Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 153 941 486 |
| Positions actuelles | 28 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Andrews, Lucia Wealth Management Llc a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 153 941 486 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Andrews, Lucia Wealth Management Llc sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Les nouvelles positions de Andrews, Lucia Wealth Management Llc incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 9,14 | 5,9383 | 0,8580 | |
| 0,36 | 10,58 | 6,8735 | 0,8062 | |
| 0,21 | 7,23 | 4,6971 | 0,7791 | |
| 0,08 | 2,54 | 1,6531 | 0,3854 | |
| 0,02 | 0,53 | 0,3418 | 0,3418 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,2886 | 0,2886 | |
| 0,14 | 4,17 | 2,7074 | 0,2282 | |
| 0,02 | 0,64 | 0,4141 | 0,1396 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,3888 | 0,1163 | |
| 0,12 | 5,17 | 3,3610 | 0,0981 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 13,11 | 8,5176 | -1,6949 | |
| 0,25 | 13,69 | 8,8911 | -0,9271 | |
| 1,86 | 66,69 | 43,3203 | -0,9132 | |
| 0,09 | 5,80 | 3,7656 | -0,2548 | |
| 0,00 | 1,58 | 1,0237 | -0,2089 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,5082 | -0,0542 | |
| 0,00 | 0,77 | 0,5004 | -0,0294 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,6369 | -0,0264 | |
| 0,02 | 0,48 | 0,3131 | -0,0145 | |
| 0,07 | 1,59 | 1,0343 | -0,0083 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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