Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 99 700 639
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 99 700 639 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Airbus SE (FR:AIR) , Safran SA (FR:SAF) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Les nouvelles positions de BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I incluent Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 8,58 8,3844 2,8501
0,03 4,55 4,4430 1,3136
0,00 1,24 1,2106 1,2106
0,00 1,23 1,2035 1,2035
0,02 5,46 5,3363 1,1934
0,01 2,12 2,0750 0,8504
0,08 3,00 2,9319 0,7470
0,03 5,66 5,5334 0,7284
0,03 5,72 5,5886 0,5886
0,03 5,03 4,9110 0,5801
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,38 0,3726 -1,0227
3,92 3,92 3,8340 -0,8330
0,01 2,06 2,0116 -0,7895
0,01 2,78 2,7206 -0,7240
-0,64 -0,6282 -0,6282
2,62 2,62 2,5560 -0,5553
0,08 4,81 4,7018 -0,5274
0,01 3,40 3,3224 -0,5119
0,01 2,30 2,2450 -0,3450
0,01 2,57 2,5111 -0,3241
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 17,96 8,58 56,28 8,3844 2,8501
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 5,72 15,30 5,5886 0,5886
AIR / Airbus SE 0,03 0,00 5,66 18,82 5,5334 0,7284
SAF / Safran SA 0,02 -14,22 5,57 6,24 5,4382 0,1580
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 123,09 5,46 32,90 5,3363 1,1934
DG / Vinci SA 0,03 0,00 5,03 16,99 4,9110 0,5801
UNA / Unilever PLC 0,08 -9,45 4,81 -7,23 4,7018 -0,5274
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 28,53 4,55 46,49 4,4430 1,3136
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,05 0,00 4,35 10,32 4,2517 0,2755
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 0,00 4,25 12,91 4,1534 0,3582
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 3,92 -15,25 3,92 -15,25 3,8340 -0,8330
DGE / Diageo plc 0,15 0,00 3,73 -3,52 3,6479 -0,2523
AON / Aon plc 0,01 0,00 3,40 -10,60 3,3224 -0,5119
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 3,21 10,92 3,1373 0,2196
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 45,43 3,00 38,44 2,9319 0,7470
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,92 1,60 2,8526 -0,0436
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,78 -18,53 2,7206 -0,7240
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,62 -15,25 2,62 -15,26 2,5560 -0,5553
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 21,51 2,57 -8,64 2,5111 -0,3241
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 2,30 -10,59 2,2450 -0,3450
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 84,56 2,12 74,88 2,0750 0,8504
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -13,23 2,09 -7,68 2,0431 -0,2407
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -33,39 2,06 -25,92 2,0116 -0,7895
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,03 2,52 1,9871 -0,0125
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 0,00 1,95 8,40 1,9047 0,0920
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 0,00 1,47 -0,88 1,4374 -0,0593
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,35 16,55 1,3212 0,1518
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 1,24 1,2106 1,2106
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,23 1,2035 1,2035
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -74,66 0,38 -72,47 0,3726 -1,0227
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
EURO STOXX 50 / DE (000000000) -0,02 -0,0226 -0,0226
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0,64 -0,6282 -0,6282