Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 260 324 312
Positions actuelles 17
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Ardian Access LLC a déclaré un total de 17 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 260 324 312 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ardian Access LLC sont Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Les nouvelles positions de Ardian Access LLC incluent Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

Ardian Access LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
0,00 21,60 7,7697 7,7697
0,00 18,50 6,6538 6,6538
0,00 17,35 6,2407 6,2407
0,00 13,25 4,7678 4,7678
0,00 11,51 4,1419 4,1419
0,00 10,83 3,8946 3,8946
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39,00 14,0291 14,0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39,00 14,0291 14,0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21,60 7,7697 7,7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18,50 6,6538 6,6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17,35 6,2407 6,2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13,25 4,7678 4,7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11,51 4,1419 4,1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10,83 3,8946 3,8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8,14 2,9266 2,9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1,80 0,6463 0,6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0,27 0,0974 0,0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0,20 0,0718 0,0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0,19 0,0672 0,0672