Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 158 000 658
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Allodium Investment Consultants, LLC a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 158 000 658 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Allodium Investment Consultants, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) . Les nouvelles positions de Allodium Investment Consultants, LLC incluent ProShares Trust - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (US:TOLZ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , .

Allodium Investment Consultants, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 15,91 10,0682 0,7173
0,24 15,22 9,6306 0,4757
0,03 1,51 0,9547 0,2721
0,13 5,28 3,3417 0,2369
0,01 0,37 0,2329 0,2329
0,02 1,20 0,7619 0,2247
0,00 0,34 0,2141 0,2141
0,00 0,31 0,1963 0,1963
0,29 8,47 5,3622 0,1526
0,01 0,23 0,1449 0,1449
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 10,84 6,8612 -0,9916
0,13 5,49 3,4742 -0,5630
0,06 2,81 1,7753 -0,1643
0,18 1,89 1,1969 -0,1533
0,02 1,65 1,0460 -0,1509
0,01 2,39 1,5138 -0,1331
0,01 7,04 4,4575 -0,1124
0,14 5,47 3,4641 -0,1077
0,02 0,99 0,6290 -0,1075
0,10 3,42 2,1668 -0,1030
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,31 5,54 20,91 16,95 13,2338 0,0330
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,46 13,47 15,91 25,61 10,0682 0,7173
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,24 15,09 15,22 22,72 9,6306 0,4757
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 3,62 10,84 1,93 6,8612 -0,9916
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,20 17,98 8,53 18,64 5,3981 0,0901
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,29 7,38 8,47 20,09 5,3622 0,1526
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,26 4,03 7,82 20,13 4,9525 0,1431
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 2,98 7,04 13,78 4,4575 -0,1124
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,13 -5,52 5,49 0,40 3,4742 -0,5630
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,14 0,17 5,47 13,15 3,4641 -0,1077
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,13 14,56 5,28 25,54 3,3417 0,2369
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,08 15,56 3,99 17,66 2,5256 0,0211
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 1,25 3,77 13,53 2,3847 -0,0651
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,10 -0,06 3,42 11,35 2,1668 -0,1030
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 8,06 2,81 6,82 1,7753 -0,1643
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,08 -1,19 2,55 12,16 1,6119 -0,0642
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 6,84 2,40 21,18 1,5173 0,0566
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,87 2,39 7,22 1,5138 -0,1331
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,06 -0,95 2,30 11,95 1,4583 -0,0616
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 8,01 1,91 8,27 1,2104 -0,0937
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,18 0,25 1,89 3,45 1,1969 -0,1533
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 1,41 1,65 1,98 1,0460 -0,1509
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -1,53 1,64 15,84 1,0368 -0,0078
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,03 7,11 1,53 7,81 0,9697 -0,0799
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,03 53,13 1,51 63,20 0,9547 0,2721
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 63,15 1,20 65,47 0,7619 0,2247
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 12,50 1,16 13,06 0,7342 -0,0240
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,03 -4,57 1,15 10,25 0,7289 -0,0426
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 2,48 1,05 16,70 0,6637 0,0004
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,02 -11,23 0,99 -0,40 0,6290 -0,1075
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 10,21 0,84 21,53 0,5323 0,0210
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,00 0,83 11,62 0,5234 -0,0233
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,45 0,4352 -0,0245
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 19,66 0,50 32,01 0,3159 0,0368
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,45 8,21 0,2837 -0,0222
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,42 10,85 0,2657 -0,0136
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 77,91 0,40 94,17 0,2535 0,1010
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 9,46 0,40 16,96 0,2534 0,0007
TOLZ / ProShares Trust - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 0,01 0,37 0,2329 0,2329
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 4,86 0,36 4,09 0,2253 -0,0277
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,34 0,2141 0,2141
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 12,04 0,2121 -0,0091
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,31 0,1963 0,1963
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 12,07 0,30 16,92 0,1927 0,0008
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,06 0,25 13,82 0,1565 -0,0040
FDM / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund 0,00 0,00 0,24 15,17 0,1543 -0,0020
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 1,32 0,1468 -0,0215
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 0,23 0,1449 0,1449
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1306 0,1306
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000