Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 146 784 588
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Arcadia Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 146 784 588 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Arcadia Wealth Management, Inc. sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) .

Arcadia Wealth Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 29,82 20,3177 1,1263
0,01 1,19 0,8112 0,4959
0,00 3,08 2,1015 0,4216
0,06 1,95 1,3279 0,2453
0,34 11,58 7,8902 0,2233
0,00 2,10 1,4276 0,1857
0,14 4,20 2,8585 0,1101
0,01 1,66 1,1298 0,0965
0,08 2,72 1,8534 0,0880
0,01 2,02 1,3777 0,0758
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 1,23 0,8411 -0,5326
0,94 33,64 22,9211 -0,4907
0,16 3,71 2,5283 -0,2794
0,03 2,60 1,7710 -0,2398
0,02 1,94 1,3244 -0,2396
0,01 1,45 0,9911 -0,2371
0,09 3,90 2,6560 -0,2132
0,03 1,69 1,1481 -0,1633
0,08 6,84 4,6595 -0,1337
0,06 2,54 1,7276 -0,1273
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-04 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,94 3,15 33,64 12,06 22,9211 -0,4907
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,30 11,03 29,82 21,18 20,3177 1,1263
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,34 6,41 11,58 17,79 7,8902 0,2233
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 6,47 6,84 11,28 4,6595 -0,1337
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,10 12,98 4,80 14,15 3,2710 -0,0090
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,14 6,13 4,20 19,04 2,8585 0,1101
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,09 5,45 3,90 5,95 2,6560 -0,2132
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,16 4,43 3,71 3,08 2,5283 -0,2794
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 3,98 3,22 16,13 2,1933 0,0315
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 29,58 3,08 43,18 2,1015 0,4216
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,08 11,99 2,72 20,19 1,8534 0,0880
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,03 -1,42 2,60 0,81 1,7710 -0,2398
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,06 6,01 2,54 6,60 1,7276 -0,1273
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 4,30 2,53 18,81 1,7215 0,0630
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 2,54 2,38 16,59 1,6182 0,0293
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,05 3,26 2,32 6,05 1,5773 -0,1255
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 11,87 2,10 31,60 1,4276 0,1857
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,24 2,02 21,15 1,3777 0,0758
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,06 33,31 1,95 40,42 1,3279 0,2453
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,02 -2,01 1,94 -3,04 1,3244 -0,2396
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,03 0,00 1,69 0,24 1,1481 -0,1633
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 13,17 1,66 25,13 1,1298 0,0965
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,03 10,66 1,54 11,37 1,0481 -0,0293
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,45 -7,68 0,9911 -0,2371
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5,72 1,31 16,83 0,8940 0,0177
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0,21 0,00 1,23 -29,93 0,8411 -0,5326
LEU / Centrus Energy Corp. 0,01 0,00 1,19 194,55 0,8112 0,4959
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,03 -2,88 0,91 28,23 0,6221 0,0665
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,79 32,61 0,5407 0,0736
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,73 28,10 0,5003 0,0531
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -4,92 0,60 -4,03 0,4063 -0,0782
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,56 -4,27 0,3823 -0,0751
AEYE / AudioEye, Inc. 0,05 0,00 0,55 4,95 0,3758 -0,0340
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,59 0,54 23,29 0,3683 0,0264
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,44 -9,34 0,2982 -0,0784
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 -2,79 0,41 -2,15 0,2799 -0,0472
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,39 15,25 0,2679 0,0020
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,37 12,35 0,2544 -0,0052
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,32 11,00 0,2203 -0,0072
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,31 0,32 0,2121 -0,0301
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,29 1,05 0,1972 -0,0263
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,28 10,89 0,1877 -0,0064
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,14 0,1732 0,0055
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,21 1,48 0,1408 -0,0183
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -4,93 0,20 -2,86 0,1394 -0,0246
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,1385 -0,0192
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,01 0,00 0,11 -24,83 0,0765 -0,0402
GTIM / Good Times Restaurants Inc. 0,05 0,00 0,09 -27,87 0,0605 -0,0347
DIBS / 1stdibs.Com, Inc. 0,03 0,00 0,09 -9,37 0,0598 -0,0159
MCHX / Marchex, Inc. 0,03 0,00 0,06 31,91 0,0427 0,0058
CURI / CuriosityStream Inc. 0,01 0,00 0,06 114,29 0,0414 0,0188
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,03 -48,08 0,0185 -0,0224
SLNH / Soluna Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,01 -8,33 0,0078 -0,0021
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0610
AMARIN CORP PLC / SPONS ADR NEW (023111206) 0,00 -100,00 0,00 0,0000