Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 251 948 512
Positions actuelles 99
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund A a déclaré un total de 99 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 251 948 512 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund A sont First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Community Financial System, Inc. (US:CBU) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . Les nouvelles positions de PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund A incluent Papa John's International, Inc. (US:PZZA) , Ichor Holdings, Ltd. (US:ICHR) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,63 1,0320 1,0320
0,08 2,54 0,9964 0,9964
0,08 5,17 2,0308 0,9298
0,12 2,34 0,9179 0,9179
0,03 3,26 1,2805 0,8936
0,01 1,28 0,5025 0,5025
0,02 2,60 1,0215 0,4648
0,08 2,32 0,9110 0,4268
0,01 2,65 1,0416 0,4111
0,05 2,35 0,9238 0,3990
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 2,51 0,9872 -0,8982
0,05 2,64 1,0358 -0,8847
0,03 2,65 1,0418 -0,5030
0,06 4,42 1,7388 -0,4603
0,08 4,96 1,9484 -0,4055
0,02 2,12 0,8335 -0,4022
0,09 4,87 1,9146 -0,3826
0,10 5,41 2,1244 -0,3767
0,04 1,97 0,7761 -0,3648
0,17 6,05 2,3795 -0,3199
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,17 -15,11 6,05 -14,96 2,3795 -0,3199
CBU / Community Financial System, Inc. 0,10 -18,08 5,41 -18,06 2,1244 -0,3767
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,08 72,11 5,17 77,93 2,0308 0,9298
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 -12,67 5,16 -9,85 2,0286 -0,1422
JBTM / JBT Marel Corporation 0,04 -9,01 5,09 -10,46 2,0020 -0,1547
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,14 7,00 4,97 -2,80 1,9545 0,0150
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,08 -20,07 4,96 -20,15 1,9484 -0,4055
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,09 -9,35 4,87 -19,61 1,9146 -0,3826
AWR / American States Water Company 0,06 -21,72 4,42 -23,72 1,7388 -0,4603
MTDR / Matador Resources Company 0,09 -0,66 4,34 -7,21 1,7050 -0,0675
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,03 -3,19 3,90 12,75 1,5331 0,2216
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,04 -2,20 3,39 28,90 1,3342 0,3358
ASB / Associated Banc-Corp 0,14 -2,95 3,31 5,08 1,3019 0,1065
CADE / Cadence Bank 0,10 -2,37 3,28 2,82 1,2898 0,0799
MKSI / MKS Inc. 0,03 157,53 3,26 219,41 1,2805 0,8936
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,06 -2,03 3,21 0,47 1,2624 0,0501
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,21 41,54 3,19 -17,87 1,2524 -0,2183
INDB / Independent Bank Corp. 0,05 -22,08 3,15 -21,80 1,2367 -0,2887
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,06 -0,66 3,03 -0,13 1,1909 0,0406
OVV / Ovintiv Inc. 0,08 -3,06 2,91 -13,82 1,1427 -0,1364
LIVN / LivaNova PLC 0,06 -6,32 2,88 7,34 1,1326 0,1150
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 -5,09 2,86 9,42 1,1232 0,1331
UAA / Under Armour, Inc. 0,40 1,49 2,74 10,93 1,0775 0,1403
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 -2,76 2,74 1,26 1,0766 0,0509
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 -0,66 2,68 19,90 1,0516 0,2055
SSB / SouthState Corporation 0,03 -0,66 2,67 -1,51 1,0504 0,0217
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,09 -7,94 2,66 -7,41 1,0462 -0,0436
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,09 -11,28 2,66 -9,70 1,0461 -0,0713
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,03 -43,12 2,65 -34,95 1,0418 -0,5030
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 -0,66 2,65 59,45 1,0416 0,4111
BRKR / Bruker Corporation 0,06 -15,36 2,64 -45,75 1,0381 0,2346
SCL / Stepan Company 0,05 -32,76 2,64 -56,29 1,0358 -0,8847
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,05 2,63 1,0320 1,0320
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 -6,34 2,62 -3,40 1,0289 0,0018
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 95,48 2,60 77,04 1,0215 0,4648
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 -20,38 2,60 -3,99 1,0208 -0,0048
SM / SM Energy Company 0,10 39,03 2,59 14,72 1,0174 0,1618
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,06 -13,96 2,58 -16,17 1,0150 -0,1531
FMC / FMC Corporation 0,06 27,94 2,58 26,60 1,0121 0,2409
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 -7,71 2,56 -4,02 1,0048 -0,0050
UMH / UMH Properties, Inc. 0,15 -0,66 2,54 -10,78 0,9987 -0,0814
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,08 2,54 0,9964 0,9964
