Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 619 060 223 |
| Positions actuelles | 52 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Class a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 619 060 223 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Class sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Les nouvelles positions de ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Class incluent Intuit Inc. (US:INTU) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 79,54 | 4,9285 | 1,1489 | |
| 0,23 | 38,87 | 2,4083 | 1,0479 | |
| 0,16 | 47,16 | 2,9219 | 0,9468 | |
| 0,02 | 31,24 | 1,9357 | 0,6915 | |
| 0,03 | 16,94 | 1,0498 | 0,6534 | |
| 0,02 | 10,52 | 0,6517 | 0,6517 | |
| 0,14 | 27,15 | 1,6822 | 0,5753 | |
| 0,18 | 16,44 | 1,0187 | 0,5578 | |
| 2,06 | 224,27 | 13,8958 | 0,4874 | |
| 0,19 | 22,20 | 1,3752 | 0,4346 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 101,93 | 6,3154 | -1,6275 | |
| 1,11 | 179,33 | 11,1113 | -1,3723 | |
| 0,87 | 160,04 | 9,9162 | -1,3569 | |
| 0,30 | 17,70 | 1,0967 | -1,1373 | |
| 0,16 | 42,18 | 2,6133 | -0,9210 | |
| 0,06 | 11,81 | 0,7315 | -0,8675 | |
| 0,16 | 64,90 | 4,0211 | -0,6211 | |
| 0,35 | 13,19 | 0,8175 | -0,4406 | |
| 0,05 | 32,24 | 1,9976 | -0,2655 | |
| 0,26 | 7,15 | 0,4430 | -0,0994 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 2,06 | -3,19 | 224,27 | -12,18 | 13,8958 | 0,4874 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,11 | -3,61 | 179,33 | -24,57 | 11,1113 | -1,3723 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,87 | -3,93 | 160,04 | -25,46 | 9,9162 | -1,3569 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,36 | -3,38 | 101,93 | -32,62 | 6,3154 | -1,6275 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,07 | -4,63 | 79,54 | 10,50 | 4,9285 | 1,1489 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,16 | -22,92 | 64,90 | -26,60 | 4,0211 | -0,6211 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,20 | 0,00 | 52,66 | -2,98 | 3,2628 | 0,4131 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,10 | -3,04 | 52,22 | -4,33 | 3,2356 | 0,3696 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,16 | 25,32 | 47,16 | 25,37 | 2,9219 | 0,9468 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,88 | -3,46 | 44,23 | -16,41 | 2,7404 | -0,0378 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,16 | -20,32 | 42,18 | -37,34 | 2,6133 | -0,9210 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,08 | -3,90 | 40,06 | -13,33 | 2,4824 | 0,0553 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 15,01 | 38,87 | 50,02 | 2,4083 | 1,0479 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 1,54 | 17,42 | 33,45 | -11,92 | 2,0725 | 0,0785 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,05 | -4,64 | 32,24 | -25,20 | 1,9976 | -0,2655 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 31,51 | 31,24 | 31,85 | 1,9357 | 0,6915 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -8,88 | 27,80 | -10,27 | 1,7224 | 0,0958 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | -8,93 | 27,79 | -18,98 | 1,7218 | -0,0790 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,29 | 0,00 | 27,20 | -18,66 | 1,6852 | -0,0706 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,14 | 37,79 | 27,15 | 28,79 | 1,6822 | 0,5753 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,23 | -10,97 | 26,27 | 5,99 | 1,6278 | 0,3263 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,29 | -3,41 | 23,46 | -18,37 | 1,4538 | -0,0553 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 73,33 | 22,20 | 23,90 | 1,3752 | 0,4346 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,24 | 13,21 | 21,38 | -9,96 | 1,3245 | 0,0780 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,10 | 0,00 | 18,37 | 2,15 | 1,1379 | 0,1939 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,30 | -35,38 | 17,70 | -58,40 | 1,0967 | -1,1373 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,04 | 43,03 | 17,19 | 40,87 | 1,0649 | 0,4243 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 100,52 | 16,94 | 124,43 | 1,0498 | 0,6534 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,18 | 173,64 | 16,44 | 87,28 | 1,0187 | 0,5578 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,08 | -9,58 | 15,54 | -19,66 | 0,9628 | -0,0528 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,35 | -13,34 | 13,19 | -44,94 | 0,8175 | -0,4406 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,06 | -62,63 | 11,81 | -61,23 | 0,7315 | -0,8675 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | -12,52 | 11,28 | -9,78 | 0,6990 | 0,0424 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 10,52 | 0,6517 | 0,6517 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,02 | -13,55 | 10,18 | -19,56 | 0,6310 | -0,0337 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 67,34 | 9,81 | 60,50 | 0,6078 | 0,2868 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -23,18 | 7,15 | -30,79 | 0,4430 | -0,0994 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) | 6,45 | 0,3997 | 0,3997 | ||||||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 4,42 | 4,42 | 0,2741 | 0,2741 | |||||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,13 | -1,95 | 0,2560 | 0,0348 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 0,81 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,02 | -47,71 | 0,02 | -48,57 | 0,0011 | -0,0007 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,15 | -0,0095 | -0,0095 |
