Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 333 155 223
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IDOG - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 333 155 223 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IDOG - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF sont Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Singapore Telecommunications Ltd (SG:ST) , Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JAPAY) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , and Orlen S.A. (DE:PKY1) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,66 7,05 2,1120 0,8455
0,25 7,57 2,2656 0,5303
0,84 7,73 2,3156 0,4219
0,46 6,86 2,0533 0,3533
2,75 7,15 2,1422 0,3400
2,25 2,25 0,6739 0,3215
0,63 6,22 1,8623 0,3032
2,59 7,66 2,2925 0,2543
0,06 6,37 1,9088 0,2211
0,04 6,69 2,0047 0,2184
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 5,55 1,6611 -0,5189
0,03 5,20 1,5560 -0,5141
0,11 5,43 1,6255 -0,4293
0,02 6,02 1,8020 -0,3998
0,04 5,86 1,7536 -0,3224
0,36 6,64 1,9870 -0,2781
0,08 6,86 2,0533 -0,2491
0,37 7,23 2,1654 -0,2452
0,46 6,59 1,9750 -0,2310
0,22 5,98 1,7905 -0,2262
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 13,67 7,73 42,50 2,3156 0,4219
ST / Singapore Telecommunications Ltd 2,59 11,64 7,66 31,08 2,2925 0,2543
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 22,90 7,57 52,15 2,2656 0,5303
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -6,31 7,48 16,67 2,2401 0,0024
PKY1 / Orlen S.A. 0,37 -17,41 7,23 4,69 2,1654 -0,2452
EN / Bouygues SA 0,17 -6,43 7,22 19,01 2,1616 0,0446
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 22,97 7,15 38,54 2,1422 0,3400
C6L / Singapore Airlines Limited 1,29 13,28 7,11 24,28 2,1290 0,1325
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -2,21 7,10 15,91 2,1253 -0,0117
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,16 10,18 7,08 27,48 2,1202 0,1815
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 61,55 7,05 94,38 2,1120 0,8455
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,77 9,38 7,02 28,35 2,1014 0,1931
TELIA / Telia Company AB (publ) 1,82 -6,26 7,01 11,41 2,1004 -0,0968
KYR / Kyocera Corporation 0,57 5,61 6,96 17,31 2,0845 0,0136
3 / The Hong Kong and China Gas Company Limited 7,90 13,85 6,95 25,66 2,0815 0,1511
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 8,57 6,92 14,45 2,0712 -0,0380
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 -5,73 6,89 7,04 2,0620 -0,1829
ARC / Aker BP ASA 0,30 10,58 6,87 23,34 2,0575 0,1132
BNP / BNP Paribas SA 0,08 -10,31 6,86 3,93 2,0533 -0,2491
CA / Carrefour SA 0,46 25,09 6,86 40,78 2,0533 0,3533
OGFGF / Origin Energy Limited 0,98 20,42 6,85 23,72 2,0524 0,1192
FORTUM / Fortum Oyj 0,40 3,59 6,82 14,17 2,0433 -0,0425
IMB / Imperial Brands PLC 0,18 9,52 6,78 17,94 2,0314 0,0240
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,66 2,99 6,75 13,54 2,0213 -0,0534
GS71 / GSK plc 0,33 2,57 6,70 12,90 2,0077 -0,0648
CAP / Capgemini SE 0,04 21,87 6,69 30,79 2,0047 0,2184
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,78 20,10 6,66 24,66 1,9953 0,1300
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -7,15 6,64 2,23 1,9870 -0,2781
NDB / Nordea Bank Abp 0,46 -5,50 6,59 4,34 1,9750 -0,2310
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 28,18 6,54 19,60 1,9575 0,0501
BHPLF / BHP Group Limited 0,26 27,93 6,51 30,19 1,9489 0,2045
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,65 22,76 6,49 26,22 1,9438 0,1490
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 7,34 6,48 11,77 1,9420 -0,0828
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,15 7,24 6,45 6,50 1,9329 -0,1822
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,58 6,41 14,70 1,9185 -0,0308
RI / Pernod Ricard SA 0,06 36,61 6,37 31,83 1,9088 0,2211
NOKIA / NOKIA OYJ COMMON STOCK 1,22 -0,30 6,31 7,75 1,8911 -0,1543
FVJ / Fortescue Ltd 0,63 43,75 6,22 39,20 1,8623 0,3032
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,17 10,44 6,22 6,84 1,8623 -0,1692
DPW / Deutsche Post AG 0,14 -4,64 6,21 9,04 1,8594 -0,1282
RTPPF / Rio Tinto Group 0,10 18,51 6,14 16,56 1,8383 0,0002
7751 / Canon Inc. 0,20 18,61 6,07 8,61 1,8167 -0,1326
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,03 6,02 -4,61 1,8020 -0,3998
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 9,07 5,98 3,48 1,7905 -0,2262
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,10 8,61 5,90 4,61 1,7675 -0,2018
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0,04 -5,27 5,86 -1,56 1,7536 -0,3224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 -3,26 5,55 -11,21 1,6611 -0,5189
BAS / BASF SE 0,11 -2,24 5,43 -7,80 1,6255 -0,4293
STLAP / Stellantis N.V. 0,53 36,45 5,35 8,34 1,6032 -0,1215
KER / Kering SA 0,03 25,88 5,20 -12,41 1,5560 -0,5141
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 2,25 122,85 2,25 122,99 0,6739 0,3215
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000