Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 803 783 062
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OUSA - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 803 783 062 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OUSA - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares sont Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 43,39 5,3940 0,9307
0,06 36,39 4,5242 0,2587
0,09 29,54 3,6718 0,2142
0,19 32,35 4,0221 0,1993
0,05 4,41 0,5482 0,1599
0,04 7,00 0,8702 0,1545
0,04 9,64 1,1983 0,1482
0,02 4,96 0,6169 0,1308
0,17 7,15 0,8885 0,1100
0,02 7,94 0,9873 0,1054
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 36,28 4,5107 -0,6989
0,12 43,43 5,3997 -0,6884
0,03 7,80 0,9691 -0,4888
0,34 25,81 3,2090 -0,4839
0,06 4,84 0,6018 -0,1923
0,01 7,39 0,9183 -0,1777
0,11 39,58 4,9210 -0,1506
0,06 20,39 2,5343 -0,1365
0,23 35,17 4,3719 -0,0843
0,04 4,02 0,4992 -0,0834
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
V / Visa Inc. 0,12 -15,41 43,43 -14,83 5,3997 -0,6884
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,08 43,39 16,05 5,3940 0,9307
HD / The Home Depot, Inc. 0,11 0,34 39,58 -6,82 4,9210 -0,1506
MA / Mastercard Incorporated 0,06 0,24 36,39 1,85 4,5242 0,2587
AAPL / Apple Inc. 0,18 0,12 36,28 -16,85 4,5107 -0,6989
JNJ / Johnson & Johnson 0,23 0,17 35,17 -5,78 4,3719 -0,0843
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 0,18 32,35 1,04 4,0221 0,1993
MCD / McDonald's Corporation 0,09 0,19 29,54 1,98 3,6718 0,2142
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 0,19 27,65 -1,49 3,4370 0,0866
MRK / Merck & Co., Inc. 0,34 0,18 25,81 -16,55 3,2090 -0,4839
CMCSA / Comcast Corporation 0,72 0,17 24,79 -3,48 3,0817 0,0154
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 0,16 21,54 -2,12 2,6781 0,0506
ACN / Accenture plc 0,06 0,24 20,39 -8,87 2,5343 -0,1365
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 0,15 18,97 -1,61 2,3587 0,0565
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 0,19 17,60 -6,53 2,1881 -0,0600
ABT / Abbott Laboratories 0,11 0,11 14,03 -3,10 1,7440 0,0155
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 0,40 12,10 2,12 1,5043 0,0897
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 0,40 10,21 -8,85 1,2687 -0,0680
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,40 9,95 -6,79 1,2364 -0,0374
CTAS / Cintas Corporation 0,04 0,39 9,64 9,58 1,1983 0,1482
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 0,42 8,97 -9,81 1,1150 -0,0723
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,38 8,04 -10,62 0,9999 -0,0745
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,38 7,94 7,51 0,9873 0,1054
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,42 7,80 -36,16 0,9691 -0,4888
T / AT&T Inc. 0,28 0,40 7,75 1,83 0,9628 0,0548
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,43 7,74 -0,39 0,9622 0,0347
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,42 7,39 -19,53 0,9183 -0,1777
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,39 7,33 1,65 0,9110 0,0503
FAST / Fastenal Company 0,17 100,78 7,15 9,60 0,8885 0,1100
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,40 7,00 16,76 0,8702 0,1545
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,43 6,84 3,73 0,8498 0,0631
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 0,39 6,39 2,39 0,7940 0,0493
CB / Chubb Limited 0,02 0,44 5,93 4,57 0,7368 0,0601
MO / Altria Group, Inc. 0,10 0,40 5,91 8,96 0,7349 0,0872
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,38 5,85 6,89 0,7272 0,0738
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,41 5,79 3,04 0,7198 0,0490
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,42 5,78 -9,77 0,7187 -0,0462
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,39 5,40 -14,03 0,6713 -0,0785
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,35 5,26 -4,56 0,6538 -0,0040
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,04 0,39 5,06 -7,59 0,6286 -0,0246
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,40 5,00 0,08 0,6219 0,0251
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,41 4,96 21,86 0,6169 0,1308
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,41 4,85 4,55 0,6023 0,0490
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,39 4,84 -27,22 0,6018 -0,1923
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 0,37 4,61 -7,28 0,5734 -0,0204
