Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 521 174 547
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RAGTX - AllianzGI Technology Fund A a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 521 174 547 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RAGTX - AllianzGI Technology Fund A sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de RAGTX - AllianzGI Technology Fund A incluent Samsara Inc. (US:IOT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,93 146,45 9,2159 0,8414
0,31 85,09 5,3547 0,5013
0,07 54,06 3,4022 0,4942
0,15 32,79 2,0637 0,4072
0,10 3,87 0,2433 0,2433
0,12 20,22 1,2722 0,2179
0,09 11,56 0,7272 0,2140
0,29 36,00 2,2655 0,2065
0,14 13,82 0,8700 0,1447
0,28 138,73 8,7298 0,1311
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 88,63 5,5775 -2,2055
0,63 111,42 7,0113 -0,9480
0,12 24,19 1,5221 -0,7072
0,26 37,25 2,3440 -0,6586
0,27 58,23 3,6640 -0,5813
0,08 12,80 0,8058 -0,3711
0,54 62,06 3,9052 -0,3573
0,17 52,51 3,3043 -0,2984
0,10 12,57 0,7908 -0,2892
0,20 147,11 9,2572 -0,2214
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 -4,27 147,11 22,59 9,2572 -0,2214
NVDA / NVIDIA Corporation 0,93 -5,24 146,45 38,13 9,2159 0,8414
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 -3,83 138,73 27,43 8,7298 0,1311
GOOG / Alphabet Inc. 0,63 -2,62 111,42 10,57 7,0113 -0,9480
AAPL / Apple Inc. 0,43 -2,61 88,63 -10,05 5,5775 -2,2055
AVGO / Broadcom Inc. 0,31 -15,89 85,09 38,48 5,3547 0,5013
SHOP / Shopify Inc. 0,54 -4,81 62,06 15,00 3,9052 -0,3573
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 -6,05 58,23 8,33 3,6640 -0,5813
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,07 -6,71 54,06 46,85 3,4022 0,4942
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 -6,08 52,51 15,12 3,3043 -0,2984
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 -8,60 46,98 18,03 2,9565 -0,1877
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -9,24 39,14 21,59 2,4629 -0,0796
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,26 -29,05 37,25 -2,01 2,3440 -0,6586
MU / Micron Technology, Inc. 0,29 -2,63 36,00 38,11 2,2655 0,2065
ORCL / Oracle Corporation 0,15 0,00 32,79 56,38 2,0637 0,4072
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 -18,22 32,24 18,14 2,0287 -0,1268
ANET / Arista Networks Inc 0,25 -2,62 25,11 28,59 1,5799 0,0377
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,34 -2,62 24,65 28,12 1,5511 0,0315
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,12 -28,54 24,19 -14,30 1,5221 -0,7072
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 0,00 22,67 26,10 1,4267 0,0066
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 20,22 51,46 1,2722 0,2179
TOST / Toast, Inc. 0,45 0,00 19,71 33,53 1,2402 0,0744
DDOG / Datadog, Inc. 0,12 0,00 16,79 35,40 1,0566 0,0771
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 15,52 28,28 0,9764 0,0210
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 0,00 15,35 39,51 0,9657 0,0968
APH / Amphenol Corporation 0,14 0,00 13,82 50,57 0,8700 0,1447
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 13,44 31,76 0,8455 0,0401
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 12,81 26,15 0,8064 0,0040
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 -17,11 12,80 -14,07 0,8058 -0,3711
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 -31,67 12,57 -8,09 0,7908 -0,2892
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,04 -5,99 12,33 13,91 0,7756 -0,0791
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 0,00 11,56 77,84 0,7272 0,2140
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 0,00 10,58 28,06 0,6658 0,0132
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 10,42 20,94 0,6556 -0,0248
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 9,63 0,88 0,6062 -0,1481
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 6,95 25,67 0,4372 0,0005
SRAD / Sportradar Group AG 0,23 0,00 6,42 29,89 0,4039 0,0136
MDB / MongoDB, Inc. 0,03 -15,73 6,30 0,88 0,3964 -0,0968
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 -16,13 5,06 -15,93 0,3181 -0,1568
PINS / Pinterest, Inc. 0,14 0,00 4,86 15,69 0,3058 -0,0260
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -24,68 4,74 -23,47 0,2986 -0,1911
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 4,61 4,71 0,2898 -0,0576
IOT / Samsara Inc. 0,10 3,87 0,2433 0,2433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,00 2,78 -2,56 0,1751 -0,0505
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,38 14,97 0,1499 -0,0138
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,43 0,0223 -0,0053
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1795