Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 5 218 450 |
| Positions actuelles | 95 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ALMMX - AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund Class A a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 218 450 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALMMX - AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund Class A sont Granules India Ltd (IN:GRAN) , Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , CJ Cheiljedang Corporation (KR:097950) , Ipca Laboratories Limited (IN:IPCALAB) , and China National Building Material Company Limited (HK:3323) . Les nouvelles positions de ALMMX - AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund Class A incluent Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (TW:2421) , Huons Co., Ltd. (KR:243070) , Micro-Star International Co., Ltd. (TW:2377) , Birlasoft Limited (IN:BSOFT) , and São Martinho S.A. (BR:SMTO3) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,11 | 2,0145 | 2,0145 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9040 | 1,9040 | |
| 0,02 | 0,08 | 1,5821 | 1,5821 | |
| 0,04 | 0,19 | 3,5447 | 1,5143 | |
| 0,03 | 0,08 | 1,5035 | 1,5035 | |
| 0,02 | 0,07 | 1,3660 | 1,3660 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,3548 | 1,3548 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,2928 | 1,2928 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,2562 | 1,2562 | |
| 0,02 | 0,05 | 1,0417 | 1,0417 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,05 | 0,8851 | -1,7064 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,3919 | -1,6213 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,3554 | -1,4723 | |
| 0,03 | 0,10 | 1,8244 | -1,2882 | |
| 0,02 | 0,05 | 0,9651 | -0,7992 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,3057 | -0,6898 | |
| 0,09 | 0,11 | 2,1838 | -0,6353 | |
| 0,03 | 0,10 | 1,9715 | -0,5951 | |
| 0,06 | 0,10 | 1,8907 | -0,5925 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,3728 | -0,5346 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-11-04 pour la période de déclaration 2020-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAN / Granules India Ltd | 0,04 | -27,19 | 0,19 | 41,98 | 3,5447 | 1,5143 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -46,85 | 0,15 | -30,81 | 2,7962 | -0,4715 | |||
| 097950 / CJ Cheiljedang Corporation | 0,00 | -27,30 | 0,14 | -9,80 | 2,6348 | 0,2539 | |||
| IPCALAB / Ipca Laboratories Limited | 0,00 | -27,18 | 0,14 | -2,88 | 2,5708 | 0,4092 | |||
| 3323 / China National Building Material Company Limited | 0,09 | -47,06 | 0,11 | -37,36 | 2,1838 | -0,6353 | |||
| TW0005388003 / SERCOMM | 0,04 | -23,73 | 0,11 | -27,56 | 2,1523 | -0,2718 | |||
| 2128 / China Lesso Group Holdings Limited | 0,06 | -25,30 | 0,11 | 3,70 | 2,1438 | 0,4595 | |||
| 4107 / Bioteque Corporation | 0,02 | -17,86 | 0,11 | -26,85 | 2,0919 | -0,2161 | |||
| 011780 / Kumho Petro Chemical Co.,Ltd | 0,00 | -41,80 | 0,11 | -12,80 | 2,0844 | 0,1458 | |||
| 000990 / DB HiTek CO., LTD. | 0,00 | -27,18 | 0,11 | -4,55 | 2,0166 | 0,3151 | |||
| 2421 / Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. | 0,05 | 0,11 | 2,0145 | 2,0145 | |||||
| 6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation | 0,03 | -34,15 | 0,10 | -37,95 | 1,9715 | -0,5951 | |||
| 243070 / Huons Co., Ltd. | 0,00 | 0,10 | 1,9040 | 1,9040 | |||||
| 2301 / Lite-On Technology Corporation | 0,06 | -39,22 | 0,10 | -38,12 | 1,8907 | -0,5925 | |||
| CBG.F / Carabao Group PCL | 0,03 | -26,82 | 0,10 | -19,83 | 1,8521 | -0,0255 | |||
| 3044 / Tripod Technology Corporation | 0,03 | -44,44 | 0,10 | -52,74 | 1,8244 | -1,2882 | |||
| 3034 / Novatek Microelectronics Corp. | 0,01 | -16,67 | 0,09 | -1,08 | 1,7562 | 0,3144 | |||
