Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 536 087 345
Positions actuelles 125
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ANTSX - Nt International Small-mid Cap Fund Investor Class a déclaré un total de 125 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 536 087 345 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ANTSX - Nt International Small-mid Cap Fund Investor Class sont AUTO1 Group SE (DE:AG1) , Ryohin Keikaku Co., Ltd. (DE:3RK) , BPER Banca SpA (IT:BPE) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , and Scout24 SE (CH:G24) . Les nouvelles positions de ANTSX - Nt International Small-mid Cap Fund Investor Class incluent BAWAG Group AG (MX:BG1 N) , Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JP:8953) , Sulzer Ltd (CH:SUN) , SBM Offshore N.V. (NL:SBMO) , and Exosens SAS (FR:EXENS) .

ANTSX - Nt International Small-mid Cap Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 5,79 1,0838 1,0838
0,07 6,54 1,2238 0,9733
0,01 4,89 0,9158 0,9158
0,03 4,86 0,9087 0,9087
0,20 4,60 0,8611 0,8611
0,05 5,84 1,0929 0,8382
0,08 4,05 0,7573 0,7573
0,43 5,42 1,0143 0,7511
0,22 5,36 1,0037 0,7496
0,17 5,33 0,9968 0,7472
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 4,58 0,8574 -0,7732
0,11 2,90 0,5426 -0,7620
0,39 2,54 0,4745 -0,7325
0,00 0,00 -0,5938
0,42 3,10 0,5800 -0,5770
0,02 2,73 0,5111 -0,5329
0,10 3,17 0,5928 -0,5059
0,57 2,87 0,5374 -0,4942
0,06 0,48 0,0891 -0,4734
0,02 1,95 0,3656 -0,4698
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AG1 / AUTO1 Group SE 0,32 20,55 8,69 33,80 1,6260 0,3213
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,22 -17,41 8,39 19,63 1,5691 0,1612
BPE / BPER Banca SpA 0,92 -3,33 8,14 12,42 1,5228 0,0685
TGNA / TEGNA Inc. 0,04 -3,56 7,88 17,15 1,4752 0,1235
G24 / Scout24 SE 0,06 4,93 7,63 46,18 1,4280 0,3793
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 1,49 -12,95 7,35 1,10 1,3759 -0,0850
ASI1 / ASICS Corporation 0,30 -3,60 7,24 3,76 1,3542 -0,0469
MRX / Marex Group plc 0,17 80,93 7,24 113,14 1,3540 0,6720
KCR / Konecranes Plc 0,09 46,97 7,01 60,70 1,3113 0,4353
ATZ / Aritzia Inc. 0,14 26,50 6,99 33,28 1,3086 0,2545
BKT / Bankinter, S.A. 0,54 -3,15 6,96 29,18 1,3031 0,2201
ALQ / ALS Limited 0,67 8,52 6,92 11,05 1,2943 0,0429
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,13 -27,32 6,87 -9,14 1,2858 -0,2334
R3NK / RENK Group AG 0,07 82,84 6,54 424,46 1,2238 0,9733
CQR / Charter Hall Retail REIT 2,52 63,99 6,40 99,69 1,1973 0,5535
5805 / SWCC Corporation 0,13 17,92 6,35 39,74 1,1884 0,2754
SKT / Storebrand ASA 0,47 8,74 6,19 30,50 1,1586 0,2054
FTK / flatexDEGIRO AG 0,22 -2,56 6,19 37,61 1,1577 0,2545
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 48,05 6,18 46,87 1,1557 0,3109
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,08 27,71 6,00 64,24 1,1234 0,3892
T6R / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,34 41,53 5,95 57,02 1,1135 0,3520
4186 / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,23 -2,50 5,94 4,39 1,1113 -0,0315
SOC / Subsea 7 S.A. 0,35 -4,62 5,92 5,24 1,1081 -0,0222
109 / Kinden Corporation 0,22 -25,62 5,88 -4,67 1,1002 -0,1389
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,05 302,19 5,84 360,93 1,0929 0,8382
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,09 -35,96 5,83 -16,52 1,0910 -0,3120
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,28 0,00 5,82 16,95 1,0897 0,0895
WEIGF / The Weir Group PLC 0,18 17,94 5,82 25,37 1,0894 0,1565
DP9 / Diploma PLC 0,09 -23,47 5,82 -15,11 1,0894 -0,2882
