Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 44 398 171
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 44 398 171 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A sont Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,80 4,08 8,9677 1,7392
0,03 0,94 2,0636 0,9477
0,30 3,25 7,1377 0,9298
0,22 1,52 3,3320 0,6997
0,20 2,28 5,0176 0,4838
0,01 1,49 3,2780 0,4035
0,09 1,52 3,3486 0,3311
0,31 1,98 4,3519 0,1631
0,06 1,24 2,7350 0,1545
0,16 1,27 2,7913 0,1344
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 1,44 3,1685 -1,0798
0,04 2,56 5,6393 -0,8388
0,01 0,74 1,6178 -0,6565
0,01 2,94 6,4553 -0,6297
0,06 0,86 1,8895 -0,6070
0,01 1,02 2,2488 -0,3975
0,02 0,87 1,9150 -0,3247
0,01 1,00 2,2018 -0,3139
0,01 1,50 3,2881 -0,2445
0,02 1,00 2,1951 -0,2438
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,80 -1,91 4,08 29,02 8,9677 1,7392
RMV N / Rightmove plc 0,30 -1,65 3,25 19,57 7,1377 0,9298
PRI / Primerica, Inc. 0,01 -1,48 2,94 -5,23 6,4553 -0,6297
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,04 -1,63 2,56 -9,46 5,6393 -0,8388
2UA / Auto Trader Group plc 0,20 -1,65 2,28 15,09 5,0176 0,4838
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0,31 -1,65 1,98 8,03 4,3519 0,1631
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0,44 -1,65 1,88 5,20 4,1372 0,0458
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0,09 -1,65 1,52 15,39 3,3486 0,3311
AJB / AJ Bell plc 0,22 -1,65 1,52 31,74 3,3320 0,6997
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 -1,65 1,50 -3,17 3,2881 -0,2445
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 -1,64 1,49 18,63 3,2780 0,4035
NCNO / nCino, Inc. 0,05 -1,92 1,46 -0,14 3,2154 -0,1333
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,15 -19,14 1,44 -22,46 3,1685 -1,0798
BOUVET / Bouvet ASA 0,16 -1,65 1,27 9,30 2,7913 0,1344
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 -1,65 1,26 -2,70 2,7689 -0,1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,06 -1,59 1,24 10,20 2,7350 0,1545
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,44 -1,57 1,14 -3,73 2,5018 -0,2002
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -1,65 1,08 2,95 2,3832 -0,0242
TTC / The Toro Company 0,01 -1,64 1,05 -4,37 2,3115 -0,2042
ATE / Alten S.A. 0,01 -1,64 1,02 -11,59 2,2488 -0,3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -1,65 1,00 -8,92 2,2018 -0,3139
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,02 -1,82 1,00 -6,38 2,1951 -0,2438
LSS / Lectra SA 0,03 96,92 0,94 92,61 2,0636 0,9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,34 -1,71 0,92 1,10 2,0279 -0,0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 -1,64 0,87 -11,13 1,9150 -0,3247
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0,06 -1,67 0,86 -21,26 1,8895 -0,6070
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,01 -40,01 0,74 -26,06 1,6178 -0,6565
MC / Moelis & Company 0,01 -1,64 0,68 4,95 1,4947 0,0146
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,17 -1,65 0,49 -10,99 1,0864 -0,1832
NVEC / NVE Corporation 0,01 -1,65 0,46 13,83 1,0140 0,0855
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 9,11 -1,64 0,28 -1,42 0,6094 -0,0337
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,02 -19,74 0,20 -5,16 0,4450 -0,0427