Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 829 275 382 |
| Positions actuelles | 93 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 829 275 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Les nouvelles positions de AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund incluent CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , Walmart Inc. (US:WMT) , Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MROCL) , Iron Mountain, Inc. (US:US46284VAP67) , and CONV. NOTE (US:US62886HBK68) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 19,77 | 2,7705 | 2,3119 | |
| 0,13 | 12,51 | 1,7530 | 1,7530 | |
| 0,25 | 11,66 | 1,6335 | 1,6335 | |
| 0,03 | 18,54 | 2,5979 | 1,4057 | |
| 7,70 | 1,0796 | 1,0796 | ||
| 8,92 | 8,92 | 1,2495 | 1,0555 | |
| 7,09 | 7,09 | 0,9931 | 0,9931 | |
| 0,06 | 16,97 | 2,3786 | 0,8115 | |
| 0,03 | 5,70 | 0,7982 | 0,7982 | |
| 0,02 | 5,61 | 0,7863 | 0,7863 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,52 | 0,6338 | -1,7873 | |
| 3,25 | 0,4551 | -1,1156 | ||
| 0,06 | 11,88 | 1,6647 | -1,0048 | |
| 0,22 | 8,66 | 1,2138 | -0,7965 | |
| 0,01 | 2,57 | 0,3604 | -0,6950 | |
| 0,01 | 4,98 | 0,6979 | -0,6696 | |
| 0,10 | 6,59 | 0,9235 | -0,6612 | |
| 0,04 | 6,39 | 0,8953 | -0,6437 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6109 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6109 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,26 | 0,00 | 28,69 | -9,29 | 4,0205 | 0,1079 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 360,34 | 19,77 | 433,49 | 2,7705 | 2,3119 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 0,00 | 19,42 | -20,34 | 2,7206 | -0,2944 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -23,34 | 19,31 | -15,04 | 2,7058 | -0,1056 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | 60,51 | 18,54 | 92,37 | 2,5979 | 1,4057 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,17 | 11,40 | 17,92 | 11,95 | 2,5109 | 0,5310 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,06 | 17,21 | 16,97 | 33,99 | 2,3786 | 0,8115 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 0,00 | 15,95 | -8,49 | 2,2346 | 0,0790 | |||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | 14,84 | 39,89 | 2,0792 | 0,7672 | |||||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,41 | 5,96 | 14,18 | -12,64 | 1,9874 | -0,0209 | |||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 13,81 | 27,06 | 1,9346 | 0,5904 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,13 | 12,51 | 1,7530 | 1,7530 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -14,38 | 12,37 | -18,46 | 1,7333 | -0,1433 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,16 | 14,86 | 12,26 | 24,87 | 1,7180 | 0,5035 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | -21,24 | 12,24 | -34,83 | 1,7146 | -0,6080 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -36,71 | 11,88 | -44,95 | 1,6647 | -1,0048 | |||
| MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock | 0,25 | 11,66 | 1,6335 | 1,6335 | |||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,19 | -14,32 | 11,61 | -12,33 | 1,6262 | -0,0114 | |||
| US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. | 11,30 | -0,13 | 1,5839 | 0,1837 | |||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,91 | -0,39 | 1,5293 | 0,1740 | |||||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 10,79 | -11,92 | 1,5125 | -0,0033 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC | 10,70 | -13,58 | 1,4996 | -0,0322 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,53 | -9,87 | 1,4755 | 0,0303 | |||||
| US55024UAD19 / CONV. NOTE | 10,43 | -8,08 | 1,4609 | 0,0579 | |||||
| US362273BZ69 / GS Finance Corp | 10,34 | 22,53 | 1,4496 | 0,4052 | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,28 | 2,93 | 1,4400 | 0,2050 | |||||
| US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC | 10,02 | -0,56 | 1,4036 | 0,1576 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 10,00 | -2,95 | 1,4012 | 0,1267 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp | 9,83 | 0,11 | 1,3774 | 0,1628 | |||||
| US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp | 9,82 | -0,29 | 1,3763 | 0,1577 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) | 9,81 | -0,07 | 1,3753 | 0,1603 | |||||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) | 9,80 | 3,18 | 1,3737 | 0,1983 | |||||
| US98379KAB89 / XPO INC | 9,78 | -0,92 | 1,3701 | 0,1493 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,04 | 38,89 | 9,59 | 3,36 | 1,3432 | 0,1960 | |||
| US668771AL22 / NortonLifeLock Inc | 9,52 | 0,08 | 1,3346 | 0,1573 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 9,49 | 8,76 | 1,3297 | 0,2503 | |||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 9,37 | 51,06 | 1,3125 | 0,4061 | |||||
| US16115QAG55 / Chart Industries Inc | 9,27 | -1,16 | 1,2991 | 0,1388 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,20 | 21,67 | 1,2893 | 0,3538 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,13 | -13,40 | 9,04 | -21,97 | 1,2674 | -0,1664 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 8,92 | 468,43 | 8,92 | 468,69 | 1,2495 | 1,0555 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,10 | 146,76 | 8,90 | 70,60 | 1,2472 | 0,6017 | |||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) | 8,83 | -10,00 | 1,2373 | 0,0236 | |||||
