Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 201 366
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 201 366 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A sont NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Les nouvelles positions de ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A incluent Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .

ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,17 1,6475 1,6475
0,14 0,14 1,3424 1,2717
0,00 0,24 2,3102 1,0928
0,00 0,11 1,0699 1,0699
0,00 0,11 1,0372 1,0372
0,00 0,11 1,0175 1,0175
0,01 0,10 0,9952 0,9952
0,01 0,10 0,9588 0,9588
0,00 0,10 0,9227 0,9227
0,01 0,28 2,7465 0,8561
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,10 1,0140 -3,0461
0,00 0,10 0,9447 -2,5837
0,00 0,00 -0,9882
0,02 0,40 3,8346 -0,6186
0,00 0,11 1,0959 -0,4582
0,00 0,24 2,3203 -0,4244
0,00 0,19 1,8785 -0,2999
0,00 0,29 2,8358 -0,2881
0,02 0,09 0,8474 -0,2868
0,01 0,29 2,7970 -0,2721
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-11-21 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -71,01 0,47 -65,45 4,5977 0,0805
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -69,59 0,40 -66,21 3,8426 -0,0167
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,02 -79,37 0,40 -70,73 3,8346 -0,6186
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -69,59 0,34 -65,15 3,2667 0,0818
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -69,60 0,33 -68,52 3,1886 -0,2507
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -69,60 0,29 -69,23 2,8358 -0,2881
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,67 0,29 -56,37 2,8199 0,6246
H11 / Halma plc 0,01 -69,60 0,29 -69,10 2,7970 -0,2721
9618 / JD.com, Inc. 0,01 -69,60 0,28 -50,70 2,7465 0,8561
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -69,60 0,27 -62,76 2,6518 0,2383
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,02 -64,25 0,24 -54,75 2,3547 0,5847
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 -64,61 0,24 -60,20 2,3522 0,3494
INTU / Intuit Inc. 0,00 -69,58 0,24 -71,31 2,3203 -0,4244
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -43,02 0,24 -35,50 2,3102 1,0928
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -69,60 0,24 -68,10 2,2958 -0,1517
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -63,76 0,24 -57,63 2,2912 0,4578
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -66,58 0,22 -63,50 2,1232 0,1458
ES / Eversource Energy 0,00 -69,60 0,22 -63,51 2,0927 0,1426
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -69,58 0,21 -65,79 2,0180 0,0165
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -69,60 0,20 -65,99 1,9548 0,0066
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -69,59 0,20 -65,26 1,9251 0,0466
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -69,55 0,19 -70,65 1,8785 -0,2999
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -47,32 0,19 -44,54 1,8744 0,7281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -69,52 0,18 -65,96 1,7065 0,0048
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 1,6475 1,6475
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -69,59 0,17 -63,16 1,6306 0,1294
BARC / Barclays PLC 0,05 -69,60 0,16 -65,43 1,5394 0,0248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -60,39 0,14 -54,66 1,3696 0,3456
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -69,59 0,14 -63,80 1,3456 0,0802
ENX / Euronext N.V. 0,00 -69,58 0,14 -64,52 1,3430 0,0610
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,14 226,34 0,14 228,57 1,3424 1,2717
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,57 0,13 -69,43 1,2945 -0,1374
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,59 0,13 -69,77 1,2945 -0,1539
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 -69,60 0,12 -64,67 1,1451 0,0454
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,60 0,12 -64,95 1,1284 0,0368
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 -78,45 0,11 -76,06 1,0959 -0,4582
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -69,55 0,11 -67,83 1,0836 -0,0527
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -69,53 0,11 -61,27 1,0714 0,1355
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,11 1,0699 1,0699
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -69,44 0,11 -64,21 1,0397 0,0536
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,11 1,0372 1,0372
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -69,57 0,11 -62,63 1,0182 0,0905
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,11 1,0175 1,0175
XYL / Xylem Inc. 0,00 -69,58 0,10 -69,86 1,0143 -0,1244
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,01 -90,94 0,10 -91,57 1,0140 -3,0461
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 0,9952 0,9952
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -69,57 0,10 -65,19 0,9903 0,0244
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,01 0,10 0,9588 0,9588
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -87,26 0,10 -90,95 0,9447 -2,5837
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -69,59 0,10 -62,00 0,9248 0,0991
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,9227 0,9227
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,58 0,09 -68,64 0,8798 -0,0670
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -69,60 0,09 -74,71 0,8474 -0,2868
TGT / Target Corporation 0,00 -69,56 0,09 -68,01 0,8464 -0,0515
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,09 0,8293 0,8293
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -69,55 0,08 -71,86 0,8120 -0,1607
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -69,60 0,08 -70,44 0,7935 -0,1088
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,3821 0,3821
PODD / Insulet Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9882