Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 28 634 342 |
| Positions actuelles | 27 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Appleton Group, Llc a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 28 634 342 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Appleton Group, Llc sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Les nouvelles positions de Appleton Group, Llc incluent Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath Inc. (US:PATH) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 15,57 | 54,3685 | 53,1886 | |
| 0,04 | 1,93 | 6,7563 | 3,8378 | |
| 0,01 | 0,97 | 3,3970 | 2,0437 | |
| 0,00 | 0,97 | 3,3769 | 2,0349 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,6555 | 1,6555 | |
| 0,00 | 0,66 | 2,2907 | 1,3837 | |
| 0,02 | 0,39 | 1,3582 | 1,3582 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,1558 | 1,1558 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,5856 | 1,0973 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,9956 | 0,9956 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,84 | 2,9419 | -25,6989 | |
| 0,00 | 0,00 | -21,9220 | ||
| 0,01 | 0,60 | 2,0898 | -13,6557 | |
| 0,00 | 1,06 | 3,6870 | -10,0061 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6602 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6105 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5001 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4886 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4465 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4431 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-11-08 pour la période de déclaration 2023-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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