Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 837 092
Positions actuelles 16
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Alpha Square Group S, LLC a déclaré un total de 16 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 837 092 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Alpha Square Group S, LLC sont Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Les nouvelles positions de Alpha Square Group S, LLC incluent iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Alpha Square Group S, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 56,86 33,1867 31,8566
0,01 0,96 0,5585 0,5585
0,00 0,60 0,3512 0,3512
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 3,01 1,7547 -35,6531
0,62 5,04 2,9425 -9,9281
0,58 20,85 12,1710 -5,0500
0,01 5,40 3,1491 -4,6645
0,06 4,64 2,7075 -4,3574
0,01 1,38 0,8080 -1,4784
0,00 0,97 0,5675 -1,0243
0,01 0,74 0,7212 -0,9682
0,00 0,75 0,4350 -0,9241
0,00 0,56 0,3265 -0,6661
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-11-14 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 100,00 56,86 7 819,22 33,1867 31,8566
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,58 -0,85 20,85 124,13 12,1710 -5,0500
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -88,04 5,40 27,81 3,1491 -4,6645
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,62 7,80 5,04 -27,51 2,9425 -9,9281
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,06 11,96 4,64 21,51 2,7075 -4,3574
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -98,56 3,01 -85,13 1,7547 -35,6531
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,00 1,38 12,06 0,8080 -1,4784
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,97 13,02 0,5675 -1,0243
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,96 0,5585 0,5585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,26 0,75 1,50 0,4350 -0,9241
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 -4,44 0,74 -18,75 0,7212 -0,9682
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,60 0,3512 0,3512
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,33 0,56 4,29 0,3265 -0,6661
AAPL / Apple Inc. 0,00 31,25 0,49 45,54 0,2856 -0,3381
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -13,04 0,33 -20,67 0,1952 -0,5856
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,79 0,1496 -0,3209
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6533
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000