| KRI / Kossan Rubber Industries | 0,03 | -40,61 | 0,09 | -2,20 | 1,7124 | 0,2975 | |||
| 3042 / TXC Corporation | 0,03 | -24,44 | 0,09 | -12,37 | 1,6239 | 0,1130 | |||
| 2377 / Micro-Star International Co., Ltd. | 0,02 | 0,08 | 1,5821 | 1,5821 | |||||
| 004800 / Hyosung Corporation | 0,00 | -27,16 | 0,08 | -12,77 | 1,5619 | 0,0932 | |||
| BSOFT / Birlasoft Limited | 0,03 | 0,08 | 1,5035 | 1,5035 | |||||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,01 | -16,67 | 0,08 | -17,20 | 1,4730 | 0,0323 | |||
| 1582 / Syncmold Enterprise Corp. | 0,03 | -24,06 | 0,07 | -19,78 | 1,4017 | -0,0152 | |||
| 011070KS / ORDINARY SHARES | 0,00 | -58,31 | 0,07 | -62,37 | 1,3919 | -1,6213 | |||
| SMTO3 / São Martinho S.A. | 0,02 | 0,07 | 1,3660 | 1,3660 | |||||
| 030520 / Hancom Inc. | 0,00 | 0,07 | 1,3548 | 1,3548 | |||||
| 1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | 0,07 | -27,13 | 0,07 | -8,97 | 1,3539 | 0,1449 | |||
| FEES / Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System | 27,26 | -27,17 | 0,07 | -29,59 | 1,3234 | -0,1985 | |||
| 819 / Tianneng Power International Limited | 0,04 | -17,39 | 0,07 | -12,82 | 1,2999 | 0,0802 | |||
| 3227 / PixArt Imaging Inc. | 0,01 | -15,38 | 0,07 | -9,33 | 1,2990 | 0,1352 | |||
| MPHASIS / Mphasis Limited | 0,00 | -27,20 | 0,07 | 17,24 | 1,2989 | 0,3996 | |||
| ARI / African Rainbow Minerals Limited | 0,01 | 0,07 | 1,2928 | 1,2928 | |||||
| 8150 / ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 0,07 | -24,72 | 0,07 | -35,29 | 1,2670 | -0,3177 | |||
| 195870 / HAESUNG DS Co., Ltd. | 0,00 | 0,07 | 1,2562 | 1,2562 | |||||
| 004370 / Nongshim Co., Ltd. | 0,00 | -26,75 | 0,06 | -36,00 | 1,2308 | -0,3194 | |||
| 6169 / China YuHua Education Corporation Limited | 0,07 | -23,91 | 0,06 | -20,00 | 1,1438 | -0,0308 | |||
| 2233 / West China Cement Limited | 0,40 | -26,84 | 0,06 | -41,41 | 1,1215 | -0,4201 | |||
| MINDTREE / Mindtree Ltd | 0,00 | -27,19 | 0,06 | 7,69 | 1,0681 | 0,2639 | |||
| 3014 / ITE Tech. Inc | 0,02 | -23,33 | 0,06 | -11,29 | 1,0572 | 0,0844 | |||
| COFORGE / Coforge Limited | 0,00 | -27,16 | 0,06 | 22,22 | 1,0534 | 0,3572 | |||
| AMARAJABAT / Amara Raja Batteries Ltd | 0,01 | -27,19 | 0,06 | -11,29 | 1,0483 | 0,0779 | |||
| JINDALSTEL / Jindal Steel Limited | 0,02 | 0,05 | 1,0417 | 1,0417 | |||||
| SRF / SRF Limited | 0,00 | -27,20 | 0,05 | -14,52 | 1,0187 | 0,0510 | |||
| 921 / Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | 0,04 | -23,64 | 0,05 | -18,75 | 0,9914 | -0,0018 | |||
| 6147 / Chipbond Technology Corporation | 0,02 | -55,77 | 0,05 | -56,14 | 0,9651 | -0,7992 | |||
| DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -27,23 | 0,05 | -15,25 | 0,9576 | 0,0322 | |||
| STAR / Strides Pharma Science Limited | 0,00 | -27,19 | 0,05 | 33,33 | 0,9233 | 0,3529 | |||
| 777 / NetDragon Websoft Holdings Limited | 0,02 | -22,81 | 0,05 | -40,00 | 0,9176 | -0,3249 | |||
| 4736 / TaiDoc Technology Corporation | 0,01 | -61,11 | 0,05 | -72,46 | 0,8851 | -1,7064 | |||
| 035600 / Kginicis Co.,Ltd | 0,00 | -27,19 | 0,04 | -32,31 | 0,8567 | -0,1501 | |||
| APN / Aspen Pharmacare Holdings Limited | 0,01 | -27,19 | 0,04 | -37,10 | 0,7505 | -0,2234 | |||
| POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock | 0,08 | -27,18 | 0,04 | -35,59 | 0,7350 | -0,1904 | |||
| TRKCM / Trakya Cam Sanayii AS | 0,06 | -27,19 | 0,04 | -15,91 | 0,7186 | 0,0374 | |||
| A000080 / HITEJINRO Co., Ltd. | 0,00 | -27,19 | 0,04 | -38,98 | 0,6986 | -0,2245 | |||
| Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. | 0,01 | -26,52 | 0,04 | -29,41 | 0,6965 | -0,1055 | |||
| 6278 / Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | 0,01 | -16,67 | 0,04 | -32,08 | 0,6899 | -0,1350 | |||
