Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 14 198 545
Positions actuelles 118
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class a déclaré un total de 118 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 14 198 545 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class sont CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) . Les nouvelles positions de ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class incluent CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 1,4238 1,4238
0,20 1,3999 1,3999
0,15 1,0654 1,0654
0,12 0,8794 0,8794
0,11 0,7744 0,7744
0,11 0,7458 0,7458
0,10 0,7238 0,7238
0,10 0,7093 0,7093
0,06 0,3904 0,3904
0,05 0,3674 0,3674
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 0,3369 -1,1038
0,05 0,3466 -0,2864
0,06 0,4170 -0,1768
0,19 1,3583 -0,1194
0,25 1,7754 -0,1062
0,25 1,7824 -0,0917
0,20 1,4052 -0,0900
0,06 0,4197 -0,0790
0,14 0,9647 -0,0761
0,20 1,3840 -0,0691
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-08-24 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
USH3698DBT03 / CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR 0,25 12,56 1,7826 0,1040
US05584KAD00 / BPCE SA 0,25 0,40 1,7824 -0,0917
XS1805611966 / Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0,25 -0,40 1,7754 -0,1062
US74977RDD35 / Cooperatieve Rabobank UA 0,25 7,76 1,7733 0,0296
US456837AL73 / ING Groep NV 0,25 14,75 1,7728 0,1416
US172967MB43 / Citigroup, Inc. 0,25 13,18 1,7663 0,1150
US89788JAC36 / Truist Bank 0,25 9,69 1,7663 0,0588
US12653VAA44 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 0,25 4,20 1,7607 -0,0304
HSBC26D / HSBC Holdings PLC 0,25 16,59 1,7516 0,1698
US233851DM32 / Daimler Finance North America LLC 0,24 9,50 1,7193 0,0603
US056054AA70 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL A 144A 0,24 3,48 1,6883 -0,0402
XS1608362379 / Banco Santander SA 0,22 4,23 1,5774 -0,0222
XS1788514039 / CNAC HK Finbridge Co Ltd 0,22 5,71 1,5762 0,0012
US92343VEP58 / Verizon Communications Inc 0,20 10,99 1,4381 0,0702
US46625HRW24 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 3.16600000 0,20 2,02 1,4348 -0,0549
US61746BEC63 / MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/23 VAR 0,20 8,60 1,4340 0,0376
US949746SJ14 / Wells Fargo & Co 0,20 3,61 1,4297 -0,0271
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,20 3,08 1,4272 -0,0368
US06738EAT29 / Barclays PLC 0,20 9,84 1,4258 0,0535
US24422EUZ05 / John Deere Capital Corp. 0,20 1,4238 1,4238
US853254BR03 / STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 09/22 VAR 0,20 6,38 1,4215 0,0109
US780097BF78 / NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 05/23 VAR 0,20 12,99 1,4203 0,0916
US020002BF73 / Allstate Corp (variable) Bond 0,20 0,00 1,4195 -0,0454
US07274NAG88 / Bayer US Finance II LLC 0,20 8,15 1,4172 0,0315
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,20 3,66 1,4108 -0,0219
US38141GXD14 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 10,61 1,4084 0,0636
US65557CAZ68 / Nordea Bank Abp 0,20 6,45 1,4056 0,0068
XS1900151496 / QNB Finance Ltd 0,20 -0,50 1,4052 -0,0900
US88032XAP96 / Tencent Holdings Ltd 0,20 1,3999 1,3999
