Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 398 044 925
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund A a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 398 044 925 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund A sont Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Vistra Corp. (US:VST) . Les nouvelles positions de RMDAX - AllianzGI Mid-Cap Fund A incluent Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Jabil Inc. (US:JBL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 10,07 2,5044 2,5044
0,07 7,62 1,8958 1,8958
0,05 9,57 2,3796 1,6937
0,02 6,26 1,5573 1,5573
0,20 5,87 1,4612 1,4612
0,03 4,92 1,2244 1,2244
0,09 11,61 2,8873 1,1107
0,02 4,46 1,1095 1,1095
0,05 4,35 1,0814 1,0814
0,01 4,14 1,0290 1,0290
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 9,84 2,4474 -3,7070
0,00 1,65 0,4093 -2,4000
0,04 7,72 1,9200 -1,3106
0,02 5,90 1,4684 -1,2227
0,01 3,76 0,9344 -1,0131
0,01 6,87 1,7083 -0,8874
0,01 7,85 1,9515 -0,4710
0,04 10,80 2,6859 -0,4678
0,01 9,25 2,3008 -0,3806
0,02 3,17 0,7889 -0,3733
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 0,00 12,66 48,76 3,1487 0,4687
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 15,69 11,61 105,76 2,8873 1,1107
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 9,91 10,94 73,02 2,7218 0,7302
COR / Cencora, Inc. 0,04 0,00 10,80 7,82 2,6859 -0,4678
VST / Vistra Corp. 0,05 0,00 10,51 65,03 2,6143 0,6087
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 26,51 10,47 92,83 2,6038 0,8943
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 10,07 2,5044 2,5044
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,07 -68,83 9,84 -49,66 2,4474 -3,7070
NET / Cloudflare, Inc. 0,05 152,76 9,57 339,41 2,3796 1,6937
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 13,78 9,52 43,49 2,3680 0,2785
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 9,59 9,25 8,63 2,3008 -0,3806
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 -20,15 7,92 15,36 1,9709 -0,1923
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 22,19 7,89 27,90 1,9614 0,0197
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 7,85 1,99 1,9515 -0,4710
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,04 -34,82 7,72 -24,76 1,9200 -1,3106
RBLX / Roblox Corporation 0,07 7,62 1,8958 1,8958
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 7,45 20,22 1,8521 -0,0984
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -40,27 6,87 -16,68 1,7083 -0,8874
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,09 0,00 6,76 31,58 1,6811 0,0633
ARES / Ares Management Corporation 0,04 16,85 6,63 38,03 1,6489 0,1366
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 6,53 27,74 1,6234 0,0141
DDOG / Datadog, Inc. 0,05 0,00 6,49 35,41 1,6143 0,1049
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 19,46 6,31 44,28 1,5693 0,1922
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 6,26 1,5573 1,5573
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,06 -26,27 6,08 65,85 1,5126 0,3580
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 18,67 6,05 58,91 1,5046 0,3058
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 -25,50 5,90 -30,92 1,4684 -1,2227
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 0,00 5,89 14,62 1,4645 -0,1531
CPNG / Coupang, Inc. 0,20 5,87 1,4612 1,4612
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 28,75 5,59 162,08 1,3893 0,7179
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 64,01 5,22 90,06 1,2982 0,4332
DXCM / DexCom, Inc. 0,06 71,73 5,01 119,54 1,2465 0,5276
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 18,04 4,99 15,03 1,2410 -0,1251
FITB / Fifth Third Bancorp 0,12 24,87 4,95 31,03 1,2322 0,0415
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 4,92 1,2244 1,2244
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 26,67 4,73 51,17 1,1768 0,1913
JBL / Jabil Inc. 0,02 4,46 1,1095 1,1095
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 47,36 4,40 83,26 1,0950 0,3383
TPR / Tapestry, Inc. 0,05 4,35 1,0814 1,0814
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 4,34 35,92 1,0796 0,0738
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 60,84 4,30 105,30 1,0691 0,4097
DKNG / DraftKings Inc. 0,10 39,63 4,28 80,35 1,0638 0,3169
CVNA / Carvana Co. 0,01 4,14 1,0290 1,0290
WING / Wingstop Inc. 0,01 0,00 4,02 49,29 1,0005 0,1520
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 0,00 3,90 -4,25 0,9701 -0,3123
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 26,58 3,89 62,71 0,9683 0,2150
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 3,81 0,9468 0,9468
TT / Trane Technologies plc 0,01 -53,21 3,76 -39,26 0,9344 -1,0131
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 3,69 18,02 0,9173 -0,0667
XYL / Xylem Inc. 0,03 38,67 3,48 50,15 0,8663 0,1359
AME / AMETEK, Inc. 0,02 0,00 3,38 5,13 0,8414 -0,1719
ENTG / Entegris, Inc. 0,04 0,00 3,38 -7,81 0,8405 -0,3137
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 3,35 14,70 0,8328 -0,0865
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 3,27 3,18 0,8145 -0,1850
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 0,00 3,23 -2,36 0,8025 -0,2383
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,00 3,17 -14,07 0,7889 -0,3733
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 62,59 3,03 133,38 0,7532 0,3446
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 0,00 2,98 3,61 0,7416 -0,1647
PODD / Insulet Corporation 0,01 0,00 2,95 19,66 0,7344 -0,0428
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 2,91 -0,51 0,7244 -0,1975
SN / SharkNinja, Inc. 0,03 38,23 2,84 64,08 0,7059 0,1611
ZG / Zillow Group, Inc. 0,04 0,00 2,81 2,44 0,6989 -0,1649
FN / Fabrinet 0,01 0,00 2,77 49,19 0,6888 0,1043
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 0,00 2,74 13,67 0,6826 -0,0778
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 0,00 2,57 32,03 0,6390 0,0263
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 2,41 0,6001 0,6001
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 2,37 0,5899 0,5899
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 2,34 0,5823 0,5823
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 54,65 2,32 102,53 0,5764 0,2158
SLM / SLM Corporation 0,06 2,10 0,5213 0,5213
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 -1,32 2,09 29,40 0,5190 0,0111
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 2,08 0,5170 0,5170
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 73,69 1,97 89,68 0,4894 0,1851
APP / AppLovin Corporation 0,00 -86,04 1,65 -81,56 0,4093 -2,4000
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,63 19,10 0,4066 -0,0257
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 0,00 1,45 6,79 0,3597 -0,0667
XMTR / Xometry, Inc. 0,02 0,74 0,1853 0,1853