Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 121 198 970
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ABCAX - American Beacon The London Company Income Equity Fund A Class a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 121 198 970 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ABCAX - American Beacon The London Company Income Equity Fund A Class sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) . Les nouvelles positions de ABCAX - American Beacon The London Company Income Equity Fund A Class incluent Chubb Limited (US:CB) , .

ABCAX - American Beacon The London Company Income Equity Fund A Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 22,75 2,0273 2,0273
16,85 16,85 1,5012 1,4110
0,21 52,52 4,6806 1,0380
0,76 43,19 3,8492 0,9942
0,81 40,26 3,5877 0,9798
0,27 36,78 3,2773 0,6167
0,09 42,51 3,7878 0,5320
2,44 49,81 4,4391 0,4170
0,50 44,24 3,9424 0,4046
0,45 36,10 3,2171 0,3524
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,16 1,16 0,1030 -1,3982
0,09 45,88 4,0888 -1,0593
0,33 27,99 2,4946 -0,9356
0,25 51,05 4,5494 -0,9108
0,17 47,72 4,2525 -0,5522
0,17 37,73 3,3623 -0,3293
0,24 43,20 3,8495 -0,2633
0,22 34,80 3,1014 -0,1854
0,33 59,72 5,3216 -0,0870
0,52 33,02 2,9423 -0,0403
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,33 -19,92 59,72 -6,87 5,3216 -0,0870
PGR / The Progressive Corporation 0,19 -5,04 54,02 -4,05 4,8139 0,0649
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,21 20,95 52,52 21,63 4,6806 1,0380
AAPL / Apple Inc. 0,25 -5,04 51,05 -21,14 4,5494 -0,9108
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 -5,04 49,81 4,46 4,4391 0,4170
BLK / BlackRock, Inc. 0,05 -5,04 49,31 -4,84 4,3939 0,0236
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,17 -5,04 47,72 -16,23 4,2525 -0,5522
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 -23,35 45,88 -24,83 4,0888 -1,0593
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,50 -5,04 44,24 5,48 3,9424 0,4046
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,24 -5,04 43,20 -11,41 3,8495 -0,2633
D / Dominion Energy, Inc. 0,76 27,50 43,19 27,61 3,8492 0,9942
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -5,04 42,51 10,12 3,7878 0,5320
GLW / Corning Incorporated 0,81 31,68 40,26 30,21 3,5877 0,9798
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,17 -5,04 37,73 -13,79 3,3623 -0,3293
CVX / Chevron Corporation 0,27 35,29 36,78 16,59 3,2773 0,6167
PAYX / Paychex, Inc. 0,23 -5,04 36,56 -1,14 3,2584 0,1389
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,45 -5,04 36,10 6,29 3,2171 0,3524
JNJ / Johnson & Johnson 0,22 -5,04 34,80 -10,69 3,1014 -0,1854
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,52 -5,04 33,02 -6,63 2,9423 -0,0403
FAST / Fastenal Company 0,79 89,91 32,58 3,67 2,9030 0,2526
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,20 -5,04 32,24 -1,32 2,8731 0,1173
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 -5,04 29,44 -0,31 2,6239 0,1327
MO / Altria Group, Inc. 0,46 -5,04 28,14 3,05 2,5074 0,2044
SBUX / Starbucks Corporation 0,33 -5,04 27,99 -31,17 2,4946 -0,9356
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,18 -5,04 26,97 -3,11 2,4030 0,0556
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -5,04 23,54 4,81 2,0975 0,2033
CB / Chubb Limited 0,08 22,75 2,0273 2,0273
CCI / Crown Castle Inc. 0,21 -5,04 20,78 1,27 1,8515 0,1209
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -5,04 18,50 -4,87 1,6490 0,0083
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 16,85 1 474,70 16,85 1 475,87 1,5012 1,4110
Future / DE (000000000) 1,84 0,1644 0,1644
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 1,16 -93,14 1,16 -93,14 0,1030 -1,3982