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,05 0,38 4,58 -11,14 0,5694 -0,0460
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,40 4,53 0,53 0,5631 0,0251
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,40 4,51 1,60 0,5605 0,0307
APH / Amphenol Corporation 0,05 0,40 4,41 35,58 0,5482 0,1599
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,51 4,26 0,73 0,5295 0,0247
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,42 4,19 0,17 0,5204 0,0215
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,44 4,16 -4,08 0,5173 -0,0005
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 0,41 4,15 -10,97 0,5155 -0,0406
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 0,40 4,07 11,78 0,5062 0,0714
TEL / TE Connectivity plc 0,03 0,37 4,03 4,32 0,5010 0,0397
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,41 4,02 -17,73 0,4992 -0,0834
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 0,37 3,94 -4,07 0,4895 -0,0006
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,41 3,76 1,24 0,4669 0,0241
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,31 3,62 -3,59 0,4502 0,0017
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,37 3,50 3,92 0,4352 0,0330
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 0,38 3,42 -2,45 0,4257 0,0067
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,38 3,21 13,44 0,3988 0,0612
AON / Aon plc 0,01 0,40 3,16 -8,71 0,3923 -0,0203
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,44 2,94 9,16 0,3661 0,0440
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,40 2,84 -12,16 0,3532 -0,0328
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 0,39 2,75 2,35 0,3416 0,0210
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,48 2,60 -5,21 0,3235 -0,0042
NKE / NIKE, Inc. 0,04 0,41 2,55 -23,41 0,3173 -0,0805
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,39 2,54 -0,51 0,3156 0,0109
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,34 2,48 10,63 0,3081 0,0406
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,40 2,46 -6,10 0,3063 -0,0069
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,43 2,37 9,67 0,2946 0,0366
MDT / Medtronic plc 0,03 0,40 2,26 -9,48 0,2815 -0,0171
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 0,34 2,21 -12,25 0,2751 -0,0260
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,33 2,20 22,07 0,2737 0,0584
DE / Deere & Company 0,00 0,51 2,20 5,83 0,2732 0,0253
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,40 2,20 6,92 0,2730 0,0278
CSX / CSX Corporation 0,07 0,39 2,15 -0,92 0,2677 0,0082
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 0,48 2,01 -5,55 0,2496 -0,0041
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 0,38 1,94 5,51 0,2406 0,0215
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,42 1,93 -3,26 0,2396 0,0017
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,45 1,81 1,69 0,2248 0,0125
HSY / The Hershey Company 0,01 0,36 1,70 -6,59 0,2115 -0,0060
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,42 1,47 -2,85 0,1825 0,0020
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,41 1,46 23,21 0,1816 0,0401
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,51 1,36 6,33 0,1691 0,0164
GGG / Graco Inc. 0,01 0,37 1,23 -2,39 0,1524 0,0024
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,35 1,22 -3,64 0,1514 0,0006
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,43 1,21 -6,56 0,1506 -0,0042
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,41 1,16 -12,18 0,1444 -0,0135
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,45 1,14 -12,25 0,1416 -0,0134
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,32 1,11 -5,28 0,1384 -0,0019
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,34 1,08 -6,59 0,1340 -0,0038
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,18 1,07 5,20 0,1334 0,0116
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,40 0,82 -23,57 0,1016 -0,0260
KR / The Kroger Co. 0,01 0,38 0,78 5,67 0,0974 0,0089
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,43 0,74 -10,17 0,0923 -0,0063
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 0,38 0,69 1,63 0,0853 0,0046
TGT / Target Corporation 0,01 0,31 0,54 -24,06 0,0675 -0,0179
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,49 0,44 -11,22 0,0551 -0,0045
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,24 -34,02 0,24 -34,06 0,0301 -0,0137