Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 15 034 874
Positions actuelles 98
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 15 034 874 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , JD.com, Inc. (HK:9618) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Les nouvelles positions de AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class incluent Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (HK:2382) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Lupin Limited (IN:LUPIN) , Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd (CN:300113) , and PT Kalbe Farma Tbk. (ID:KLBF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,76 4,9842 0,8761
0,01 0,12 0,8098 0,8098
0,01 0,12 0,7738 0,7738
0,00 0,11 0,7357 0,7357
0,04 0,11 0,7276 0,7276
1,18 0,11 0,7254 0,7254
0,02 0,11 0,7210 0,7210
0,07 0,11 0,7059 0,7059
0,19 0,10 0,6814 0,6814
0,36 0,19 1,2623 0,6759
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 1,13 7,3928 -1,3877
0,01 0,54 3,5139 -0,5050
0,00 0,00 -0,4754
0,02 0,18 1,1559 -0,3326
0,01 0,07 0,4423 -0,2844
0,01 0,19 1,2240 -0,2789
0,00 0,10 0,6846 -0,2556
0,01 0,20 1,3204 -0,2210
0,02 0,09 0,5970 -0,2209
0,00 0,11 0,7070 -0,1994
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 -19,19 1,53 4,16 10,0073 0,3575
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 0,00 1,13 -15,43 7,3928 -1,3877
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 21,47 0,76 21,96 4,9842 0,8761
9618 / JD.com, Inc. 0,04 28,36 0,58 1,58 3,7900 0,0470
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 -21,45 0,54 -12,27 3,5139 -0,5050
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -20,66 0,35 -4,16 2,2681 -0,1116
NNW0 / Naspers Limited 0,00 -21,24 0,35 -1,15 2,2621 -0,0333
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -18,46 0,28 9,49 1,8139 0,1467
3CP / Xiaomi Corporation 0,04 -5,79 0,27 13,75 1,7901 0,2094
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 -21,45 0,20 -14,10 1,3204 -0,2210
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,36 106,64 0,19 115,73 1,2623 0,6759
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 -16,67 0,19 -18,42 1,2240 -0,2789
AVMPF / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,01 0,00 0,18 79,80 1,1657 0,5141
XVALO / Vale S.A. 0,02 -19,82 0,18 -22,12 1,1559 -0,3326
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 0,00 0,17 71,29 1,1341 0,4683
3690 N / Meituan 0,01 22,54 0,16 -2,96 1,0794 -0,0355
LSRCF / Lasertec Corporation 0,00 0,00 0,16 56,31 1,0590 0,3810
2382 / Quanta Computer Inc. 0,02 0,00 0,16 34,75 1,0459 0,2684
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 0,00 0,16 22,05 1,0167 0,1782
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 -19,48 0,15 -5,23 0,9495 -0,0565
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,03 13,93 0,14 22,03 0,9484 0,1672
3324 / Auras Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 33,67 0,8620 0,2115
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0,04 -21,47 0,13 18,02 0,8585 0,1250
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,10 -8,32 0,13 -15,69 0,8499 -0,1561
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -35,16 0,13 4,96 0,8358 0,0383
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 0,06 -20,84 0,12 6,90 0,8142 0,0478
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,01 0,12 0,8098 0,8098
2600 / Aluminum Corporation of China Limited 0,18 -5,38 0,12 1,72 0,7751 0,0081
1180 / The Saudi National Bank 0,01 0,12 0,7738 0,7738
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 28,12 0,12 18,18 0,7719 0,1209
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,02 -19,73 0,12 5,45 0,7634 0,0389
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0,04 -64,46 0,12 -36,11 0,7587 0,2168
1080 / Arab National Bank 0,02 17,28 0,11 10,78 0,7455 0,0691
ENEV3 / Eneva S.A. 0,04 -20,67 0,11 -4,24 0,7445 -0,0314
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 0,03 -20,06 0,11 7,62 0,7425 0,4728
3231 / Wistron Corporation 0,03 -6,90 0,11 32,94 0,7413 0,1824
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,86 0,11 0,00 0,7399 0,0034
688008 / Montage Technology Co., Ltd. 0,01 -6,05 0,11 -0,88 0,7362 -0,0096
LUPIN / Lupin Limited 0,00 0,11 0,7357 0,7357
300113 / Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd 0,04 0,11 0,7276 0,7276
KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. 1,18 0,11 0,7254 0,7254
300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. 0,02 0,11 0,7210 0,7210
