Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 845 718 527
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 845 718 527 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class sont Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Public Storage (US:PSA) . Les nouvelles positions de ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class incluent Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , Frasers Centrepoint Trust (SG:J69U) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Nippon Accommodations Fund Inc. (US:NIPPF) , and Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (US:SURDF) .

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 17,94 2,1555 2,1555
14,22 14,22 1,7094 1,7094
12,94 1,5553 1,5553
6,47 10,66 1,2805 1,2805
0,89 28,47 3,4209 1,1872
0,52 36,75 4,4160 1,1776
5,45 9,02 1,0843 1,0530
0,01 8,14 0,9779 0,9779
0,10 8,11 0,9745 0,9745
0,52 17,85 2,1454 0,9341
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 5,25 0,6311 -2,0187
0,07 14,86 1,7854 -1,8336
0,16 25,71 3,0894 -1,7819
0,04 4,57 0,5496 -1,5693
0,23 7,58 0,9107 -1,4767
0,50 51,49 6,1873 -1,4216
0,39 7,11 0,8544 -1,0640
0,32 10,19 1,2246 -1,0026
0,00 0,00 -0,9282
0,35 4,96 0,5956 -0,8767
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,39 -8,30 58,78 2,52 7,0640 0,2438
PLD / Prologis, Inc. 0,50 -6,08 51,49 -19,51 6,1873 -1,4216
EQIX / Equinix, Inc. 0,06 5,77 49,46 -0,35 5,9443 0,0394
VTR / Ventas, Inc. 0,52 16,37 36,75 34,98 4,4160 1,1776
PSA / Public Storage 0,12 24,66 36,09 25,48 4,3375 0,9158
VICI / VICI Properties Inc. 0,89 40,94 28,47 51,59 3,4209 1,1872
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,16 -30,65 25,71 -37,22 3,0894 -1,7819
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,16 -6,89 25,43 -8,77 3,0562 -0,2599
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,28 7,36 24,52 -7,83 2,9471 -0,2180
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 1,49 -5,66 18,72 7,26 2,2500 0,1736
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,11 17,94 2,1555 2,1555
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,80 0,21 17,87 10,03 2,1474 0,2157
INVH / Invitation Homes Inc. 0,52 59,73 17,85 75,33 2,1454 0,9341
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 -8,73 16,61 -10,47 1,9962 -0,2108
REG / Regency Centers Corporation 0,22 5,98 15,66 6,49 1,8821 0,1326
ADC / Agree Realty Corporation 0,20 73,93 15,45 86,01 1,8567 0,8687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 -48,49 14,86 -51,17 1,7854 -1,8336
SCG / Scentre Group 6,24 -9,88 14,46 -7,74 1,7382 -0,1268
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 4,09 78,84 14,37 98,40 1,7265 0,8650
UTGPF / Unite Group PLC 1,24 19,04 14,25 29,13 1,7129 0,3998
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 14,22 14,22 1,7094 1,7094
BLND N / British Land Company PLC 2,62 -7,22 13,78 4,95 1,6554 0,0940
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,46 20,22 13,46 32,79 1,6178 0,4118
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 12,94 1,5553 1,5553
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,13 -25,75 12,01 -34,45 1,4430 -0,7359
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,07 -8,27 11,34 -11,62 1,3622 -0,1635
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 6,47 10,66 1,2805 1,2805
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,32 -45,69 10,19 -45,57 1,2246 -1,0026
UDR / UDR, Inc. 0,24 15,92 10,14 18,76 1,2187 -0,0804
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 6,82 29,66 9,95 34,33 1,1952 0,2897
AMH / American Homes 4 Rent 0,27 18,30 9,91 27,73 1,1908 0,2680
823 / Link Real Estate Investment Trust 2,06 -13,82 9,63 -2,34 1,1571 -0,0157
CUBE / CubeSmart 0,23 -7,55 9,28 -9,84 1,1147 -0,1090
CTPNV / CTP N.V. 0,49 17,99 9,16 33,31 1,1009 0,2834
KDCREIT / Keppel DC REIT 5,45 3 241,85 9,02 3 330,80 1,0843 1,0530
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,11 -22,07 8,98 -21,21 1,0797 -0,2766
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,47 -31,60 8,44 -20,47 1,0148 -0,2484
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 122,64 8,31 141,73 0,9990 0,5884
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,01 8,14 0,9779 0,9779
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,10 8,11 0,9745 0,9745
MRL / Marlowe plc 0,70 -29,15 7,94 -30,28 0,9541 -0,4005
DIS / The Walt Disney Company 0,30 0,18 7,72 19,13 0,9273 0,1568
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,23 -66,91 7,58 -62,24 0,9107 -1,4767
UE / Urban Edge Properties 0,39 -50,38 7,11 -55,92 0,8544 -1,0640
J69U / Frasers Centrepoint Trust 3,60 6,24 0,7497 0,7497
BYG / Bouygues SA 0,44 2,97 5,95 17,58 0,7146 0,1129
CPT / Camden Property Trust 0,05 -47,78 5,80 -47,74 0,6975 -0,6237
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,01 2 333,80 5,42 655,37 0,6510 -0,2623
KRG / Kite Realty Group Trust 0,24 -18,57 5,30 -23,84 0,6368 -0,1909
VNO / Vornado Realty Trust 0,15 -71,09 5,25 -76,43 0,6311 -2,0187
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,16 5,22 0,6268 0,6268
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,01 5,14 0,6180 0,6180
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,35 -42,53 4,96 -57,00 0,5956 -0,8767
AMT / American Tower Corporation 0,02 -9,04 4,94 -6,97 0,5936 -0,0558
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 4,86 0,5837 0,5837
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 -73,90 4,57 -74,33 0,5496 -1,5693
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,16 7,30 4,54 35,48 0,5452 -0,0024
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,11 -23,21 4,49 -7,22 0,5392 -0,0360
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,11 4,05 0,4870 0,4870
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,11 3,79 0,4558 0,4558
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 3,16 0,3803 0,3803
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,01 -53,40 2,94 -55,83 0,3533 -0,4385
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,01 -59,80 2,61 -57,07 0,3142 -0,4102
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,45 2,07 0,2490 0,2490
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,62 0,1944 0,1944
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 47,56 0,04 50,00 0,0044 0,0014
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1510
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9282