Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 101 925 858
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 101 925 858 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,35 5,1508 1,2912
0,05 4,32 4,1622 1,0458
0,04 4,22 4,0698 0,7841
0,01 3,94 3,7975 0,7597
0,01 6,34 6,1088 0,7394
0,01 5,74 5,5313 0,7065
0,01 1,72 1,6562 0,3263
0,04 2,86 2,7587 0,3157
0,01 2,82 2,7188 0,2639
0,00 3,93 3,7911 0,1441
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,70 3,5615 -2,1606
0,01 3,19 3,0742 -0,5366
0,06 4,07 3,9243 -0,5276
0,03 6,49 6,2546 -0,5021
0,01 2,64 2,5483 -0,3977
0,04 3,40 3,2789 -0,2794
0,01 3,20 3,0813 -0,2091
0,01 5,07 4,8895 -0,2065
0,02 14,26 13,7415 -0,1918
0,04 3,01 2,9044 -0,0883
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -2,99 14,26 -8,44 13,7415 -0,1918
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -2,99 6,49 -14,06 6,2546 -0,5021
MCK / McKesson Corporation 0,01 -2,99 6,34 5,63 6,1088 0,7394
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -2,99 5,74 6,45 5,5313 0,7065
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -2,99 5,35 23,90 5,1508 1,2912
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -3,00 5,07 -10,94 4,8895 -0,2065
DXCM / DexCom, Inc. 0,05 -2,99 4,32 24,00 4,1622 1,0458
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 -3,00 4,22 15,01 4,0698 0,7841
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 -2,99 4,07 -18,17 3,9243 -0,5276
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -3,00 4,00 -8,12 3,8583 -0,0404
PODD / Insulet Corporation 0,01 -2,99 3,94 16,05 3,7975 0,7597
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -2,98 3,93 -3,48 3,7911 0,1441
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,02 -3,00 3,88 -5,19 3,7353 0,0774
DHR / Danaher Corporation 0,02 -2,99 3,76 -6,52 3,6227 0,0247
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,99 3,70 -42,23 3,5615 -2,1606
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -2,99 3,40 -14,46 3,2789 -0,2794
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -2,99 3,20 -13,05 3,0813 -0,2091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,00 3,19 -20,96 3,0742 -0,5366
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,04 -2,99 3,01 -9,90 2,9044 -0,0883
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 -2,99 2,86 4,84 2,7587 0,3157
STE / STERIS plc 0,01 -2,99 2,82 2,81 2,7188 0,2639
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -2,99 2,64 -19,68 2,5483 -0,3977
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 -2,99 1,72 15,61 1,6562 0,3263