US60687YBC21 / Mizuho Financial Group Inc 0,20 7,14 1,3896 0,0252
US233062AA67 / DBCG 2017-BBG Mortgage Trust 0,20 5,98 1,3884 0,0056
XS2057900552 / ICBCIL Finance Co Ltd 0,20 1,04 1,3840 -0,0691
XS1845207700 / Huarong Finance 2017 Co Ltd 0,19 -3,05 1,3583 -0,1194
US59022CAA18 / Bank of America Corp 0,19 24,34 1,3430 0,1963
US23306GAA58 / DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST DBGS 2018-BIOD A 0,18 6,43 1,2911 0,0038
US00774MAP05 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 1,0654 1,0654
US61691LAA70 / Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 0,15 4,20 1,0582 -0,0191
13607GKW / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15 4,20 1,0581 -0,0140
US056057AA02 / BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 0,15 4,96 1,0510 -0,0091
XS1171593293 / PHOENIX GRP 0,14 13,49 1,0160 0,0685
XS1022018847 / Digital Stout Holding LLC 0,14 3,01 0,9738 -0,0265
XS1636546951 / DPF 2017-1 A 0,14 -1,45 0,9647 -0,0761
XS1130913558 / Society of Lloyd's 0,13 3,17 0,9236 -0,0271
XS0971213201 / Intesa Sanpaolo SpA 0,13 8,55 0,9072 0,0291
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,12 0,8794 0,8794
XS1084050316 / Crown European Holdings SA 0,12 3,57 0,8270 -0,0159
XS1637162246 / DH Europe Finance SA 0,11 2,78 0,7908 -0,0214
XS1907118464 / AT&T Inc 0,11 1,83 0,7888 -0,0323
US55336VAG59 / MPLX, LP 0,11 29,07 0,7885 0,1430
XS1910947941 / Volkswagen International Finance NV 0,11 6,73 0,7876 0,0030
38CB / SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED REGS 03/24 VAR 0,11 6,80 0,7811 0,0089
US87264ABA25 / T-Mobile USA Inc 0,11 0,7744 0,7744
US44962LAA52 / IHS Markit Ltd 0,11 1,90 0,7624 -0,0264
US256746AF59 / Dollar Tree Inc 0,11 5,94 0,7593 -0,0032
US29444UBC99 / Equinix Inc 0,11 12,77 0,7559 0,0485
US056059AA67 / BX TRUST BX 2018 IND A 144A 0,11 -1,85 0,7526 -0,0594
US29278NAL73 / Energy Transfer Operating LP 0,11 16,67 0,7495 0,0679
US62954HAE80 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,11 0,7458 0,7458
US23283PAQ72 / CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 0,11 7,14 0,7457 0,0107
US233046AJ02 / DB Master Finance LLC, Series 2019-1A, Class A2I 0,10 6,19 0,7307 0,0000
US91533BAB62 / Upjohn Inc 0,10 0,7238 0,7238
US87342RAD61 / Taco Bell Funding LLC 0,10 4,17 0,7143 -0,0083
US161175BP82 / Charter Communications Operating LLC 0,10 0,00 0,7127 -0,0436
US125523AC41 / Cigna Corp. 0,10 9,89 0,7126 0,0260
US00206RGD89 / AT&T, Inc. 0,10 7,53 0,7113 0,0101
US075887BU29 / Becton Dickinson and Co 0,10 5,26 0,7110 -0,0037
US502431AG48 / L3Harris Technologies Inc 0,10 3,09 0,7102 -0,0229
US26078JAH32 / Dupont De Nemours Inc 0,10 14,94 0,7101 0,0570
US49456BAN10 / Kinder Morgan Inc/DE 0,10 9,89 0,7096 0,0206
US00287YBT55 / AbbVie, Inc. 0,10 0,7093 0,7093
US92857WBN92 / Vodafone Group PLC 0,10 5,32 0,7084 -0,0009
US68902VAC19 / Otis Worldwide Corp 0,10 -1,00 0,7069 -0,0433
US14040HBV69 / Capital One Financial Corp 0,10 5,38 0,6976 -0,0013
US25755TAF75 / DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC DPABS 2017-1A A2I 0,10 5,43 0,6888 -0,0064
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 0,10 10,47 0,6751 0,0293
US05606JAA34 / BX Trust 2018-BILT 0,09 1,08 0,6728 -0,0255