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,00 -21,41 0,11 -21,90 0,7070 -0,1994
CNE000001JT5 / ZHEJIANG DUN'A-A 0,07 0,11 0,7059 0,7059
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,01 -21,51 0,11 -13,93 0,6904 -0,1162
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,01 -13,11 0,10 -7,96 0,6856 -0,0635
9961 / Trip.com Group Limited 0,00 -20,00 0,10 -27,27 0,6846 -0,2556
CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) 0,19 0,10 0,6814 0,6814
035420 / NAVER Corporation 0,00 -34,72 0,10 -2,83 0,6800 -0,0227
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,01 -18,99 0,10 -12,71 0,6751 -0,1049
002920 / Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 0,01 0,10 0,6719 0,6719
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0,00 -6,06 0,10 -6,42 0,6718 -0,0482
509488 / Graphite India Limited 0,02 -21,46 0,10 -7,34 0,6663 -0,0519
GELYF / Geely Automobile Holdings Limited 0,05 0,10 0,6656 0,6656
2618 / JD Logistics, Inc. 0,06 -5,90 0,10 -2,88 0,6642 -0,0200
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,06 0,10 -13,04 0,6584 -0,1025
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,04 -20,11 0,10 -15,25 0,6576 -0,1194
BHEL / Bharat Heavy Electricals Limited 0,03 -21,47 0,10 -2,97 0,6426 -0,0219
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,03 -21,47 0,10 0,00 0,6350 0,0001
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,04 -5,91 0,10 2,15 0,6236 0,0087
BY6 / BYD Company Limited 0,01 0,09 0,6130 0,6130
EEC / Etihad Etisalat Co 0,01 -20,07 0,09 -22,50 0,6107 -0,1786
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,01 -21,43 0,09 -8,82 0,6106 -0,0639
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 9,52 0,6052 0,0489
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 -29,50 0,09 -14,95 0,5989 -0,1088
9999 / NetEase, Inc. 0,00 -22,73 0,09 1,11 0,5984 0,0042
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,00 -21,15 0,09 -9,90 0,5971 -0,0704
2423 / KE Holdings Inc. 0,02 -17,93 0,09 -26,61 0,5970 -0,2209
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0,03 -20,11 0,09 -13,33 0,5967 -0,0963
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,01 -20,09 0,09 -10,10 0,5864 -0,0652
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,00 -21,43 0,09 -19,27 0,5823 -0,1370
INMART / IndiaMart InterMesh Ltd 0,00 -21,39 0,09 -1,12 0,5774 -0,0097
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,04 -34,46 0,09 -50,00 0,5640 0,1227
5Y0 / Kuaishou Technology 0,01 -26,90 0,09 -15,84 0,5597 -0,1088
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 0,00 0,08 14,29 0,5290 0,0668
3998 / Bosideng International Holdings Limited 0,13 -22,99 0,08 -11,24 0,5186 -0,0683
145020 / Hugel, Inc. 0,00 -19,83 0,08 1,28 0,5176 0,0031
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 -17,31 0,08 8,33 0,5167 0,0420
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 -21,21 0,08 -6,02 0,5165 -0,0305
MYQ0151OO009 / Kelington Group Bhd 0,09 -21,07 0,08 -11,49 0,5100 -0,0681
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 5,98 0,08 14,93 0,5081 0,0658
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,01 -16,81 0,08 8,57 0,5041 0,0396
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,02 -5,38 0,08 -19,15 0,5018 -0,1205
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,00 -21,38 0,08 -15,73 0,4938 -0,0942
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 -20,91 0,07 -6,41 0,4820 -0,0368
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,00 -21,19 0,07 -17,24 0,4755 -0,0975
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,00 -21,36 0,07 -8,86 0,4750 -0,0482
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,01 -28,86 0,07 -13,41 0,4710 -0,0683
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 -49,83 0,07 -2,74 0,4699 -0,0148
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,04 -20,11 0,07 -11,54 0,4561 -0,0604
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 -24,03 0,07 -39,09 0,4423 -0,2844
WEGE3 / WEG S.A. 0,01 -17,49 0,06 -18,18 0,4130 -0,0940
AEE01268A239 / ADNOC LOGISTICS & SERVICES COMMON STOCK 0,05 -20,11 0,06 -25,00 0,3983 -0,1308
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 -21,32 0,06 -10,61 0,3874 -0,0489
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,01 -20,09 0,06 -28,40 0,3859 -0,1468
INPST / InPost S.A. 0,00 -21,38 0,05 -11,67 0,3515 -0,0452
540716 / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,00 -21,33 0,05 -10,53 0,3360 -0,0414
PLZL / Polyus PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4754