Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 131 593 447 |
| Positions actuelles | 15 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund a déclaré un total de 15 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 131 593 447 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund sont Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , and Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) . Les nouvelles positions de Allianzgi Convertible & Income 2024 Target Term Fund incluent NCL Corp Ltd (BM:US62886HAP64) , CONV. NOTE (US:US852234AF05) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond (US:US983130AV78) , and Navient Corp (US:US63938CAB46) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 42,01 | 42,01 | 25,0026 | 22,4006 | |
| 5,96 | 3,5504 | 3,5504 | ||
| 3,99 | 2,3736 | 2,3736 | ||
| 8,68 | 5,1653 | 0,0590 | ||
| 4,94 | 2,9401 | 0,0309 | ||
| 9,90 | 5,8941 | 0,0150 | ||
| 6,45 | 3,8384 | 0,0006 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 9,67 | 5,7565 | -0,1734 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0766 | ||
| 8,53 | 5,0759 | -0,0440 | ||
| 7,98 | 4,7514 | -0,0325 | ||
| 0,00 | 0,0016 | -0,0308 | ||
| 7,95 | 4,7329 | -0,0154 | ||
| 6,48 | 3,8546 | -0,0116 | ||
| 6,47 | 3,8505 | -0,0074 | ||
| 2,59 | 1,5402 | -0,0010 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-09-26 pour la période de déclaration 2024-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 42,01 | 867,73 | 42,01 | 867,86 | 25,0026 | 22,4006 | |||
| US62886HAP64 / NCL Corp Ltd | 9,90 | 0,97 | 5,8941 | 0,0150 | |||||
| US852234AF05 / CONV. NOTE | 9,67 | -2,23 | 5,7565 | -0,1734 | |||||
| US94419LAD38 / CONV. NOTE | 8,68 | 1,87 | 5,1653 | 0,0590 | |||||
| US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5.50% 03/01/2025 144a Bond | 8,53 | -0,15 | 5,0759 | -0,0440 | |||||
| US63938CAB46 / Navient Corp | 7,98 | 0,03 | 4,7514 | -0,0325 | |||||
| US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond | 7,95 | 0,38 | 4,7329 | -0,0154 | |||||
| US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc | 6,48 | 0,40 | 3,8546 | -0,0116 | |||||
| US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC | 6,47 | 0,53 | 3,8505 | -0,0074 | |||||
| US247361ZU54 / Delta Air Lines, Inc. | 6,45 | 0,72 | 3,8384 | 0,0006 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LG02) | 5,96 | 3,5504 | 3,5504 | ||||||
| US00922RAB15 / Air Transport Services Grp I Bond | 4,94 | 1,77 | 2,9401 | 0,0309 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797KC07) | 3,99 | 2,3736 | 2,3736 | ||||||
| US690872AB26 / Owens-Brockway Glass Container Inc. | 2,59 | 0,66 | 1,5402 | -0,0010 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan | 0,00 | -96,30 | 0,0016 | -0,0308 | |||||
| CCFLU / CCF Holdings LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0766 |
