Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 227 286 778
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Applied Capital LLC a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 227 286 778 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Applied Capital LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Applied Capital LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,32 47,22 20,7740 0,4042
0,05 30,43 13,3868 0,2980
0,02 1,42 0,6257 0,2335
0,06 17,28 7,6031 0,1908
0,04 1,16 0,5123 0,1881
0,06 12,39 5,4514 0,1529
0,15 10,14 4,4609 0,1485
0,00 0,86 0,3770 0,1392
0,32 18,27 8,0365 0,1139
0,10 5,00 2,2016 0,0846
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 4,26 1,8727 -0,3680
0,17 11,77 5,1775 -0,2654
0,05 1,56 0,6882 -0,1635
0,06 1,62 0,7121 -0,1486
0,05 1,55 0,6821 -0,1323
0,02 1,19 0,5251 -0,1126
0,44 13,83 6,0861 -0,1126
0,01 0,25 0,1081 -0,0871
0,02 1,35 0,5919 -0,0784
0,05 2,54 1,1156 -0,0733
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,32 4,68 47,22 13,72 20,7740 0,4042
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 3,18 30,43 14,04 13,3868 0,2980
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,32 0,85 18,27 13,11 8,0365 0,1139
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 3,43 17,28 14,38 7,6031 0,1908
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,44 -2,21 13,83 9,48 6,0861 -0,1126
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 2,55 12,39 14,73 5,4514 0,1529
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,17 5,27 11,77 6,07 5,1775 -0,2654
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,32 4,42 11,29 12,04 4,9661 0,0238
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,15 3,68 10,14 15,35 4,4609 0,1485
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,15 1,63 7,43 11,05 3,2685 -0,0131
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,10 15,92 5,00 15,94 2,2016 0,0846
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,15 -0,40 4,29 9,03 1,8863 -0,0430
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,10 -7,25 4,26 -6,81 1,8727 -0,3680
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,06 6,04 3,17 8,13 1,3938 -0,0434
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,05 -0,16 2,54 4,62 1,1156 -0,0733
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,08 5,03 1,93 3,70 0,8510 -0,0644
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 -0,70 1,77 11,29 0,7807 -0,0013
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 0,00 1,67 8,81 0,7335 -0,0181
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,06 -16,90 1,62 -7,75 0,7121 -0,1486
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,03 22,79 1,60 22,78 0,7048 0,0649
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 -19,67 1,56 -9,86 0,6882 -0,1635
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,05 -15,76 1,55 -6,57 0,6821 -0,1323
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 -0,55 1,47 10,20 0,6467 -0,0076
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 77,63 1,42 77,97 0,6257 0,2335
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,03 0,06 1,36 2,64 0,5984 -0,0516
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -1,78 1,35 -1,54 0,5919 -0,0784
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 -9,13 1,19 -8,16 0,5251 -0,1126
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,04 72,37 1,16 76,36 0,5123 0,1881
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 44,54 0,86 76,86 0,3770 0,1392
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,02 -6,62 0,81 -6,57 0,3571 -0,0691
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 18,25 0,72 27,79 0,3177 0,0401
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,02 -0,11 0,64 -0,78 0,2800 -0,0348
AVXC / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 0,01 -8,91 0,63 6,09 0,2761 -0,0143
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 20,02 0,57 19,96 0,2488 0,0177
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -6,78 0,56 9,78 0,2469 -0,0040
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -2,45 0,44 -1,13 0,1922 -0,0244
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,36 2,25 0,1603 -0,0144
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,28 0,35 32,21 0,1556 0,0243
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -1,40 0,35 9,29 0,1554 -0,0032
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,35 27,84 0,1539 0,0199
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0,01 -2,77 0,33 8,82 0,1468 -0,0037
ZAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August 0,01 0,00 0,33 4,42 0,1457 -0,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,19 0,31 -5,26 0,1348 -0,0238
AJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 0,01 -14,29 0,26 -10,51 0,1162 -0,0286
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 -42,07 0,25 -38,29 0,1081 -0,0871
AAPL / Apple Inc. 0,00 -2,80 0,21 -10,13 0,0940 -0,0227
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 0,00 -100,00 0,00 0,0000