Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 126 337 516
Positions actuelles 110
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TWVLX - Value Fund Investor Class a déclaré un total de 110 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 126 337 516 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TWVLX - Value Fund Investor Class sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de TWVLX - Value Fund Investor Class incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , The Toro Company (US:TTC) , and Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
28,14 1,3211 1,3211
0,07 22,06 1,0358 1,0358
0,16 20,72 0,9727 0,9727
0,06 18,60 0,8735 0,8735
0,07 16,07 0,7545 0,7545
0,20 13,86 0,6508 0,6508
0,31 13,32 0,6254 0,6254
0,16 27,89 1,3097 0,5567
0,12 11,66 0,5477 0,5477
0,23 67,53 3,1706 0,4625
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 76,52 3,5930 -0,8369
0,47 40,88 1,9195 -0,6494
1,00 24,20 1,1365 -0,4321
0,22 15,08 0,7078 -0,4305
0,99 20,31 0,9537 -0,4068
0,23 32,90 1,5449 -0,3283
0,29 26,61 1,2492 -0,3071
0,36 32,86 1,5430 -0,2827
0,50 53,85 2,5286 -0,2656
0,22 9,11 0,4276 -0,2248
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -12,50 76,52 -20,13 3,5930 -0,8369
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,23 -2,45 67,53 15,29 3,1706 0,4625
JNJ / Johnson & Johnson 0,43 2,64 65,37 -5,46 3,0696 -0,1275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,50 -1,69 53,85 -10,89 2,5286 -0,2656
USB / U.S. Bancorp 1,07 -4,57 48,43 2,28 2,2738 0,0847
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,69 -17,89 48,08 -7,68 2,2576 -0,1505
BAC / Bank of America Corporation 0,88 -2,59 41,84 10,46 1,9643 0,2132
MDT / Medtronic plc 0,47 -24,15 40,88 -26,42 1,9195 -0,6494
VZ / Verizon Communications Inc. 0,86 -3,87 37,06 -8,30 1,7400 -0,1285
CVX / Chevron Corporation 0,23 -5,12 32,90 -18,79 1,5449 -0,3283
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,36 3,27 32,86 -16,78 1,5430 -0,2827
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,36 -14,72 32,55 -0,60 1,5281 0,0143
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 9,66 31,43 5,49 1,4757 0,0982
KVUE / Kenvue Inc. 1,42 49,51 29,67 30,49 1,3929 0,3418
UNA / Unilever PLC 0,47 -5,16 28,77 -2,84 1,3508 -0,0183
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 28,14 1,3211 1,3211
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,16 127,78 27,89 71,28 1,3097 0,5567
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,27 3,23 27,10 -5,26 1,2725 -0,0502
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,29 -27,24 26,61 -20,96 1,2492 -0,3071
RTX / RTX Corporation 0,18 -10,74 26,38 -1,61 1,2385 -0,0010
TFC / Truist Financial Corporation 0,59 -0,53 25,54 3,91 1,1990 0,0628
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,10 7,51 25,48 16,19 1,1966 0,1825
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,31 -25,27 24,86 -8,51 1,1674 -0,0890
DIS / The Walt Disney Company 0,20 -18,09 24,80 2,92 1,1644 0,0503
PFE / Pfizer Inc. 1,00 -25,42 24,20 -28,65 1,1365 -0,4321
RI / Pernod Ricard SA 0,23 -4,45 23,34 -3,52 1,0960 -0,0226
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 3,30 22,62 -0,06 1,0620 0,0156
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,22 4,29 22,55 -0,29 1,0586 0,0132
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,11 5,79 22,52 6,57 1,0575 0,0804
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 22,06 1,0358 1,0358
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,08 -1,07 22,05 11,58 1,0354 0,1217
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,14 0,43 21,98 4,13 1,0321 0,0561
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,07 11,77 21,77 1,37 1,0223 0,0292
T / AT&T Inc. 0,75 -2,63 21,59 -0,36 1,0136 0,0119
EVRG / Evergy, Inc. 0,31 5,37 21,44 5,34 1,0066 0,0656
ALL / The Allstate Corporation 0,11 3,34 21,38 0,47 1,0039 0,0200
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,25 8,21 21,31 18,45 1,0004 0,1688
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 20,72 0,9727 0,9727
FFIV / F5, Inc. 0,07 1,28 20,60 11,95 0,9673 0,1165
FP / TotalEnergies SE 0,34 -2,83 20,60 -7,83 0,9671 -0,0660
SHEL / Shell plc 0,59 -4,72 20,54 -8,67 0,9643 -0,0754
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,16 -2,52 20,31 -11,64 0,9538 -0,1091
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,99 -10,06 20,31 -30,97 0,9537 -0,4068
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,28 -3,89 18,95 -4,47 0,8898 -0,0274
BWA / BorgWarner Inc. 0,56 -14,15 18,76 0,32 0,8809 0,0162
CMI / Cummins Inc. 0,06 18,60 0,8735 0,8735
