Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 372 306 319 |
| Positions actuelles | 42 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AllGen Financial Advisors, Inc. a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 372 306 319 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AllGen Financial Advisors, Inc. sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Les nouvelles positions de AllGen Financial Advisors, Inc. incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (US:DIVI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 78,91 | 21,1955 | 7,5211 | |
| 0,09 | 21,39 | 5,7447 | 5,7447 | |
| 0,14 | 18,51 | 4,9708 | 4,9708 | |
| 0,30 | 13,43 | 3,6083 | 3,6083 | |
| 0,47 | 31,53 | 8,4692 | 3,5504 | |
| 0,30 | 10,80 | 2,9017 | 2,9017 | |
| 0,50 | 9,61 | 2,5822 | 2,5822 | |
| 0,16 | 5,51 | 1,4810 | 1,4810 | |
| 0,06 | 5,23 | 1,4056 | 1,4056 | |
| 0,07 | 4,87 | 1,3091 | 1,3091 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 10,59 | 2,8445 | -8,7522 | |
| 0,11 | 6,24 | 1,6772 | -4,1501 | |
| 0,13 | 3,43 | 0,9210 | -2,9416 | |
| 0,13 | 3,79 | 1,0191 | -2,6804 | |
| 0,01 | 2,97 | 0,7986 | -1,3268 | |
| 0,01 | 3,52 | 0,9468 | -1,1143 | |
| 0,08 | 3,21 | 0,8629 | -0,9739 | |
| 0,25 | 12,42 | 3,3359 | -0,8851 | |
| 0,01 | 3,67 | 0,9848 | -0,7744 | |
| 0,01 | 1,70 | 0,4563 | -0,6778 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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