Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 945 706 468 |
| Positions actuelles | 59 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ALVIX - Large Company Value Fund Investor Class a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 945 706 468 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALVIX - Large Company Value Fund Investor Class sont Johnson & Johnson (US:JNJ) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Les nouvelles positions de ALVIX - Large Company Value Fund Investor Class incluent Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 59,15 | 2,0037 | 2,0037 | ||
| 0,26 | 45,07 | 1,5267 | 1,5267 | |
| 0,11 | 37,58 | 1,2729 | 1,2729 | |
| 0,30 | 34,26 | 1,1605 | 1,1605 | |
| 0,49 | 64,96 | 2,2007 | 1,1531 | |
| 5,04 | 105,55 | 3,5756 | 0,9636 | |
| 0,43 | 85,48 | 2,8956 | 0,6762 | |
| 0,34 | 80,46 | 2,7257 | 0,5449 | |
| 0,50 | 45,60 | 1,5449 | 0,4453 | |
| 0,18 | 46,68 | 1,5812 | 0,3697 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 36,67 | 1,2423 | -1,3464 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0889 | ||
| 1,06 | 161,59 | 5,4739 | -0,9383 | |
| 0,74 | 67,52 | 2,2873 | -0,7293 | |
| 0,83 | 72,17 | 2,4446 | -0,5585 | |
| 0,10 | 47,33 | 1,6035 | -0,5418 | |
| 0,14 | 28,22 | 0,9559 | -0,5311 | |
| 0,71 | 76,05 | 2,5761 | -0,5134 | |
| 0,87 | 58,56 | 1,9838 | -0,5120 | |
| 0,47 | 41,31 | 1,3993 | -0,3922 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 1,06 | -8,50 | 161,59 | -15,72 | 5,4739 | -0,9383 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 2,73 | -1,90 | 117,31 | 2,48 | 3,9739 | 0,1457 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,38 | -17,95 | 111,39 | -3,03 | 3,7733 | -0,0684 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 5,04 | 54,84 | 105,55 | 35,14 | 3,5756 | 0,9636 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,88 | -2,64 | 103,60 | -5,81 | 3,5096 | -0,1688 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,38 | -15,83 | 97,64 | -9,03 | 3,3074 | -0,2821 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 3,07 | 4,94 | 95,13 | -4,68 | 3,2224 | -0,1153 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,53 | 30,43 | 91,76 | -1,92 | 3,1083 | -0,0204 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | -4,49 | 88,33 | -1,89 | 2,9921 | -0,0189 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,08 | 1,47 | 88,02 | 12,49 | 2,9818 | 0,3648 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,43 | 27,86 | 85,48 | 28,80 | 2,8956 | 0,6762 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,34 | 4,55 | 80,46 | 23,39 | 2,7257 | 0,5449 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,71 | -9,18 | 76,05 | -17,68 | 2,5761 | -0,5134 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,81 | -17,38 | 73,57 | -3,70 | 2,4920 | -0,0627 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,83 | -17,15 | 72,17 | -19,64 | 2,4446 | -0,5585 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,74 | -7,11 | 67,52 | -25,14 | 2,2873 | -0,7293 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,42 | 17,83 | 65,85 | 5,33 | 2,2308 | 0,1398 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,49 | 156,90 | 64,96 | 107,77 | 2,2007 | 1,1531 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) | 59,15 | 2,0037 | 2,0037 | ||||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,85 | -9,74 | 58,73 | 1,47 | 1,9896 | 0,0539 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,87 | -21,05 | 58,56 | -21,53 | 1,9838 | -0,5120 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,80 | -0,08 | 58,29 | 6,58 | 1,9747 | 0,1455 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,35 | -17,94 | 58,28 | -2,07 | 1,9744 | -0,0159 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,36 | -7,44 | 55,66 | -7,72 | 1,8854 | -0,1317 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 2,61 | 9,51 | 54,91 | -11,12 | 1,8601 | -0,2061 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,23 | -18,09 | 50,97 | -16,80 | 1,7267 | -0,3223 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 1,14 | -2,20 | 49,12 | -6,71 | 1,6641 | -0,0969 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,10 | -19,10 | 47,33 | -26,21 | 1,6035 | -0,5418 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,18 | 15,85 | 46,68 | 28,85 | 1,5812 | 0,3697 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,21 | 20,62 | 45,63 | 8,07 | 1,5458 | 0,1336 | |||
| CRH / CRH plc | 0,50 | 32,92 | 45,60 | 38,71 | 1,5449 | 0,4453 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,26 | 45,07 | 1,5267 | 1,5267 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,23 | 5,74 | 44,06 | 9,15 | 1,4925 | 0,2680 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,48 | -17,77 | 43,53 | -10,67 | 1,4746 | -0,1550 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,30 | -20,81 | 43,43 | -12,70 | 1,4711 | -0,1925 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,53 | -33,92 | 42,49 | -19,10 | 1,4394 | -0,3172 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,47 | -27,93 | 41,31 | -22,89 | 1,3993 | -0,3922 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,12 | 19,24 | 37,91 | 18,26 | 1,2843 | 0,2122 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,11 | 37,58 | 1,2729 | 1,2729 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,36 | -48,38 | 36,67 | -52,63 | 1,2423 | -1,3464 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,50 | -29,53 | 36,66 | -1,53 | 1,2420 | -0,0032 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,12 | 9,91 | 36,56 | 21,49 | 1,2386 | 0,2321 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,30 | 34,26 | 1,1605 | 1,1605 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | 59,22 | 33,61 | -5,16 | 1,1386 | -0,0467 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,49 | -8,33 | 33,55 | -7,64 | 1,1366 | -0,0783 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,00 | 33,35 | -5,10 | 1,1297 | -0,0455 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,14 | -34,72 | 28,22 | -36,54 | 0,9559 | -0,5311 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 7,63 | 0,2586 | 0,2586 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,17 | 101,83 | 0,17 | 102,33 | 0,0059 | 0,0030 | |||
| BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0889 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,49 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,49 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,52 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,52 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,53 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,55 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,86 | -0,0292 | -0,0292 | ||||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,86 | -0,0292 | -0,0292 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,88 | -0,0296 | -0,0296 |
