Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 770 066 000 |
| Positions actuelles | 31 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
American Assets Capital Advisers, LLC a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 770 066 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de American Assets Capital Advisers, LLC sont FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , American Tower Corporation (US:AMT) , VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VNET) , and Switch Inc - Class A (US:SWCH) . Les nouvelles positions de American Assets Capital Advisers, LLC incluent Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Duke Realty Corporation - Preferred Security (US:DRE) , and Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 | 69,13 | 8,9777 | 8,9777 | |
| 1,57 | 50,87 | 6,6057 | 6,6057 | |
| 0,77 | 67,57 | 8,7746 | 6,3761 | |
| 2,48 | 40,37 | 5,2419 | 5,2419 | |
| 0,92 | 34,49 | 4,4790 | 4,4790 | |
| 2,08 | 34,41 | 4,4679 | 4,4679 | |
| 0,37 | 30,07 | 3,9049 | 3,9049 | |
| 0,20 | 34,75 | 4,5126 | 3,1040 | |
| 0,31 | 18,60 | 2,4159 | 2,4159 | |
| 0,51 | 23,98 | 3,1145 | 2,3941 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -13,6313 | ||
| 0,00 | 0,00 | -10,9500 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,8632 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,4647 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,2977 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,6418 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,5082 | ||
| 0,09 | 9,56 | 1,2409 | -3,4356 | |
| 0,03 | 22,06 | 2,8652 | -3,2478 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,9422 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2021-04-28 pour la période de déclaration 2189-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 2,45 | 596,96 | 69,13 | 323,43 | 8,9777 | 8,9777 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,77 | 818,75 | 67,57 | 2 730,75 | 8,7746 | 6,3761 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,26 | 688,95 | 61,93 | 753,42 | 8,0426 | 0,7519 | |||
| VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,57 | 25,45 | 50,87 | 570,90 | 6,6057 | 6,6057 | |||
| SWCH / Switch Inc - Class A | 2,48 | 103,88 | 40,37 | -1,04 | 5,2419 | 5,2419 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,20 | 210,35 | 34,75 | 723,26 | 4,5126 | 3,1040 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,92 | 12,42 | 34,49 | 1,82 | 4,4790 | 4,4790 | |||
| CD / Chindata Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,08 | -12,85 | 34,41 | 78,40 | 4,4679 | 4,4679 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 53,94 | 30,07 | 606,70 | 3,9049 | 3,9049 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 4,62 | 278,47 | 29,94 | 117,43 | 3,8877 | -0,7066 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,03 | 117,96 | 27,18 | 2 129,45 | 3,5292 | 2,3039 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,84 | 1 724,19 | 26,93 | 1 694,07 | 3,4970 | 1,9888 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,15 | 616,41 | 25,53 | 1 100,71 | 3,3149 | 1,1787 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,51 | 94,68 | 23,98 | 216,50 | 3,1145 | 2,3941 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,14 | 686,98 | 22,39 | 1 681,23 | 2,9075 | 1,6442 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | 324,39 | 22,06 | 262,60 | 2,8652 | -3,2478 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,55 | 828,01 | 20,76 | 925,28 | 2,6961 | 0,6616 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,07 | 1 285,95 | 19,74 | 1 539,29 | 2,5630 | 1,3526 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,31 | 54,63 | 18,60 | 104,98 | 2,4159 | 2,4159 | |||
| DS / Drive Shack Inc | 4,02 | -56,06 | 12,92 | 127,53 | 1,6776 | 1,6776 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,16 | 12,03 | 12,12 | 137,41 | 1,5742 | 0,6300 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,21 | 407,29 | 10,72 | 619,11 | 1,3923 | -0,1062 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,18 | -9,58 | 10,66 | -19,13 | 1,3846 | 1,3846 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,09 | 103,57 | 9,56 | 105,28 | 1,2409 | -3,4356 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,06 | 519,04 | 8,92 | 634,76 | 1,1583 | -0,0619 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,12 | 1 610,27 | 7,64 | 1 665,13 | 0,9925 | 0,5575 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,07 | 56,15 | 7,44 | 53,41 | 0,9664 | 0,9664 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,17 | 47,19 | 7,42 | 68,75 | 0,9642 | 0,9642 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | 766,28 | 7,37 | 686,13 | 0,9565 | 0,0146 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,03 | 523,73 | 7,30 | 390,66 | 0,9481 | 0,9481 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,04 | -11,26 | 7,29 | -2,98 | 0,9464 | 0,9464 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| SMRT / SmartRent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3666 | ||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5727 | ||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5082 | ||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7470 | ||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1850 | ||||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WE / WeWork Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6016 | ||||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4791 | ||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1681 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7849 | ||||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7166 | ||||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5173 | ||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3644 | ||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,8632 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4433 | ||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8212 | ||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1926 | ||||
| CDZI / Cadiz Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9422 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6418 | ||||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -13,6313 | ||||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3510 | ||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4062 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5044 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,2977 | ||||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4505 | ||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2453 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,4647 | ||||
| FIP / FTAI Infrastructure Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -10,9500 | ||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4105 | ||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
