Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 084 562 908
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Altegris Kkr Commitments Master Fund a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 084 562 908 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Altegris Kkr Commitments Master Fund sont Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Riley Exploration Permian, Inc. (US:REPX) . Les nouvelles positions de Altegris Kkr Commitments Master Fund incluent Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
173,13 207,18 19,1982 19,1982
91,25 127,17 11,7840 11,7840
92,23 111,87 10,3660 10,3660
58,03 89,31 8,2755 8,2755
46,49 66,69 6,1798 6,1798
34,27 42,80 3,9662 3,9662
22,21 33,58 3,1119 3,1119
24,83 28,16 2,6094 2,6094
10,00 23,98 2,2225 2,2225
4,95 19,78 1,8331 1,8331
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,15 -0,00 -0,0000 -0,0000
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VISTA PROSVASI 2023, L.P. / (N/A) 173,13 207,18 19,1982 19,1982
WARBURG PINCUS PROSVASI / (N/A) 91,25 127,17 11,7840 11,7840
KKR PROSVASI 2022 LP / (N/A) 92,23 111,87 10,3660 10,3660
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 99,44 17,98 9,2148 0,7877
KKR AMERICAS FUND XII L.P / (N/A) 58,03 89,31 8,2755 8,2755
KKR Asian Fund III L.P. / (N/A) 46,49 66,69 6,1798 6,1798
WARBURG PINCUS CAYMAN / (N/A) 34,27 42,80 3,9662 3,9662
VISTA EQUITY HUBBLE / (N/A) 22,21 33,58 3,1119 3,1119
KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) 24,83 28,16 2,6094 2,6094
KKR Banff Co-Invest LP / (N/A) 10,00 23,98 2,2225 2,2225
KKR Uno Coinvestment / (N/A) 4,95 19,78 1,8331 1,8331
KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) 15,41 17,83 1,6517 1,6517
KKR INCEPTION CO-INVEST / (N/A) 11,98 15,76 1,4603 1,4603
KKR Health Care Strategic / (N/A) 12,50 15,71 1,4556 1,4556
KKR PROSVASI 2022 AIV LP / (N/A) 9,55 12,67 1,1741 1,1741
KKR Sigma Co-Invest LP / (N/A) 7,50 11,33 1,0503 1,0503
KKR ATLANTIC CO-INVEST LP / (N/A) 10,00 10,99 1,0182 1,0182
KKR Guadi Investors L.P. / (N/A) 8,63 8,18 0,7578 0,7578
KKR North American XI LP / (N/A) 12,30 7,75 0,7181 0,7181
KKR PEGASUS CO-INVEST LP / (N/A) 5,10 7,30 0,6768 0,6768
KKR BYZANTIUM INFRASTRUCT / (N/A) 4,20 7,02 0,6501 0,6501
RB Equity Fund I-A, L.P. / (N/A) 3,49 6,99 0,6474 0,6474
GA CONTINUITY I GP, L.P. / (N/A) 4,45 6,60 0,6112 0,6112
ICON PARTNERS V, L.P. / (N/A) 4,55 6,53 0,6054 0,6054
PEGASUS WSJLL FUND, L.P. / (N/A) 5,27 6,46 0,5981 0,5981
KKR OLYMPUS CO-INVEST L.P / (N/A) 5,17 6,21 0,5755 0,5755
KKR Real Estate Partners / (N/A) 13,68 6,01 0,5573 0,5573
KKR Nxt Gn Tch Grth Fd II / (N/A) 4,44 5,70 0,5282 0,5282
KKR CAPE CO-INVEST L.P. / (N/A) 5,10 5,59 0,5183 0,5183
AEA EXC CF L.P. / (N/A) 4,86 5,20 0,4817 0,4817
KKR RENOVATE CO-INVEST / (N/A) 5,00 4,85 0,4491 0,4491
BAIN CAPITAL EMP HOLDINGS / (N/A) 4,39 4,74 0,4394 0,4394
