Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 34 006 553
Positions actuelles 1
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 a déclaré un total de 1 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 34 006 553 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 sont Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , Regions Financial Corporation - Preferred Stock (US:RF.PRC) , and Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note (US:UZE) . Les nouvelles positions de ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 incluent Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
34,01 34,01 100,0634 100,0634
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,9164
0,00 0,00 -1,6855
0,00 0,00 -0,1769
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-08-25 pour la période de déclaration 2022-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 34,01 34,01 100,0634 100,0634
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9164
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6855
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1769