Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 370 049 422
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund R6 Class a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 370 049 422 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund R6 Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Les nouvelles positions de ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund R6 Class incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,27 41,08 11,0610 11,0610
0,30 12,08 3,2536 3,2536
0,41 9,35 2,5182 2,5182
0,45 7,42 1,9974 1,9974
0,84 12,15 3,2722 1,9032
0,39 6,66 1,7947 1,7947
0,04 6,05 1,6285 1,6285
0,12 4,96 1,3360 1,3360
0,14 4,81 1,2945 1,2945
0,40 4,54 1,2214 1,2214
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -9,5008
0,00 0,00 -8,4189
6,95 6,95 1,8716 -4,1587
0,00 0,00 -3,5984
0,00 0,00 -1,5894
0,00 0,00 -1,4510
0,00 0,00 -1,1782
0,00 0,00 -1,1772
0,29 5,14 1,3834 -1,0108
1,18 7,67 2,0643 -0,9873
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,27 41,08 11,0610 11,0610
NNND / Tencent Holdings Limited 0,34 -0,70 21,78 2,37 5,8651 -0,1799
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,84 187,53 12,15 152,20 3,2722 1,9032
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,30 12,08 3,2536 3,2536
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,41 9,35 2,5182 2,5182
1810 / Xiaomi Corporation 1,18 -26,79 7,67 -28,62 2,0643 -0,9873
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,45 7,42 1,9974 1,9974
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,26 -31,60 7,39 43,06 1,9891 0,5221
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 6,95 -67,25 6,95 -67,25 1,8716 -4,1587
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,39 6,66 1,7947 1,7947
939 / China Construction Bank Corporation 6,83 -0,44 6,13 5,32 1,6513 -0,0029
000660 / SK hynix Inc. 0,04 6,05 1,6285 1,6285
EBS / Erste Group Bank AG 0,07 -2,94 5,87 16,33 1,5808 0,1470
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -27,42 5,14 -39,03 1,3834 -1,0108
NNW0 / Naspers Limited 0,02 -4,15 5,04 15,47 1,3565 0,1170
2454 / MediaTek Inc. 0,12 4,96 1,3360 1,3360
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,87 -0,90 4,83 16,38 1,3014 0,1217
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,14 4,81 1,2945 1,2945
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 -4,06 4,55 11,04 1,2245 0,0608
EMBR3 / Embraer S.A. 0,40 4,54 1,2214 1,2214
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 1,36 4,48 1,2061 1,2061
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,12 4,20 1,1307 1,1307
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,25 4,18 1,1260 1,1260
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 1,23 4,17 1,1217 1,1217
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,20 1,57 4,03 19,53 1,0845 0,1272
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,19 3,99 1,0741 1,0741
ALDAR / Aldar Properties PJSC 1,76 3,98 1,0707 1,0707
9961 / Trip.com Group Limited 0,06 413,01 3,98 471,94 1,0705 0,8728
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,32 3,97 1,0687 1,0687
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,20 3,86 1,0387 1,0387
EMAAR / Emaar Properties PJSC 1,08 3,86 1,0385 1,0385
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,03 18,45 3,84 41,88 1,0346 0,2651
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0,07 3,83 1,0325 1,0325
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,29 3,82 1,0298 1,0298
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1,15 23,80 3,81 59,72 1,0264 0,3482
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,07 15,42 3,74 29,14 1,0072 0,1844
VBL / Varun Beverages Limited 0,67 3,73 1,0036 1,0036
500087 / Cipla Limited 0,22 3,72 1,0009 1,0009
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,02 -14,09 3,67 0,22 0,9877 -0,0524
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,94 3,64 22,31 0,9791 0,1344
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,08 3,62 0,9739 0,9739
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,14 3,60 0,9707 0,9707
LT / Larsen & Toubro Limited 0,08 3,42 0,9202 0,9202
0WH / WH Group Limited 3,67 -2,95 3,39 9,85 0,9130 0,0361
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,16 3,23 0,8694 0,8694
ETE / Ekotechnika AG 0,27 1,35 3,18 29,76 0,8561 0,1599
6160 / BeOne Medicines AG 0,17 -11,51 3,17 -20,22 0,8544 -0,2754
LL6 / MTN Group Limited 0,46 1,83 3,17 11,83 0,8528 0,0481
KE8 / KE Holdings Inc. 0,50 3,17 0,8527 0,8527
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,46 3,15 0,8484 0,8484
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 76,11 3,09 71,83 0,8312 0,3206
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,28 29,47 3,08 37,84 0,8300 0,1945
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,03 3,07 0,8270 0,8270
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 3,63 34,74 3,06 59,79 0,8242 0,2800
LA6A / Sanlam Limited 0,62 -0,34 3,05 6,58 0,8205 0,0084
ELM / Elm Co 0,01 3,02 0,8134 0,8134
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,94 2,97 0,8000 0,8000
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -47,43 2,95 -42,53 0,7936 -0,6636
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,62 2,86 0,7713 0,7713
TALABAT / Talabat Holding plc 7,20 2,82 0,7602 0,7602
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 1,70 2,77 0,7458 0,7458
1060 / Saudi Awwal Bank 0,30 2,71 0,7302 0,7302
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,19 2,64 11,89 0,7122 0,0406
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,80 2,62 0,7044 0,7044
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,42 2,56 0,6905 0,6905
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,01 2,46 0,6614 0,6614
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -39,33 2,45 -41,27 0,6601 -0,5257
CPNG / Coupang, Inc. 0,09 1,20 2,41 19,76 0,6496 0,0773
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,57 2,38 -5,77 0,6420 -0,0769
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,57 2,34 0,6295 0,6295
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,11 2,31 0,6210 0,6210
INE982J01020 / ONE 97 COMMUNICATIONS LTD COMMON STOCK 0,21 2,23 0,5994 0,5994
ITC / ITC Limited 0,45 2,21 0,5945 0,5945
JBSS3 / JBS S.A. 0,29 2,00 0,5389 0,5389
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,43 -46,83 1,99 -57,20 0,5351 -0,7842
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 1,36 1,94 0,5229 0,5229
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 0,73 1,90 6,40 0,5106 0,0040
AKBNK / Akbank T.A.S. 1,44 1,87 0,5039 0,5039
CVLC / Vale S.A. 0,15 1,36 0,3650 0,3650
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 1,41 0,93 0,2494 0,2494
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4510
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9364
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4990
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5984
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1782
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,5008
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1772
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5894
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,4189