Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 958 185
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Class a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 958 185 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Class sont MUTUAL FUND (US:US8574926494) , Theon International Plc (US:TNIPF) , CD Projekt S.A. (US:OTGLF) , Kurabo Industries Ltd. (JP:3106) , and Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) . Les nouvelles positions de WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Class incluent Theon International Plc (US:TNIPF) , CD Projekt S.A. (US:OTGLF) , Kurabo Industries Ltd. (JP:3106) , Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) , and Plus500 Ltd. (US:PLSQF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,21 10,3763 10,3763
0,01 0,79 6,7270 6,7270
0,02 0,75 6,3814 6,3814
0,04 0,69 5,9327 5,9327
0,02 0,68 5,8438 5,8438
0,02 0,64 5,4849 5,4849
1,49 1,49 12,6861 5,4296
0,02 0,63 5,3819 5,3819
0,01 0,54 4,6156 4,6156
0,01 0,54 4,6011 4,6011
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,06 0,5310 -4,8915
0,03 0,11 0,9033 -2,5852
0,00 0,00 -1,6505
0,00 0,00 -1,3388
0,01 0,01 0,1218 -1,2435
0,02 0,37 3,1717 -1,2222
0,00 0,07 0,5775 -1,1735
0,02 0,08 0,6694 -1,1217
0,02 0,10 0,8339 -0,9261
0,00 0,00 -0,8381
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-29 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8574926494 / MUTUAL FUND 1,49 56,05 1,49 56,15 12,6861 5,4296
TNIPF / Theon International Plc 0,05 1,21 10,3763 10,3763
OTGLF / CD Projekt S.A. 0,01 0,79 6,7270 6,7270
3106 / Kurabo Industries Ltd. 0,02 0,75 6,3814 6,3814
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,04 0,69 5,9327 5,9327
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,02 0,68 5,8438 5,8438
CCJ / Cameco Corporation 0,02 0,64 5,4849 5,4849
6508 / Meidensha Corporation 0,02 0,63 5,3819 5,3819
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,54 4,6156 4,6156
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,01 0,54 4,6011 4,6011
CLS / Celestica Inc. 0,01 0,51 4,3759 4,3759
CPXWF / Capital Power Corporation 0,01 0,48 4,0885 4,0885
DNN / Denison Mines Corp. 0,34 0,44 3,7313 3,7313
JDC / JDC Group AG 0,02 -30,68 0,37 -35,59 3,1717 -1,2222
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,37 3,1701 3,1701
ALWF / WINFARM Société anonyme 0,05 0,00 0,23 10,00 1,9778 0,3716
PLSPRSF00011 / SPYROSOFT SA COMMON STOCK 0,00 -23,68 0,16 -22,49 1,3912 -0,2047
8R9 / Kitwave Group plc 0,03 -71,42 0,11 -77,02 0,9033 -2,5852
WTLLF / Water Intelligence plc 0,02 -49,90 0,10 -57,83 0,8339 -0,9261
ALCUR / Arcure S.A. 0,02 -69,13 0,08 -66,67 0,6694 -1,1217
TCYSF / Tecsys Inc. 0,00 -67,04 0,07 -70,74 0,5775 -1,1735
ELXXF / Elixirr International plc 0,01 -90,90 0,06 -91,28 0,5310 -4,8915
SMCRT / SmartCraft ASA 0,01 -91,78 0,01 -92,18 0,1218 -1,2435
ALBFR / Sidetrade SA 0,00 -95,03 0,00 -95,71 0,0334 -0,5009
Reliq Health Technologies Warrants / DE (CA75955T1451) 0,00 0,0000 0,0000
QUIK / QuickLogic Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8357
3680 / Hottolink, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8381
RHT.H / Reliq Health Technologies Inc. 0,92 0,00 0,00 0,0000 0,0000
236200 / Suprema Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6505
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3388