Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 278 381 811
Positions actuelles 89
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Alpine Global Dynamic Dividend Fund a déclaré un total de 89 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 278 381 811 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Alpine Global Dynamic Dividend Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Les nouvelles positions de Alpine Global Dynamic Dividend Fund incluent Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , Becton, Dickinson and Company (AT:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and FIPT 07-B JPM CLASS B (US:US33832QAC15) .

Alpine Global Dynamic Dividend Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,84 1,0815 1,0815
2,74 2,74 1,0422 1,0422
0,01 5,41 2,0608 0,9961
0,01 2,57 0,9785 0,9785
0,38 3,90 1,4855 0,9766
0,01 1,94 0,7374 0,7374
1,88 2,95 1,1246 0,7028
0,22 4,51 1,7184 0,6634
0,06 2,82 1,0738 0,4715
0,04 1,22 0,4654 0,4654
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 7,82 2,9795 -0,6553
0,00 0,00 -0,4974
0,01 4,11 1,5648 -0,3454
0,04 7,90 3,0113 -0,2936
0,01 2,28 0,8690 -0,2486
0,02 2,25 0,8582 -0,2435
0,17 4,82 1,8376 -0,2286
0,01 2,30 0,8767 -0,2268
0,03 2,23 0,8516 -0,2009
0,03 1,70 0,6490 -0,1958
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 9,73 -4,77 3,7090 -0,0092
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 0,00 7,90 -13,02 3,0113 -0,2936
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 7,82 -21,75 2,9795 -0,6553
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,74 -9,95 2,9474 -0,1775
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,30 5,41 84,83 2,0608 0,9961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,92 -8,49 1,8735 -0,0809
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 0,00 4,82 -15,11 1,8376 -0,2286
ENGI / Engie SA 0,22 24,19 4,51 55,48 1,7184 0,6634
NNND / Tencent Holdings Limited 0,07 0,00 4,49 16,42 1,7108 0,3078
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -10,96 4,29 -8,19 1,6328 -0,0650
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -8,54 4,11 -21,81 1,5648 -0,3454
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -9,04 3,92 -3,52 1,4952 0,0159
PL8 / Playtech plc 0,38 150,75 3,90 178,83 1,4855 0,9766
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,78 2,47 1,4391 0,0985
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -8,70 3,69 6,65 1,4052 0,1476
BA. / BAE Systems plc 0,16 -13,04 3,63 33,38 1,3842 0,3933
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,29 0,00 3,63 -0,36 1,3841 0,0578
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 3,60 -14,02 1,3715 -0,1515
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,58 1,47 1,3650 0,0806
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,11 0,00 3,54 12,47 1,3472 0,2037
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,51 22,86 1,3377 0,2981
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -16,45 3,50 -15,91 1,3339 -0,1803
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 -16,32 3,48 -11,57 1,3257 -0,1056
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,28 0,00 3,47 -2,99 1,3218 0,0213
ENB / Enbridge Inc. 0,07 -8,97 3,46 -1,71 1,3183 0,0379
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -7,10 3,42 6,18 1,3021 0,1313
CME / CME Group Inc. 0,01 -7,52 3,41 8,36 1,2986 0,1543
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 -11,45 3,40 -4,58 1,2943 -0,0007
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -5,72 3,33 -10,17 1,2693 -0,0798
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,27 25,29 1,2445 0,2964
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,24 7,04 1,2345 0,1337
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,02 -13,03 3,22 -8,98 1,2282 -0,0601
BAC / Bank of America Corporation 0,08 0,00 3,22 -13,87 1,2263 -0,1329
FER / Ferrovial SE 0,07 0,00 3,22 14,32 1,2258 0,2019
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,81 3,14 -9,30 1,1961 -0,0630
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 3,13 5,96 1,1915 0,1179
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 0,00 3,12 -3,20 1,1884 0,0166
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 -3,65 3,11 7,54 1,1843 0,1327
MET / MetLife, Inc. 0,04 0,00 3,09 -12,86 1,1775 -0,1128
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 3,08 -9,49 1,1734 -0,0645
DOX / Amdocs Limited 0,03 -4,93 3,07 -4,51 1,1712 0,0003
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,07 25,30 1,1685 0,2783
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,03 15,70 3,03 -1,75 1,1555 0,0328
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 3,00 -12,25 1,1440 -0,1005
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 139,92 2,95 154,62 1,1246 0,7028
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 0,00 2,93 17,49 1,1163 0,2092
TGT / Target Corporation 0,03 48,77 2,92 4,32 1,1128 0,0944
T2V1 / Tryg A/S 0,12 -21,79 2,91 -7,91 1,1091 -0,0405
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 97,22 2,85 56,23 1,0853 0,4220
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,05 2,84 1,0815 1,0815
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 52,48 2,82 70,21 1,0738 0,4715
CCRO3 / CCR S.A. 1,17 -18,90 2,78 0,00 1,0599 0,0482
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 11,34 2,76 -4,00 1,0519 0,0058
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,76 -7,85 1,0505 -0,0381
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,74 2,74 1,0422 1,0422
D1NC / DNB Bank ASA 0,11 -27,69 2,64 3,74 1,0049 0,0612
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,61 -5,91 0,9946 -0,0145
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,59 21,92 0,9877 0,2140
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 0,00 2,58 -1,07 0,9846 0,0342
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,57 0,9785 0,9785
FE / FirstEnergy Corp. 0,06 0,00 2,56 7,72 0,9738 0,1109
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 0,00 2,48 -6,52 0,9455 -0,0203
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 2,46 -6,65 0,9366 -0,0215
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,04 0,00 2,45 -1,73 0,9318 0,0266
TTA / Time to Act Plc 0,04 0,00 2,34 -2,01 0,8925 0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,30 -24,17 0,8767 -0,2268
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,29 7,57 0,8716 0,0980
RI / Pernod Ricard SA 0,02 0,00 2,29 -5,06 0,8715 -0,0051
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -19,31 2,28 -25,78 0,8690 -0,2486
UTGPF / Unite Group PLC 0,20 0,00 2,26 8,49 0,8620 0,1033
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 2,25 -25,63 0,8582 -0,2435
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -4,90 2,23 -22,78 0,8516 -0,2009
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -10,51 2,21 5,68 0,8439 0,0817
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,21 -22,30 0,8435 -0,1927
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,11 -17,25 0,8043 -0,1236
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,47 0,00 2,08 -16,58 0,7940 -0,1145
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,04 -20,59 0,7774 -0,1572
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,01 17,16 0,7674 0,1418
EERGF / Energean plc 0,16 0,00 1,94 3,42 0,7385 0,0566
3P7 / Pandora A/S 0,01 1,94 0,7374 0,7374
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,93 -1,68 0,7356 0,0214
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,83 2,70 0,6969 0,0493
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 1,77 -24,27 0,6754 -0,1760
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,00 1,70 -26,66 0,6490 -0,1958
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,59 -17,47 0,6069 -0,0950
NEM / Newmont Corporation 0,03 -33,18 1,54 -17,58 0,5861 -0,0930
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -13,50 1,30 -13,33 0,4956 -0,0502
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,04 1,22 0,4654 0,4654
OCI / OCI N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4974
US33832QAC15 / FIPT 07-B JPM CLASS B 0,00 0,0000 -0,0002
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) -0,46 -0,1750 -0,1750