Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 70 284 655 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 70 284 655 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A sont Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (DE:NI7) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , and Daiichi Sankyo Company, Limited (DE:D4S) . Les nouvelles positions de AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A incluent Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Saudi National Bank (SA:1180) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,18 | 3,1049 | 3,1049 | |
| 0,08 | 0,75 | 1,0639 | 1,0639 | |
| 0,37 | 2,96 | 4,2146 | 1,0562 | |
| 1,36 | 0,73 | 1,0323 | 1,0323 | |
| 0,10 | 3,47 | 4,9313 | 0,9389 | |
| 0,00 | 2,84 | 4,0442 | 0,5721 | |
| 0,01 | 1,98 | 2,8175 | 0,4678 | |
| 0,03 | 2,23 | 3,1664 | 0,2914 | |
| 0,18 | 2,93 | 4,1684 | 0,2299 | |
| 0,06 | 2,84 | 4,0351 | 0,2289 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 2,82 | 4,0070 | -1,0583 | |
| 0,28 | 3,87 | 5,5062 | -1,0151 | |
| 0,02 | 1,58 | 2,2536 | -0,4893 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,9569 | -0,3389 | |
| 0,13 | 2,63 | 3,7445 | -0,3298 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,9887 | -0,2904 | |
| 0,12 | 2,90 | 4,1283 | -0,2773 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,9021 | -0,2667 | |
| 0,18 | 1,76 | 2,5029 | -0,2402 | |
| 0,15 | 0,89 | 1,2681 | -0,2325 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,28 | 0,00 | 3,87 | -15,48 | 5,5062 | -1,0151 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,10 | -4,02 | 3,47 | 23,65 | 4,9313 | 0,9389 | |||
| NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | 0,37 | 24,55 | 2,96 | 33,60 | 4,2146 | 1,0562 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -5,09 | 2,93 | 5,97 | 4,1684 | 0,2299 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,12 | -4,39 | 2,90 | -6,18 | 4,1283 | -0,2773 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -3,31 | 2,84 | 16,66 | 4,0442 | 0,5721 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,06 | -5,03 | 2,84 | 6,14 | 4,0351 | 0,2289 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,82 | -20,81 | 4,0070 | -1,0583 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,04 | -1,13 | 2,81 | -0,85 | 4,0005 | -0,0390 | |||
| 3064 / MonotaRO Co., Ltd. | 0,13 | -12,99 | 2,63 | -7,97 | 3,7445 | -0,3298 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,09 | -6,89 | 2,41 | -4,66 | 3,4339 | -0,1733 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,45 | 2,23 | 10,31 | 3,1664 | 0,2914 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 2,18 | 3,1049 | 3,1049 | |||||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,01 | -4,43 | 1,98 | 20,07 | 2,8175 | 0,4678 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,18 | -6,06 | 1,76 | -8,67 | 2,5029 | -0,2402 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -16,00 | 1,58 | -17,71 | 2,2536 | -0,4893 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,02 | -4,44 | 1,46 | 1,89 | 2,0719 | 0,0359 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -15,74 | 1,41 | -7,31 | 2,0016 | -0,1613 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,01 | -15,37 | 1,40 | -12,62 | 1,9887 | -0,2904 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | -4,45 | 1,14 | -1,73 | 1,6167 | -0,0302 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,10 | -4,45 | 0,91 | -0,33 | 1,2999 | -0,0060 | |||
| PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 0,15 | -4,40 | 0,89 | -15,38 | 1,2681 | -0,2325 | |||
| 4507 / Shionogi & Co., Ltd. | 0,04 | -4,20 | 0,78 | 14,22 | 1,1095 | 0,1378 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,08 | 0,75 | 1,0639 | 1,0639 | |||||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -36,58 | 0,74 | 2,91 | 1,0559 | 0,0288 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,01 | -8,89 | 0,73 | 3,27 | 1,0329 | 0,0310 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,36 | 0,73 | 1,0323 | 1,0323 | |||||
| BARC / Barclays PLC | 0,16 | -15,76 | 0,73 | 3,72 | 1,0319 | 0,0358 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | -24,65 | 0,71 | -11,28 | 1,0080 | -0,1292 | |||
| ARC / Aker BP ASA | 0,03 | -4,45 | 0,71 | 3,06 | 1,0069 | 0,0289 | |||
| 600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,11 | -8,24 | 0,70 | -1,55 | 0,9952 | -0,0162 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,08 | -11,66 | 0,70 | 16,81 | 0,9894 | 0,1411 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,10 | -29,68 | 0,69 | -13,36 | 0,9878 | -0,1534 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -9,51 | 0,69 | -8,11 | 0,9840 | -0,0879 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -14,51 | 0,69 | -3,65 | 0,9762 | -0,0384 | |||
| FLN / Admiral Group plc | 0,02 | -20,18 | 0,68 | -2,84 | 0,9730 | -0,0309 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,10 | -21,22 | 0,68 | -6,45 | 0,9713 | -0,0670 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | -3,98 | 0,68 | -1,16 | 0,9707 | -0,0134 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,11 | -12,36 | 0,68 | -0,88 | 0,9602 | -0,0099 | |||
| CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A | 0,50 | -1,15 | 0,67 | -8,67 | 0,9601 | -0,0909 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | -10,87 | 0,67 | -5,60 | 0,9593 | -0,0587 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -28,94 | 0,67 | -26,07 | 0,9569 | -0,3389 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | -4,44 | 0,66 | 12,91 | 0,9342 | 0,1066 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,72 | 0,64 | -3,34 | 0,9068 | -0,0322 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | -35,88 | 0,63 | -22,68 | 0,9021 | -0,2667 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -4,43 | 0,62 | -9,62 | 0,8825 | -0,0948 | |||
| REP / Repsol, S.A. | 0,04 | -4,45 | 0,62 | 5,30 | 0,8774 | 0,0441 | |||
| 2618 / JD Logistics, Inc. | 0,36 | -1,14 | 0,61 | 2,35 | 0,8686 | 0,0194 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,45 | 0,60 | -8,46 | 0,8473 | -0,0791 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,44 | 0,56 | -2,96 | 0,7946 | -0,0256 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,05 | -3,84 | 0,54 | 5,24 | 0,7720 | 0,0379 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,08 | -4,45 | 0,54 | -13,02 | 0,7707 | -0,1165 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,12 | -15,35 | 0,52 | 1,96 | 0,7401 | 0,0124 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -4,29 | 0,25 | -18,87 | 0,3486 | -0,0826 |