US125282AA10 / CGDBB Commercial Mortgage Trust, Series 2017-BIOC, Class A 0,09 8,43 0,6439 0,0158
US46187BAA17 / Invitation Homes Trust, Series 2017-SFR2, Class A 0,09 5,88 0,6407 0,0003
US81180WAT80 / Seagate HDD Cayman 0,09 7,41 0,6237 0,0101
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 0,09 8,75 0,6232 0,0217
US46185HAA05 / INVITATION HOMES 2018-SFR2 TRUST IHSFR 2018-SFR2 A 0,09 4,82 0,6187 -0,0103
US056059AG38 / BX COML MTG TR 2018-IND B 1ML+103.9 11/15/2035 144A 0,07 4,55 0,4913 -0,0040
XS0414345974 / Tesco PLC 0,07 3,08 0,4752 -0,0193
US61975FAA75 / Motel 6 Trust 2017-MTL6 0,06 -10,61 0,4197 -0,0790
US12653BAA89 / CSWF 2018-TOP SER 2018-TOP CL A V/R REGD 144A P/P 2.76538000 0,06 -26,58 0,4170 -0,1768
US281020AR84 / EDISON INTERNATIONAL 0,06 0,3904 0,3904
US11134LAF67 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,05 8,16 0,3816 0,0107
US71647NAM11 / Petrobras Global Finance BV 0,05 8,16 0,3790 0,0069
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 0,05 2,00 0,3681 -0,0122
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc 0,05 0,3674 0,3674
US62912XAE40 / NGPL PIPECO LLC SR UNSECURED 144A 08/22 4.375 0,05 6,25 0,3652 0,0026
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,05 0,00 0,3638 -0,0193
US731572AA14 / Ralph Lauren Corp 0,05 0,3608 0,3608
US15135BAD38 / Centene Corp 0,05 0,00 0,3595 -0,0195
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5.125% 07/15/2023 144a Bond 0,05 2,04 0,3593 -0,0150
US14913R2A41 / Caterpillar Financial Services Corp 0,05 0,3576 0,3576
US88104LAC72 / TerraForm Power Operating LLC 0,05 2,04 0,3575 -0,0173
US68245XAC39 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,05 0,00 0,3556 -0,0206
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 2,04 0,3555 -0,0122
US58013MFG42 / McDonald's Corp 0,05 0,3555 0,3555
US913903AR19 / Universal Health Services Inc 0,05 2,04 0,3553 -0,0167
US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/2024 144A 0,05 0,00 0,3538 -0,0196
US761735AR08 / Reynolds Group Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,3529 -0,0150
US34540RAC07 / Ford Motor Credit Co LLC 0,05 0,3518 0,3518
US86765LAJ61 / Sunoco L.P. /Sunoco Finance Corp. 0,05 2,08 0,3506 -0,0146
US37045XBX30 / GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 3.41438000 0,05 -42,86 0,3466 -0,2864
US37045XCE40 / GENERAL MOTORS FINL CO COMPANY GUAR 01/23 VAR 0,05 0,3425 0,3425
US78442FEQ72 / Slm Corp Senior Medium Term Note M/w Bond 0,05 2,13 0,3411 -0,0140
US674599CV59 / Occidental Petroleum Corp 0,05 0,3389 0,3389
US05369AAE10 / Aviation Capital Group LLC 0,05 -75,52 0,3369 -1,1038
US06051GHK85 / Bank of America Corp 0,04 8,11 0,2846 0,0008
US46647PAW68 / Jpmorgan Chase (variable) Bond 0,04 8,11 0,2844 0,0016
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0984 0,0984
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0829 0,0829
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
EURO-SCHATZ FUT SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
EURO-BOBL FUTURE SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0,00 -0,0041 -0,0041
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) -0,00 -0,0295 -0,0295