DAN / Dana Incorporated 0,15 -23,89 2,53 -2,09 0,9957 0,0148
AES / The AES Corporation 0,24 -0,66 2,53 -15,87 0,9943 -0,1456
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,09 40,18 2,52 30,89 0,9910 0,2607
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,28 -33,83 2,52 -0,98 0,9886 0,0256
AVA / Avista Corporation 0,07 -44,27 2,51 -49,51 0,9872 -0,8982
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 -0,66 2,51 -5,39 0,9870 -0,0195
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,13 -1,40 2,50 -5,09 0,9817 -0,0162
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 -0,66 2,48 -19,91 0,9758 -0,1994
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 -0,66 2,48 18,62 0,9740 0,1817
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,04 -0,66 2,47 7,08 0,9695 0,0963
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,06 69,37 2,45 44,01 0,9636 0,3182
GATX / GATX Corporation 0,02 -9,25 2,43 -10,28 0,9534 -0,0714
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 -0,66 2,43 7,30 0,9532 0,0962
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,14 -0,66 2,39 -13,99 0,9379 -0,1138
RNG / RingCentral, Inc. 0,08 -0,66 2,38 13,74 0,9372 0,1424
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,09 -0,66 2,36 -8,74 0,9278 -0,0530
ASH / Ashland Inc. 0,05 100,22 2,35 69,80 0,9238 0,3990
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,12 2,34 0,9179 0,9179
GTY / Getty Realty Corp. 0,08 -0,66 2,33 -11,93 0,9167 -0,0875
OMCL / Omnicell, Inc. 0,08 115,81 2,32 81,44 0,9110 0,4268
CSV / Carriage Services, Inc. 0,05 -0,66 2,30 17,29 0,9040 0,1603
NXT / Nextracker Inc. 0,04 -0,66 2,28 28,20 0,8970 0,2219
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,12 -0,66 2,24 29,11 0,8821 0,2231
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 16,40 2,23 -8,64 0,8775 -0,0487
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -11,61 2,23 -18,27 0,8757 -0,1579
POR / Portland General Electric Company 0,05 -3,65 2,22 -12,23 0,8743 -0,0866
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 -0,66 2,20 3,93 0,8638 0,0620
CARG / CarGurus, Inc. 0,06 -0,66 2,14 14,15 0,8406 0,1302
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,02 -30,49 2,12 -34,95 0,8335 -0,4022
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,07 -0,66 2,08 -16,38 0,8163 -0,1256
MSEX / Middlesex Water Company 0,04 -22,37 1,97 -34,40 0,7761 -0,3648
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,05 -0,66 1,92 40,65 0,7534 0,2363
DIOD / Diodes Incorporated 0,04 -0,66 1,91 21,78 0,7515 0,1559
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,03 -0,66 1,91 -17,98 0,7513 -0,1323
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,02 -0,66 1,87 18,77 0,7341 0,1379
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 -0,66 1,82 17,11 0,7158 0,1260
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,06 -0,66 1,75 1,51 0,6879 0,0340
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -0,66 1,70 2,36 0,6662 0,0382
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,06 -0,66 1,66 9,69 0,6542 0,0789
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 -0,66 1,64 -2,84 0,6461 0,0044
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,06 -0,66 1,62 0,94 0,6362 0,0283
LNN / Lindsay Corporation 0,01 -0,66 1,60 13,26 0,6278 0,0931
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,16 46,59 1,57 21,42 0,6172 0,1266
G / Genpact Limited 0,04 -0,66 1,55 -13,24 0,6079 -0,0678
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 -0,66 1,48 7,74 0,5799 0,0607
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -0,66 1,37 7,37 0,5382 0,0548
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 -0,66 1,34 1,66 0,5283 0,0268
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 1,28 0,5025 0,5025
UNF / UniFirst Corporation 0,01 -15,87 1,26 -9,00 0,4970 -0,0298
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,07 70,16 1,24 69,63 0,4876 0,2103
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,10 -0,66 1,22 -11,46 0,4800 -0,0429
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,04 12,49 1,22 27,73 0,4781 0,1171
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,35 1,16 -28,55 0,4559 -0,1591
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,07 3,41 1,14 -21,63 0,4488 -0,1034
KBH / KB Home 0,02 -0,66 1,03 -9,43 0,4042 -0,0265
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,05 -0,66 0,83 -29,36 0,3266 -0,1190
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 -0,66 0,65 -22,95 0,2547 -0,0644