| MMK / Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 0,01 | -27,19 | 0,03 | -30,61 | 0,6655 | -0,1007 | |||
| QUAL3 / Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | 0,01 | -25,68 | 0,03 | -15,38 | 0,6338 | 0,0237 | |||
| 173 / K. Wah International Holdings Limited | 0,07 | -26,82 | 0,03 | -20,00 | 0,6276 | 0,0036 | |||
| 6277 / Aten International Co., Ltd | 0,01 | -15,38 | 0,03 | -20,51 | 0,6003 | -0,0078 | |||
| 005500 / Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. | 0,00 | -27,19 | 0,03 | -21,05 | 0,5846 | -0,0158 | |||
| DCMS / DCM Shriram Ltd | 0,01 | -27,18 | 0,03 | -14,71 | 0,5639 | 0,0288 | |||
| 8215 / BenQ Materials Corporation | 0,04 | -22,45 | 0,03 | -6,67 | 0,5380 | 0,0623 | |||
| SODA / Soda Sanayii AS | 0,02 | -27,19 | 0,03 | -13,33 | 0,5055 | 0,0356 | |||
| CAML3 / Camil Alimentos S.A. | 0,01 | -26,54 | 0,03 | -21,21 | 0,5027 | -0,0141 | |||
| PIKK / Public Joint Stock Company PIK-specialized homebuilder | 0,00 | -27,19 | 0,03 | -10,34 | 0,5017 | 0,0446 | |||
| TEN / Ten Square Games S.A. | 0,00 | -26,36 | 0,03 | -16,13 | 0,4985 | 0,0074 | |||
| 007700 / F&F Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -27,23 | 0,03 | -30,56 | 0,4944 | -0,0663 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -23,21 | 0,03 | -19,35 | 0,4850 | -0,0010 | |||
| 000210 / DL Holdings CO., LTD. | 0,00 | -27,02 | 0,02 | -29,41 | 0,4656 | -0,0736 | |||
| VESTL / Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | 0,01 | -61,47 | 0,02 | -64,52 | 0,4353 | -0,5333 | |||
| ENG / Energa SA | 0,01 | -27,19 | 0,02 | -25,00 | 0,4172 | -0,0286 | |||
| ANACM / Anadolu Cam Sanayii AS | 0,03 | -27,19 | 0,02 | -12,50 | 0,4119 | 0,0286 | |||
| 001740 / SK Networks Company Limited | 0,01 | -27,19 | 0,02 | -28,57 | 0,3978 | -0,0361 | |||
| MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk | 0,43 | -27,19 | 0,02 | -45,95 | 0,3968 | -0,1830 | |||
| RECLTD / REC Limited | 0,02 | -27,19 | 0,02 | -31,03 | 0,3898 | -0,0734 | |||
| TKG / Telkom SA SOC Ltd | 0,01 | -27,19 | 0,02 | -33,33 | 0,3865 | -0,0862 | |||
| ENJSA / Enerjisa Enerji A.S. | 0,02 | -63,76 | 0,02 | -67,24 | 0,3728 | -0,5346 | |||
| IGL / Indraprastha Gas Limited | 0,00 | -27,18 | 0,02 | -36,67 | 0,3726 | -0,0913 | |||
| WIKA / PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 0,26 | -27,18 | 0,02 | -36,67 | 0,3723 | -0,1019 | |||
| BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited | 0,00 | -27,23 | 0,02 | -24,00 | 0,3699 | -0,0251 | |||
| BATAINDIA / Bata India Limited | 0,00 | -27,20 | 0,02 | -28,00 | 0,3609 | -0,0279 | |||
| 5522 / Farglory Land Development Co., Ltd. | 0,01 | -14,29 | 0,02 | -18,18 | 0,3602 | 0,0120 | |||
| 1558 / YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | -74,65 | 0,02 | -84,75 | 0,3554 | -1,4723 | |||
| 177 / Jiangsu Expressway Company Limited | 0,02 | -18,18 | 0,02 | -28,00 | 0,3460 | -0,0538 | |||
| 014830 / UNID Company Ltd. | 0,00 | -27,22 | 0,02 | -22,73 | 0,3345 | -0,0084 | |||
| 2441 / Greatek Electronics Inc. | 0,01 | -16,67 | 0,02 | -5,56 | 0,3244 | 0,0326 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,40 | 0,02 | -23,81 | 0,3148 | -0,0230 | |||
| FUNO 11 / Fibra UNO | 0,02 | -74,97 | 0,02 | -75,00 | 0,3057 | -0,6898 | |||
| TRGYO / Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 0,03 | -64,09 | 0,02 | -64,44 | 0,3048 | -0,4011 | |||
| 8131 / Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. | 0,01 | -14,29 | 0,01 | -22,22 | 0,2769 | -0,0051 | |||
| GP / GreenPower Motor Company Inc. | 0,00 | -27,15 | 0,01 | -33,33 | 0,2761 | -0,0552 | |||
| 8163 / Darfon Electronics Corp. | 0,01 | -15,38 | 0,01 | -12,50 | 0,2745 | 0,0154 | |||
| 2380 / China Power International Development Limited | 0,05 | -25,40 | 0,01 | -27,27 | 0,1657 | -0,0136 |