BG1 N / BAWAG Group AG 0,05 5,79 1,0838 1,0838
STJPF / St. James's Place plc 0,38 -23,67 5,76 -14,42 1,0786 -0,2743
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,34 -4,02 5,74 -9,11 1,0737 -0,1945
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,21 9,64 5,66 38,81 1,0587 0,2400
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,05 -6,36 5,64 -2,59 1,0554 -0,1078
DIE / Dierig Holding AG 0,03 41,91 5,54 75,51 1,0368 0,4026
5344 / Maruwa Co.,Ltd. 0,02 7,04 5,52 14,80 1,0333 0,0671
VNT / Ventia Services Group Limited 1,81 17,68 5,52 36,40 1,0322 0,2198
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,08 -16,82 5,44 0,50 1,0176 -0,0694
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,43 176,45 5,42 314,06 1,0143 0,7511
RNDOF / Round One Corporation 0,70 -1,40 5,37 -0,07 1,0039 -0,0747
XEB / Sojitz Corporation 0,22 277,60 5,36 324,37 1,0037 0,7496
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,08 12,27 5,34 25,21 0,9993 0,1425
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,17 191,62 5,33 328,90 0,9968 0,7472
SGH / SGH Limited 0,16 6,89 5,27 8,24 0,9854 0,0081
KYYHF / Kyushu Railway Company 0,19 18,80 5,17 33,02 0,9680 0,1868
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,19 39,00 5,04 90,44 0,9430 0,4113
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,50 18,52 5,03 60,44 0,9417 0,3115
SRGBF / Suruga Bank Ltd. 0,54 24,86 5,01 30,20 0,9382 0,1646
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0,01 -31,66 4,93 -0,04 0,9231 -0,0683
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,12 36,84 4,93 26,99 0,9218 0,1425
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 4,89 0,9158 0,9158
SUN / Sulzer Ltd 0,03 4,86 0,9087 0,9087
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,02 -30,84 4,85 -22,02 0,9082 -0,3419
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,06 23,31 4,74 44,93 0,8873 0,2299
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -19,92 4,73 -15,75 0,8845 -0,2427
9719 / SCSK Corporation 0,15 206,55 4,69 272,44 0,8774 0,6245
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,20 4,60 0,8611 0,8611
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,10 -45,53 4,58 -43,55 0,8574 -0,7732
SPIE / SPIE SA 0,09 0,90 4,39 62,77 0,8206 0,3293
FUWAF / Furukawa Electric Co., Ltd. 0,09 -8,51 4,34 2,89 0,8123 -0,0353
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,13 -31,35 4,33 -27,66 0,8110 -0,3924
AGI / Alamos Gold Inc. 0,16 -26,63 4,27 -16,85 0,7987 -0,2325
ARYN / ARYZTA AG 0,04 -88,62 4,21 469,15 0,7870 0,6384
NVMI / Nova Ltd. 0,02 -4,60 4,20 -14,80 0,7863 -0,2044
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,27 26,32 4,16 41,91 0,7782 0,1896
JP3966680005 / LIFEDRINK CO INC COMMON STOCK 0,29 15,01 4,14 54,80 0,7749 0,2374
EXENS / Exosens SAS 0,08 4,05 0,7573 0,7573
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,12 13,89 4,00 5,68 0,7485 -0,0119
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,02 15,59 3,98 38,07 0,7451 0,1658
KXS / Kinaxis Inc. 0,03 -6,67 3,96 21,93 0,7418 0,0887
BEZ N / Beazley plc 0,31 3,96 0,7413 0,7413
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,16 3,94 0,7370 0,7370
SHWDF / Resonac Holdings Corporation 0,18 3,91 0,7312 0,7312
NTULF / BIPROGY Inc. 0,09 -3,31 3,79 36,42 0,7086 0,1509
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 1,90 -16,92 3,76 -11,31 0,7045 -0,1480
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,03 3,73 9,33 0,6973 0,0126
YRRA / Zip Co Limited 2,87 -19,78 3,67 -34,19 0,6860 -0,4331