WARBURG PINCUS E&P / (N/A) 4,33 4,70 0,4353 0,4353
Pueblo Co-Invest A L.P. / (N/A) 2,56 4,30 0,3988 0,3988
Foundation CapitalVIII LP / (N/A) 0,72 4,00 0,3707 0,3707
KKR European Fund IV, LP / (N/A) 2,94 3,70 0,3425 0,3425
WPGG 14 LP / (N/A) 1,95 2,84 0,2633 0,2633
L Catterton VIII, LP Ltd / (N/A) 3,11 2,72 0,2523 0,2523
WP DTV, L.P. / (N/A) 2,11 2,70 0,2506 0,2506
Lime Rock Partners IV AF / (N/A) 0,03 2,62 0,2428 0,2428
The Resolute Fund IV LP / (N/A) 0,61 2,38 0,2207 0,2207
The Resolute Fund II LP / (N/A) 1,51 2,34 0,2171 0,2171
Nutraceutical Investco LP / (N/A) 1,63 2,07 0,1917 0,1917
WESTCAP HOPPER 2021 CO-IN / (N/A) 1,58 1,91 0,1772 0,1772
Eurazeo Capital IV A SCSp / (N/A) 2,22 1,90 0,1758 0,1758
PROVIDENCE STRATEGIC / (N/A) 1,25 1,75 0,1618 0,1618
NY DIGITAL INVESTMENT / (N/A) 2,00 1,71 0,1587 0,1587
Warburg Pincus XI (Asia) / (N/A) 5,08 1,67 0,1546 0,1546
RB Equity Fund II-A, L.P. / (N/A) 0,98 1,65 0,1533 0,1533
L Catterton Asia 3 LP / (N/A) 2,41 1,64 0,1518 0,1518
Menlo Ventures XI LP / (N/A) 4,95 0,99 0,0913 0,0913
WPGG 14 CALLISTO / (N/A) 0,78 0,93 0,0866 0,0866
INVESTX MASTER GP1 / (N/A) 2,08 0,88 0,0812 0,0812
KKR Asian Fund II Private / (N/A) 3,19 0,75 0,0693 0,0693
Foundation Capital VII LP / (N/A) 0,42 0,72 0,0667 0,0667
Bridge Growth Partners LP / (N/A) 0,39 0,61 0,0568 0,0568
KKR North American XI LP / (N/A) 3,24 0,46 0,0424 0,0424
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,45 25,70 0,0417 0,0059
KKR GAMMA CO-INVEST L.P. / (N/A) 0,50 0,36 0,0337 0,0337
YORKTOWN ENERGY PART X / (N/A) 0,42 0,32 0,0299 0,0299
Oak Hill Capital IV L.P. / (N/A) 0,41 0,30 0,0278 0,0278
LC Sports Ptd. Ltd / (N/A) 2,28 0,30 0,0275 0,0275
KKR ENTERPRISE C-INVST B / (N/A) 0,26 0,26 0,0245 0,0245
WPGG 14 CHIA / (N/A) 0,18 0,23 0,0211 0,0211
Foundation Capital VI, LP / (N/A) 0,13 0,22 0,0199 0,0199
Charles River Partnership / (N/A) 0,02 0,14 0,0132 0,0132
KKR Lending Partners Debt / (N/A) 0,90 0,13 0,0120 0,0120
Menlo Ventures X LP / (N/A) 2,49 0,13 0,0118 0,0118
WPGG 14 E&P-1 LP / (N/A) 0,11 0,12 0,0109 0,0109
YORKTOWN ENERGY PART IX / (N/A) 0,28 0,10 0,0092 0,0092
Foundation Capital V, LP / (N/A) 0,00 0,09 0,0085 0,0085
Eurazeo Capital IV D SCSp / (N/A) 0,92 0,04 0,0038 0,0038
KKR ASIA FUND, L.P. / (N/A) 1,76 0,01 0,0014 0,0014
INDEPENDENCE ENERGY INVESTORS / (N/A) 0,00 0,01 0,0011 0,0011
REPX / Riley Exploration Permian, Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
DURATIONAL CONSUMER SPV I / (N/A) 2,25 0,00 0,0000 0,0000
KKR China Growth Fund LP / (N/A) 2,71 0,00 0,0000 0,0000
YORKTOWN ENERGY PART VIII / (N/A) 0,48 0,00 0,0000 0,0000
KKR ASIAN FUND(IRELANDIII / (N/A) 1,09 0,00 0,0000 0,0000
KKR EUROPEAN FUND III, LP / (N/A) 1,01 0,00 0,0000 0,0000
KKR North Amer XI Wave LP / (N/A) 1,16 0,00 0,0000 0,0000
KKR SPRINT CO-INVEST L.P. / (N/A) 3,15 -0,00 -0,0000 -0,0000