Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 427 821 325
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Altrius Capital Management Inc a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 427 821 325 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Altrius Capital Management Inc sont Eaton Corporation plc (US:ETN) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABEV) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Les nouvelles positions de Altrius Capital Management Inc incluent Medtronic plc (US:MDT) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .

Altrius Capital Management Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 4,70 1,0988 1,0988
0,04 4,41 1,0300 1,0300
0,11 4,07 0,9506 0,6468
0,03 10,46 2,4447 0,5015
0,04 9,49 2,2177 0,4604
0,10 10,07 2,3541 0,4105
0,07 9,38 2,1919 0,2274
0,23 5,41 1,2638 0,1986
0,19 9,14 2,1364 0,1822
0,65 8,87 2,0729 0,1777
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 8,02 1,8756 -0,3297
0,28 8,28 1,9353 -0,3211
0,03 4,60 1,0763 -0,2130
0,03 4,78 1,1173 -0,1891
0,14 8,52 1,9916 -0,1785
0,12 8,25 1,9278 -0,1741
0,08 4,35 1,0176 -0,1675
0,16 4,10 0,9575 -0,1577
0,03 5,48 1,2811 -0,1465
0,04 4,61 1,0786 -0,1447
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -0,38 10,46 30,82 2,4447 0,5015
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -1,55 10,30 11,10 2,4082 0,1542
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,43 10,07 25,95 2,3541 0,4105
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 -2,09 9,58 1,27 2,2385 -0,0601
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,88 9,55 7,58 2,2320 0,0748
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 14,15 9,49 31,22 2,2177 0,4604
RY / Royal Bank of Canada 0,07 -0,59 9,38 16,02 2,1919 0,2274
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -14,31 9,34 -1,96 2,1828 -0,1325
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,11 9,14 13,68 2,1364 0,1822
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,33 9,06 11,32 2,1169 0,1394
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 12,49 8,87 13,74 2,0729 0,1777
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,09 8,86 6,92 2,0701 0,0567
CNH / CNH Industrial N.V. 0,67 0,17 8,72 5,72 2,0383 0,0334
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -0,43 8,63 -1,30 2,0183 -0,1081
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -7,98 8,57 7,80 2,0020 0,0708
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,56 8,52 -4,57 1,9916 -0,1785
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -3,21 8,29 11,06 1,9371 0,1234
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,69 8,28 -10,82 1,9353 -0,3211
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,31 8,25 -4,63 1,9278 -0,1741
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,14 25,41 8,17 3,06 1,9103 -0,0170
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,53 8,02 -11,55 1,8756 -0,3297
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,04 8,00 -2,85 1,8710 -0,1316
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,18 7,82 -1,26 1,8282 -0,0973
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,33 7,77 -0,63 1,8161 -0,0842
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,77 7,73 9,01 1,8072 0,0832
STLA / Stellantis N.V. 0,74 11,09 7,45 -0,61 1,7411 -0,0804
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -3,00 6,73 14,99 1,5731 0,1505
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -1,21 6,35 11,06 1,4838 0,0946
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,77 6,32 16,11 1,4778 0,1542
C / Citigroup Inc. 0,07 -1,88 6,21 17,64 1,4526 0,1687
MO / Altria Group, Inc. 0,10 -1,30 5,77 -3,59 1,3488 -0,1060
BAC / Bank of America Corporation 0,12 -1,01 5,51 12,26 1,2869 0,0947
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -23,48 5,48 -6,69 1,2811 -0,1465
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,23 -0,42 5,41 23,37 1,2638 0,1986
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,18 5,36 17,93 1,2531 0,1481
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,32 5,31 -0,73 1,2420 -0,0591
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 7,30 5,20 0,23 1,2146 -0,0455
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,17 5,03 7,18 1,1762 0,0351
CI / The Cigna Group 0,01 -0,45 4,93 0,04 1,1524 -0,0456
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 -0,09 4,92 -4,70 1,1509 -0,1049
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,36 4,87 -4,02 1,1380 -0,0949
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 0,97 4,85 10,52 1,1342 0,0671
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,38 4,78 -11,05 1,1173 -0,1891
PSX / Phillips 66 0,04 10,36 4,72 6,62 1,1034 0,0273
MDT / Medtronic plc 0,05 4,70 1,0988 1,0988
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -0,19 4,65 3,49 1,0870 -0,0053
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 1,16 4,61 -8,31 1,0786 -0,1447
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,42 4,60 -13,20 1,0763 -0,2130
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,25 4,57 -7,66 1,0679 -0,1347
PFE / Pfizer Inc. 0,19 7,09 4,53 2,44 1,0597 -0,0160
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,61 4,52 -5,94 1,0554 -0,1114
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 -0,14 4,50 0,27 1,0527 -0,0389
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 15,71 4,49 1,91 1,0503 -0,0216
GNTX / Gentex Corporation 0,20 14,46 4,45 8,04 1,0397 0,0389
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 4,41 1,0300 1,0300
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 14,68 4,41 1,15 1,0299 -0,0290
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,08 1,85 4,35 -10,71 1,0176 -0,1675
DVN / Devon Energy Corporation 0,14 8,34 4,30 -7,85 1,0042 -0,1290
EMN / Eastman Chemical Company 0,06 15,76 4,26 -1,91 0,9952 -0,0599
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 3,23 4,10 -8,49 0,9577 -0,1305
KHC / The Kraft Heinz Company 0,16 5,23 4,10 -10,70 0,9575 -0,1577
DIVD / EA Series Trust - Altrius Global Dividend ETF 0,11 215,75 4,07 225,54 0,9506 0,6468
DOW / Dow Inc. 0,15 21,62 3,98 -7,78 0,9305 -0,1187
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,21 -8,80 0,7512 -0,1052
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,08 -12,64 1,89 -11,49 0,4413 -0,0771
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,06 -5,98 1,48 -5,43 0,3461 -0,0344
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,37 56,44 0,3208 0,1075
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,96 1,27 -10,34 0,2959 -0,0474
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 0,54 1,16 11,78 0,2708 0,0190
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0,02 -0,61 1,04 7,48 0,2420 0,0079
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,37 0,95 -6,95 0,2225 -0,0260
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -1,31 0,79 -1,25 0,1844 -0,0097
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,78 0,76 11,34 0,1769 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -8,33 0,69 1,33 0,1606 -0,0044
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,03 50,57 0,68 53,64 0,1581 0,0510
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -2,75 0,47 -7,81 0,1106 -0,0141
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,00 1,29 0,42 4,25 0,0975 0,0003
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 1,78 0,39 -2,25 0,0914 -0,0060
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,63 0,33 0,00 0,0781 -0,0031
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,49 0,30 30,53 0,0692 0,0141
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -4,02 0,29 4,76 0,0670 0,0004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,26 0,0605 0,0036
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 -1,14 0,22 4,76 0,0517 0,0005
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,21 2,50 0,0480 -0,0008
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000