| US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE | 8,81 | 0,77 | 1,2340 | 0,1529 | |||||
| Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) | 8,80 | -0,18 | 1,2335 | 0,1426 | |||||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 8,78 | -3,40 | 1,2303 | 0,1060 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,04 | -21,42 | 8,77 | -30,81 | 1,2296 | -0,3392 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,22 | -38,12 | 8,66 | -46,70 | 1,2138 | -0,7965 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | 44,74 | 8,65 | 69,00 | 1,2126 | 0,4891 | |||
| US74736KAH41 / Qorvo Inc | 8,60 | 140,95 | 1,2047 | 0,7633 | |||||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,57 | -3,58 | 1,2008 | 0,1014 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,17 | -11,06 | 8,48 | -26,96 | 1,1881 | -0,2479 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | -7,28 | 8,41 | -12,98 | 1,1790 | -0,0171 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 79,97 | 8,25 | 62,06 | 1,1559 | 0,5262 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 8,19 | 36,74 | 1,1479 | 0,4068 | |||||
| S2YN34 / Synaptics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,70 | 1,0796 | 1,0796 | ||||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,70 | 1,57 | 1,0785 | 0,1411 | |||||
| US902104AC24 / II-VI Inc | 7,66 | -0,51 | 1,0732 | 0,1209 | |||||
| US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A | 7,54 | -0,30 | 1,0569 | 0,1211 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 7,54 | -3,07 | 1,0568 | 0,0944 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,10 | -21,36 | 0,9948 | -0,1220 | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 7,09 | 7,09 | 0,9931 | 0,9931 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -8,60 | 6,61 | -12,66 | 0,9269 | -0,0100 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | 68,21 | 6,61 | 35,59 | 0,9257 | 0,3230 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,10 | -38,74 | 6,59 | -48,55 | 0,9235 | -0,6612 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,06 | -25,71 | 6,44 | -38,05 | 0,9022 | -0,3835 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -35,51 | 6,39 | -48,64 | 0,8953 | -0,6437 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 472,75 | 6,30 | 614,53 | 0,8821 | 0,7628 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 31,19 | 6,16 | 12,27 | 0,8631 | 0,1844 | |||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,85 | -6,49 | 0,8196 | 0,0459 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | 5,70 | 0,7982 | 0,7982 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,02 | 5,61 | 0,7863 | 0,7863 | |||||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 5,44 | 0,7627 | 0,7627 | ||||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 98,36 | 5,33 | 101,25 | 0,7474 | 0,4195 | |||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 5,22 | -28,44 | 0,7320 | -0,1710 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | -0,23 | 5,15 | -0,19 | 0,7212 | 0,0833 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -51,96 | 4,98 | -54,95 | 0,6979 | -0,6696 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,03 | 48,71 | 4,93 | 31,43 | 0,6904 | 0,2266 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,05 | -67,63 | 4,52 | -76,89 | 0,6338 | -1,7873 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,50 | -44,61 | 0,6312 | -0,3748 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 135,29 | 4,49 | 132,02 | 0,6285 | 0,3367 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,43 | -12,50 | 0,6201 | -0,0055 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -41,12 | 4,01 | -52,64 | 0,5613 | -0,4848 | |||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 3,87 | -28,72 | 0,5419 | -0,1292 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,80 | 0,5320 | 0,5320 | ||||||
| Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) | 3,37 | -40,20 | 0,4720 | -0,2248 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,06 | -55,79 | 3,26 | -61,72 | 0,4564 | -0,5963 | |||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 3,25 | -74,43 | 0,4551 | -1,1156 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | -59,53 | 2,57 | -69,86 | 0,3604 | -0,6950 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 0,00 | 2,36 | -19,13 | 0,3312 | -0,0303 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -41,39 | 2,32 | -55,56 | 0,3257 | -0,3212 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,19 | -14,70 | 0,3075 | -0,0107 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -69,70 | 1,33 | -72,68 | 0,1865 | -0,4159 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6109 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6109 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3806 | ||||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2823 |
