Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 133 315 718 |
| Positions actuelles | 48 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 133 315 718 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NEC Corporation (JP:6701) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . Les nouvelles positions de AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class incluent Ryohin Keikaku Co., Ltd. (JP:7453) , Rheinmetall AG (MX:RHM N) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Commerzbank AG (CH:CBK) , and Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,57 | 1,9606 | 1,9606 | |
| 0,06 | 2,48 | 1,8886 | 1,8886 | |
| 2,41 | 2,41 | 1,8368 | 1,8368 | |
| 0,00 | 2,38 | 1,8138 | 1,8138 | |
| 0,02 | 2,10 | 1,5991 | 1,5991 | |
| 0,07 | 2,06 | 1,5717 | 1,5717 | |
| 0,01 | 1,86 | 1,4214 | 1,4214 | |
| 1,53 | 1,1665 | 1,1665 | ||
| 0,05 | 2,87 | 2,1856 | 1,0348 | |
| 0,01 | 1,33 | 1,0173 | 1,0173 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 1,96 | 1,4963 | -1,9880 | |
| 0,04 | 1,12 | 0,8560 | -1,4531 | |
| 0,02 | 3,59 | 2,7349 | -0,8475 | |
| 0,02 | 2,92 | 2,2258 | -0,6441 | |
| 0,02 | 5,68 | 4,3292 | -0,5450 | |
| 0,03 | 2,94 | 2,2379 | -0,5237 | |
| 0,01 | 2,63 | 2,0056 | -0,4119 | |
| 0,02 | 2,24 | 1,7050 | -0,3174 | |
| 0,21 | 6,83 | 5,2037 | -0,2461 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,6673 | -0,2156 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,21 | -4,46 | 6,83 | -0,10 | 5,2037 | -0,2461 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -14,76 | 5,68 | -7,07 | 4,3292 | -0,5450 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,16 | 377,06 | 4,07 | 27,61 | 3,1046 | 0,5586 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -21,15 | 4,06 | 4,54 | 3,0919 | -0,0030 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,06 | -4,52 | 3,86 | -2,20 | 2,9463 | -0,2055 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,04 | -23,24 | 3,85 | 30,44 | 2,9341 | 0,5809 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,62 | 3,67 | 6,22 | 2,8006 | 0,0416 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,27 | 3,60 | 15,05 | 2,7457 | 0,2488 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | -21,51 | 3,59 | -20,13 | 2,7349 | -0,8475 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,02 | -12,31 | 3,56 | -0,97 | 2,7123 | -0,1535 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | -4,60 | 3,47 | 0,12 | 2,6487 | -0,1194 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 6,79 | 3,39 | 8,69 | 2,5836 | 0,0967 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,38 | 3,37 | -1,69 | 2,5716 | -0,1658 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,18 | 12,23 | 3,29 | 42,47 | 2,5118 | 0,6671 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,63 | 3,26 | -0,28 | 2,4879 | -0,1226 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,62 | 3,16 | -0,85 | 2,4086 | -0,1328 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,06 | 61,27 | 3,03 | 80,10 | 2,3115 | 0,9686 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | -4,65 | 2,94 | -15,22 | 2,2379 | -0,5237 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -16,19 | 2,92 | -18,85 | 2,2258 | -0,6441 | |||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,16 | -4,56 | 2,92 | -1,88 | 2,2253 | -0,1476 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,05 | 62,20 | 2,87 | 98,75 | 2,1856 | 1,0348 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -4,74 | 2,81 | -1,33 | 2,1457 | -0,1294 | |||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | 0,05 | -4,44 | 2,70 | 32,63 | 2,0611 | 0,4347 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,13 | -4,61 | 2,64 | 17,15 | 2,0163 | 0,2153 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 18,05 | 2,64 | 17,11 | 2,0150 | 0,2147 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,56 | -4,63 | 2,63 | 7,96 | 2,0064 | 0,0621 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,48 | 2,63 | -13,20 | 2,0056 | -0,4119 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -4,63 | 2,62 | 5,43 | 1,9975 | 0,0150 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,57 | 1,9606 | 1,9606 | |||||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -4,63 | 2,52 | 5,70 | 1,9217 | 0,0199 | |||
| 7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0,06 | 2,48 | 1,8886 | 1,8886 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,02 | -4,66 | 2,41 | 0,67 | 1,8371 | -0,0725 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 2,41 | 2,41 | 1,8368 | 1,8368 | |||||
| RHM N / Rheinmetall AG | 0,00 | 2,38 | 1,8138 | 1,8138 | |||||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,02 | -15,09 | 2,24 | -11,79 | 1,7050 | -0,3174 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,02 | 79,67 | 2,23 | 143,97 | 1,6964 | 0,7697 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 7,70 | 2,19 | 33,29 | 1,6673 | -0,2156 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,01 | -4,62 | 2,11 | -6,61 | 1,6059 | -0,1935 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,02 | 2,10 | 1,5991 | 1,5991 | |||||
| CBK / Commerzbank AG | 0,07 | 2,06 | 1,5717 | 1,5717 | |||||
| BARC / Barclays PLC | 0,44 | -59,95 | 1,96 | -55,08 | 1,4963 | -1,9880 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,01 | 1,86 | 1,4214 | 1,4214 | |||||
| Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) | 1,53 | 1,1665 | 1,1665 | ||||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 20,84 | 1,53 | 27,95 | 1,1664 | -0,0469 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,01 | 1,33 | 1,0173 | 1,0173 | |||||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,04 | -64,62 | 1,12 | -61,23 | 0,8560 | -1,4531 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 0,21 | 0,1598 | 0,1598 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,00 | -26,88 | 0,00 | -33,33 | 0,0037 | -0,0016 |
