Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 813 674
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AMALX - Small Cap Dividend Fund G Class a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 813 674 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AMALX - Small Cap Dividend Fund G Class sont AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Timken Company (US:TKR) , and EVERTEC, Inc. (US:EVTC) . Les nouvelles positions de AMALX - Small Cap Dividend Fund G Class incluent Bank7 Corp. (US:BSVN) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , Korn Ferry (US:KFY) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,28 1,2529 1,2529
0,03 0,79 0,7756 0,7756
0,01 0,65 0,6308 0,6308
1,23 1,23 1,2015 0,5902
0,01 0,60 0,5816 0,5816
0,56 0,56 0,5506 0,5506
0,02 1,88 1,8359 0,4496
0,03 1,40 1,3709 0,4204
0,02 1,06 1,0361 0,3689
0,03 2,21 2,1605 0,3177
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,52 0,5098 -0,4715
0,03 2,98 2,9137 -0,3242
0,00 0,36 0,3525 -0,3159
0,23 1,97 1,9184 -0,3041
0,01 1,27 1,2359 -0,2875
0,04 0,88 0,8616 -0,2767
0,02 2,19 2,1428 -0,2659
0,01 0,23 0,2253 -0,2437
0,06 1,08 1,0498 -0,2425
0,13 2,69 2,6295 -0,2246
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 -17,11 2,98 -14,15 2,9137 -0,3242
WBS / Webster Financial Corporation 0,05 0,87 2,86 6,83 2,7945 0,2991
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,13 8,29 2,69 -12,11 2,6295 -0,2246
TKR / The Timken Company 0,04 -0,42 2,66 0,53 2,5920 0,1322
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,07 -4,53 2,58 -6,40 2,5151 -0,0483
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,10 -2,07 2,43 -8,23 2,3742 -0,0930
TXO / TXO Partners, L.P. 0,16 16,37 2,34 -8,65 2,2800 -0,1011
FNB / F.N.B. Corporation 0,16 -6,41 2,30 1,45 2,2495 0,1342
ONB / Old National Bancorp 0,11 -1,38 2,29 -0,69 2,2404 0,0885
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,08 -4,22 2,26 -3,58 2,2087 0,0235
IBOC / International Bancshares Corporation 0,03 5,97 2,21 11,88 2,1605 0,3177
BPOP / Popular, Inc. 0,02 -28,87 2,19 -15,16 2,1428 -0,2659
EPR / EPR Properties 0,04 -1,11 2,07 9,56 2,0248 0,2609
HESM / Hess Midstream LP 0,05 0,00 2,01 -8,96 1,9657 -0,0936
BCO / The Brink's Company 0,02 -5,01 1,97 -1,55 1,9255 0,0594
CRGY / Crescent Energy Company 0,23 7,62 1,97 -17,64 1,9184 -0,3041
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 17,08 1,88 26,34 1,8359 0,4496
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 -1,62 1,74 -3,44 1,7006 0,0213
MRX / Marex Group plc 0,04 3,88 1,74 16,13 1,6940 0,3019
EMBC / Embecta Corp. 0,18 15,60 1,70 -12,15 1,6591 -0,1425
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,05 0,85 1,67 5,78 1,6259 0,1599
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,08 -3,69 1,63 13,10 1,5940 0,2500
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,03 34,94 1,63 -0,06 1,5929 0,0727
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,61 3,14 1,5706 0,1181
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,13 5,35 1,57 8,25 1,5367 0,1817
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,09 15,67 1,52 -10,35 1,4886 -0,0956
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,04 -7,85 1,50 11,73 1,4605 0,2135
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 3,50 1,49 3,76 1,4554 0,1180
MNR / Mach Natural Resources LP 0,10 1,05 1,46 -6,16 1,4290 -0,0238
BC / Brunswick Corporation 0,03 34,13 1,40 37,65 1,3709 0,4204
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 0,00 1,40 -14,08 1,3642 -0,1505
ASH / Ashland Inc. 0,03 31,14 1,38 11,22 1,3461 0,1914
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 3,40 1,36 3,83 1,3244 0,1080
KMT / Kennametal Inc. 0,06 -3,36 1,32 4,18 1,2911 0,1088
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,07 46,93 1,32 2,01 1,2885 0,0836
BSVN / Bank7 Corp. 0,03 1,28 1,2529 1,2529
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 -29,07 1,27 -22,63 1,2359 -0,2875
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,03 0,00 1,26 5,08 1,2312 0,1134
TTAM / Titan America SA 0,10 4,58 1,24 -3,43 1,2078 0,0142
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,23 87,49 1,23 87,50 1,2015 0,5902
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 -1,66 1,19 -7,04 1,1609 -0,0311
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,02 32,97 1,19 15,15 1,1584 0,1991
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 0,00 1,15 -11,33 1,1235 -0,0850
CVBF / CVB Financial Corp. 0,06 -19,01 1,14 -13,14 1,1172 -0,1103
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,06 -24,28 1,08 -22,49 1,0498 -0,2425
AIN / Albany International Corp. 0,02 32,48 1,07 34,63 1,0478 0,3050
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,02 24,35 1,06 48,18 1,0361 0,3689
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,01 -9,11 1,05 14,16 1,0240 0,1682
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,06 -20,31 1,05 -18,58 1,0222 -0,1764
KBH / KB Home 0,02 0,00 1,04 -8,80 1,0115 -0,0473
AVNT / Avient Corporation 0,03 -2,89 0,98 -15,58 0,9528 -0,1238
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,12 21,84 0,94 18,51 0,9188 0,1785
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,04 -3,10 0,90 12,67 0,8770 0,1341
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,06 -2,30 0,89 -2,42 0,8664 0,0193
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 -3,73 0,88 -27,82 0,8616 -0,2767
AVT / Avnet, Inc. 0,02 -27,53 0,83 -20,02 0,8082 -0,1557
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,11 0,00 0,80 -13,36 0,7800 -0,0779
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 0,79 0,7756 0,7756
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 0,00 0,79 -11,34 0,7719 -0,0588
UMH / UMH Properties, Inc. 0,04 -3,87 0,72 -13,69 0,7021 -0,0739
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,06 -12,44 0,67 -23,48 0,6527 -0,1612
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 -31,66 0,65 -12,85 0,6359 -0,0604
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,01 0,65 0,6308 0,6308
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,04 22,88 0,64 20,00 0,6275 0,1286
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,02 -12,78 0,61 -13,64 0,5944 -0,0613
KFY / Korn Ferry 0,01 0,60 0,5816 0,5816
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,59 3,53 0,5739 0,0455
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,56 0,56 0,5506 0,5506
CHX / ChampionX Corporation 0,02 0,00 0,53 -16,77 0,5143 -0,0743
NPB / Northpointe Bancshares, Inc. 0,04 -3,86 0,52 -8,87 0,5124 -0,0232
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,03 -39,93 0,52 -50,43 0,5098 -0,4715
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,04 -3,50 0,52 3,18 0,5073 0,0381
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 -4,30 0,50 -4,06 0,4846 0,0023
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,46 -5,33 0,4513 -0,0033
EVC / Entravision Communications Corporation 0,20 -5,25 0,46 4,79 0,4486 0,0398
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 -53,46 0,36 -49,65 0,3525 -0,3159
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,01 0,27 0,2680 0,2680
CHCO / City Holding Company 0,00 -7,27 0,26 -3,35 0,2547 0,0033
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 -44,92 0,24 -41,16 0,2378 -0,1475
KLG / WK Kellogg Co 0,01 -42,70 0,23 -54,27 0,2253 -0,2437