STT / State Street Corporation 0,17 9,94 18,37 30,59 0,8626 0,2121
BKR / Baker Hughes Company 0,48 0,20 18,25 -12,59 0,8570 -0,1084
LUV / Southwest Airlines Co. 0,55 0,04 17,75 -3,35 0,8336 -0,0157
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,24 -4,38 17,60 1,99 0,8264 0,0285
NTRS / Northern Trust Corporation 0,14 -17,76 17,28 5,70 0,8112 0,0555
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,41 7,40 17,13 -8,59 0,8045 -0,0621
NVT / nVent Electric plc 0,23 -2,51 17,13 36,22 0,8042 0,2229
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 -0,41 17,00 21,11 0,7980 0,1492
MRK / Merck & Co., Inc. 0,21 16,09 16,97 2,38 0,7970 0,0304
TER / Teradyne, Inc. 0,19 29,65 16,84 41,14 0,7908 0,2391
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 -4,59 16,62 1,19 0,7804 0,0210
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,17 -1,22 16,59 3,76 0,7789 0,0397
AOS / A. O. Smith Corporation 0,25 17,60 16,48 17,98 0,7739 0,1280
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 0,41 16,40 1,17 0,7701 0,0205
OSK / Oshkosh Corporation 0,14 12,44 16,37 35,70 0,7684 0,2108
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -4,05 16,20 14,98 0,7605 0,1092
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 15,07 16,09 0,61 0,7555 0,0161
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 16,07 0,7545 0,7545
PPG / PPG Industries, Inc. 0,14 5,82 16,03 10,08 0,7525 0,0794
PKG / Packaging Corporation of America 0,08 13,37 15,94 7,88 0,7485 0,0653
OGS / ONE Gas, Inc. 0,22 30,48 15,89 24,05 0,7460 0,1538
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,34 11,71 15,78 -15,22 0,7409 -0,1196
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 -6,76 15,74 7,05 0,7390 0,0593
ROG / Roche Holding AG 0,05 2,97 15,66 2,13 0,7351 0,0263
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -2,21 15,12 8,41 0,7101 0,0651
CVS / CVS Health Corporation 0,22 -39,86 15,08 -38,77 0,7078 -0,4305
ICLR / ICON Public Limited Company 0,10 26,69 14,76 5,30 0,6929 0,0450
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,14 11,33 14,52 2,22 0,6815 0,0250
REG / Regency Centers Corporation 0,20 0,00 14,39 -3,43 0,6755 -0,0133
HEIA / Heineken N.V. 0,16 -19,95 14,32 -14,35 0,6722 -0,1006
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,08 3,31 14,12 -0,40 0,6628 0,0075
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,80 9,10 13,99 -5,52 0,6569 -0,0277
TTC / The Toro Company 0,20 13,86 0,6508 0,6508
CNC / Centene Corporation 0,25 -5,61 13,74 -15,61 0,6449 -0,1076
GM / General Motors Company 0,27 -9,99 13,46 -5,82 0,6318 -0,0288
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,84 -0,97 13,41 5,26 0,6296 0,0406
DOV / Dover Corporation 0,07 5,70 13,37 10,24 0,6279 0,0670
ES / Eversource Energy 0,21 -13,57 13,33 -11,47 0,6260 -0,0703
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 13,32 0,6254 0,6254
ADC / Agree Realty Corporation 0,18 -16,13 13,11 -20,62 0,6155 -0,1480
EQR / Equity Residential 0,19 1,76 12,61 -4,06 0,5922 -0,0156
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,05 14,61 12,30 27,48 0,5777 0,1314
TGT / Target Corporation 0,12 11,66 0,5477 0,5477
VTR / Ventas, Inc. 0,18 -4,80 11,50 -12,57 0,5398 -0,0681
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -10,41 11,23 4,81 0,5272 0,0318
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -10,46 10,78 31,84 0,5061 0,1272
MNDI / Mondi plc 0,64 2,59 10,43 12,38 0,4899 0,0606
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,14 5,46 10,29 -3,22 0,4830 -0,0084
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,41 0,00 10,03 -9,87 0,4708 -0,0436
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,13 4,53 9,94 7,78 0,4665 0,0403
O / Realty Income Corporation 0,17 0,00 9,73 -0,69 0,4570 0,0039
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,22 -42,27 9,11 -35,45 0,4276 -0,2248
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,63 0,1705 0,1705
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 -2,89 0,08 -3,53 0,0039 -0,0001
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,18 -0,0083 -0,0083
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,18 -0,0083 -0,0083
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,37 -0,0174 -0,0174
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,37 -0,0176 -0,0176
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,38 -0,0177 -0,0177
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,56 -0,0264 -0,0264
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,57 -0,0268 -0,0268
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,57 -0,0269 -0,0269
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,59 -0,0279 -0,0279