Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 571 939 355
Positions actuelles 87
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Allied Investment Advisors, LLC a déclaré un total de 87 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 571 939 355 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Allied Investment Advisors, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de Allied Investment Advisors, LLC incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

Allied Investment Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 17,92 3,1332 1,4236
0,06 30,98 5,4161 0,9742
0,02 15,70 2,7442 0,4547
0,02 6,51 1,1383 0,3643
0,11 14,02 2,4516 0,2976
0,04 16,98 2,9683 0,2806
0,07 5,75 1,0059 0,2650
0,12 13,23 2,3127 0,2566
0,07 20,13 3,5187 0,2561
0,07 2,55 0,4465 0,2259
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 38,47 6,7265 -0,6279
1,63 43,26 7,5644 -0,5531
0,08 11,90 2,0808 -0,4369
0,12 12,73 2,2259 -0,3745
0,05 10,36 1,8107 -0,3443
0,07 10,72 1,8744 -0,2922
0,08 9,80 1,7139 -0,2862
0,07 10,61 1,8558 -0,2733
0,19 13,04 2,2798 -0,2436
0,07 9,00 1,5738 -0,2418
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-31 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,63 6,61 43,26 1,05 7,5644 -0,5531
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,15 5,72 38,47 -0,82 6,7265 -0,6279
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -0,22 30,98 32,21 5,4161 0,9742
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,14 1,22 24,49 4,59 4,2825 -0,1572
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -1,05 20,13 16,95 3,5187 0,2561
AAON / AAON, Inc. 0,24 110,54 17,92 98,74 3,1332 1,4236
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 1,74 16,98 19,75 2,9683 0,2806
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 -0,49 15,74 11,06 2,7519 0,0648
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,32 15,70 29,98 2,7442 0,4547
RTX / RTX Corporation 0,10 -1,24 15,24 8,88 2,6641 0,0108
BAC / Bank of America Corporation 0,31 0,96 14,69 14,48 2,5684 0,1356
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 1,49 14,02 23,41 2,4516 0,2976
DE / Deere & Company 0,03 1,84 13,92 10,33 2,4333 0,0418
STT / State Street Corporation 0,12 2,69 13,23 21,98 2,3127 0,2566
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,96 13,04 -2,04 2,2798 -0,2436
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 2,40 12,73 -7,18 2,2259 -0,3745
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 3,37 12,67 -1,66 2,2146 -0,2275
MMM / 3M Company 0,08 -0,38 12,28 3,26 2,1463 -0,1075
ABT / Abbott Laboratories 0,09 -0,47 12,19 2,06 2,1319 -0,1333
CVX / Chevron Corporation 0,08 4,70 11,90 -10,38 2,0808 -0,4369
USB / U.S. Bancorp 0,25 6,09 11,28 13,70 1,9721 0,0913
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,11 2,43 11,09 -1,71 1,9389 -0,2002
SYY / Sysco Corporation 0,14 3,39 10,80 4,36 1,8877 -0,0737
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 1,85 10,72 -6,19 1,8744 -0,2922
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 1,10 10,61 -5,49 1,8558 -0,2733
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,38 10,51 -0,94 1,8380 -0,1740
FDX / FedEx Corporation 0,05 6,39 10,51 -0,79 1,8370 -0,1709
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,36 10,36 -8,89 1,8107 -0,3443
MDT / Medtronic plc 0,12 2,41 10,30 -0,66 1,8014 -0,1649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 2,50 9,80 -7,08 1,7139 -0,2862
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 3,00 9,80 6,79 1,7135 -0,0265
GPC / Genuine Parts Company 0,07 11,57 9,04 13,59 1,5809 0,0719
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 6,74 9,00 -6,01 1,5738 -0,2418
TGT / Target Corporation 0,08 20,66 8,28 14,05 1,4477 0,0713
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,28 8,02 2,27 1,4021 -0,0845
PFE / Pfizer Inc. 0,33 8,83 8,02 4,10 1,4017 -0,0583
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 44,20 6,51 59,48 1,1383 0,3643
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,07 33,37 5,75 47,25 1,0059 0,2650
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,07 109,44 2,55 119,52 0,4465 0,2259
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 7,28 2,02 13,47 0,3536 0,0157
WMT / Walmart Inc. 0,02 6,85 2,00 19,02 0,3501 0,0311
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,03 1,81 -10,63 0,3160 -0,0675
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 0,10 1,64 -1,32 0,2867 -0,0284
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,94 1,56 7,80 0,2730 -0,0018
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,2549 -0,0479
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,91 1,44 12,71 0,2513 0,0096
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -10,11 1,30 9,95 0,2280 0,0031
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 30,47 0,93 33,57 0,1621 0,0304
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,00 0,89 -2,52 0,1553 -0,0175
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 10,20 0,89 60,80 0,1549 0,0504
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,40 0,1244 0,0023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,11 0,69 0,00 0,1214 -0,0103
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,64 -6,57 0,1120 -0,0180
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,95 0,64 11,71 0,1118 0,0033
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,64 -2,60 0,1117 -0,0126
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,82 0,55 19,65 0,0969 0,0091
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -2,31 0,55 -13,88 0,0956 -0,0247
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,03 0,53 0,0926 0,0926
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,52 10,90 0,0908 0,0019
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,49 6,56 0,0852 -0,0015
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,45 56,64 0,0784 0,0240
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,41 0,39 40,21 0,0690 0,0156
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,39 22,74 0,0690 0,0081
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,31 0,39 -2,26 0,0680 -0,0076
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,37 -9,58 0,0645 -0,0128
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 0,00 0,37 -1,61 0,0643 -0,0064
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 0,18 0,37 0,83 0,0641 -0,0049
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 0,00 0,35 71,71 0,0616 0,0226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -10,21 0,35 -0,85 0,0611 -0,0057
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,34 -11,43 0,0597 -0,0134
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,34 4,33 0,0589 -0,0025
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,32 18,42 0,0552 0,0047
C / Citigroup Inc. 0,00 2,82 0,31 23,02 0,0544 0,0065
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,31 9,68 0,0535 0,0006
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,30 12,93 0,0521 0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0431 -0,0032
COP / ConocoPhillips 0,00 -13,00 0,25 -25,76 0,0429 -0,0197
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0426 0,0426
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,45 0,0394 -0,0032
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -6,55 0,22 -3,51 0,0385 -0,0048
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0376 0,0376
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,11 0,21 -6,76 0,0363 -0,0059
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0358 0,0358
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,20 0,0353 0,0353
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,13 8,13 0,0234 -0,0001
GERN / Geron Corporation 0,02 0,00 0,03 -12,12 0,0052 -0,0012
RVYL / Ryvyl Inc. 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,0022 -0,0006
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000