EUZ / Europa Metals Limited 0,05 51,92 3,59 77,96 0,6724 0,2667
HER N / Hera S.p.A. 0,71 3,51 0,6565 0,6565
2NX / NEXTDC Limited 0,41 29,13 3,45 30,48 0,6456 0,1144
7906 / YONEX Co., Ltd. 0,17 278,26 3,44 382,19 0,6434 0,5000
DOFG / DOF Group ASA 0,39 -4,91 3,42 4,95 0,6392 -0,0147
SFZN / Siegfried Holding AG 0,03 893,05 3,22 9,00 0,6029 0,0091
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 3,18 3,18 0,5949 0,5949
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,10 -31,68 3,17 -42,09 0,5928 -0,5059
FUPPF / Fuchs SE - Preferred Stock 0,06 3,14 0,5869 0,5869
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,05 3,13 0,5860 0,5860
SFR / Sandfire Resources Limited 0,42 -52,09 3,10 -46,20 0,5800 -0,5770
YPSN / Ypsomed Holding AG 0,01 -38,48 3,07 -22,14 0,5752 -0,2179
6368 / Organo Corporation 0,06 -24,80 3,06 -15,22 0,5731 -0,1526
AITUF / Anritsu Corporation 0,26 5,66 2,95 -43,91 0,5515 -0,4573
FDR / FONC.DES REGIONS 0,12 -26,98 2,94 -22,26 0,5496 -0,2093
ICP / Panamax New Energy AG 0,11 -52,24 2,90 -55,36 0,5426 -0,7620
ACX / bet-at-home.com AG 0,24 -6,94 2,88 -6,07 0,5383 -0,0771
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,57 -50,27 2,87 -44,07 0,5374 -0,4942
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,09 2,79 0,5227 0,5227
WN6 / CAR Group Limited 0,12 -35,15 2,78 -36,11 0,5209 -0,3543
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,51 -36,73 2,76 -37,89 0,5165 -0,3763
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,02 -50,61 2,73 -47,45 0,5111 -0,5329
5B8 / ABC-Mart,Inc. 0,14 2,65 0,4963 0,4963
PME / Pro Medicus Limited 0,01 -7,40 2,65 5,33 0,4959 -0,0096
FSV / FirstService Corporation 0,02 -31,21 2,64 -31,61 0,4944 -0,2817
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,10 -8,72 2,56 -25,25 0,4787 -0,2089
GENDF / GENDA Inc. 0,39 17,54 2,54 -57,79 0,4745 -0,7325
TEG / TAG Immobilien AG 0,14 -37,16 2,44 -27,57 0,4573 -0,2204
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,04 79,86 2,42 103,45 0,4520 0,2135
GAMA / Gamma Communications plc 0,15 -16,11 2,40 -19,60 0,4499 -0,1508
NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,13 -22,98 2,39 -6,87 0,4465 -0,0683
MIPS / Mips AB (publ) 0,05 -16,00 2,33 -20,65 0,4364 -0,1541
TGYM N / Technogym S.p.A. 0,17 2,26 0,4234 0,4234
FTI / TechnipFMC plc 0,07 -19,76 2,19 -15,10 0,4093 -0,1082
BRG / Breville Group Limited 0,11 -9,48 2,02 -22,45 0,3775 -0,1450
CAMRF / Camurus AB (publ) 0,04 6,80 1,98 -8,05 0,3699 -0,0621
GF / Georg Fischer AG 0,02 -54,50 1,95 -53,03 0,3656 -0,4698
6507 / Sinfonia Technology Co.,Ltd. 0,03 1,62 0,3030 0,3030
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,08 -56,07 1,61 -46,05 0,3018 -0,2988
GYG / Guzman y Gomez Limited 0,08 -20,97 1,58 -28,34 0,2954 -0,1470
GALNF / Galenica AG 0,02 1,58 0,2952 0,2952
WBRBF / Wienerberger AG 0,04 1,56 0,2922 0,2922
BRZ0 / Beijer Ref AB (publ) 0,10 -17,77 1,46 -18,80 0,2733 -0,0881
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 0,78 0,1461 0,1461
SMWB / Similarweb Ltd. 0,06 -78,15 0,48 -83,04 0,0891 -0,4734
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 706,86 0,25 822,22 0,0466 0,0411
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,11 0,0200 0,0200
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -36,41 0,00 -33,33 0,0004 -0,0002
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5938
ARYN / ARYZTA AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1486
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2639