Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 201 657 985
Positions actuelles 180
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Alhambra Investment Partners LLC a déclaré un total de 180 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 201 657 985 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Alhambra Investment Partners LLC sont Apple Inc. (US:AAPL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Les nouvelles positions de Alhambra Investment Partners LLC incluent abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) , abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Trimble Inc. (US:TRMB) , and Cummins Inc. (US:CMI) .

Alhambra Investment Partners LLC - Valeur du portefeuille
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,59 0,7902 0,7902
0,01 1,41 0,6978 0,6978
0,01 3,71 1,8421 0,3875
0,01 1,18 0,5859 0,1989
0,41 10,01 4,9618 0,1946
0,00 1,57 0,7807 0,1864
0,00 0,32 0,1587 0,1587
0,02 3,43 1,7024 0,1567
0,00 0,72 0,3572 0,1533
0,05 5,43 2,6934 0,1427
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 4,10 2,0307 -2,6746
0,05 11,22 5,5662 -0,6980
0,07 4,21 2,0897 -0,5310
0,00 0,20 0,0996 -0,2470
0,01 2,64 1,3068 -0,1659
0,00 0,35 0,1742 -0,1583
0,00 0,00 -0,1528
0,00 0,45 0,2242 -0,1369
0,05 4,03 1,9994 -0,0952
0,00 0,93 0,4617 -0,0901
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 -0,03 11,22 -7,66 5,5662 -0,6980
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,41 4,06 10,01 8,16 4,9618 0,1946
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,11 0,02 7,10 3,51 3,5227 -0,0139
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -2,18 5,79 2,41 2,8703 -0,0428
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,05 1,91 5,52 1,36 2,7397 -0,0691
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,05 1,77 5,43 9,74 2,6934 0,1427
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,13 -1,51 5,23 9,05 2,5925 0,1223
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,17 -0,13 4,27 1,67 2,1174 -0,0467
IAU / iShares Gold Trust 0,07 -21,65 4,21 -17,13 2,0897 -0,5310
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 -57,16 4,10 -55,15 2,0307 -2,6746
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 0,84 4,03 -0,79 1,9994 -0,0952
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 1,22 3,96 7,57 1,9661 0,0670
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,68 3,71 31,61 1,8421 0,3875
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 2,69 3,58 2,84 1,7765 -0,0185
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,06 4,05 3,56 4,77 1,7643 0,0142
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,43 3,43 14,44 1,7024 0,1567
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,05 8,12 3,28 8,93 1,6275 0,0749
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 2,63 3,25 3,37 1,6129 -0,0088
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,05 0,88 3,24 12,24 1,6060 0,1190
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -0,65 3,02 -0,36 1,4970 -0,0644
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,10 2,64 -7,77 1,3068 -0,1659
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,30 2,55 12,04 1,2649 0,0919
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 2,45 9,74 1,2126 0,0641
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 3,05 2,30 2,09 1,1384 -0,0202
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,91 2,21 1,99 1,0945 -0,0211
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,35 2,14 13,09 1,0628 0,0858
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,16 1,17 2,09 -3,20 1,0346 -0,0762
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,08 2,54 2,07 0,15 1,0250 -0,0387
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 2,71 1,78 15,44 0,8825 0,0883
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -7,86 1,63 -4,45 0,8093 -0,0711
V / Visa Inc. 0,00 1,03 1,63 2,39 0,8085 -0,0123
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,02 1,59 0,7902 0,7902
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,93 1,57 36,51 0,7807 0,1864
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,01 1,41 0,6978 0,6978
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,25 1,39 -7,69 0,6911 -0,0867
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 12,96 1,37 -0,51 0,6770 -0,0303
AXP / American Express Company 0,00 11,01 1,36 31,56 0,6762 0,1423
GE / General Electric Company 0,01 -13,86 1,34 10,79 0,6622 0,0410
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,41 1,23 16,92 0,6101 0,0679
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,03 0,00 1,21 -8,20 0,5999 -0,0789
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,61 1,18 57,47 0,5859 0,1989
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,38 1,14 31,08 0,5670 0,1176
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -0,91 1,14 -2,99 0,5633 -0,0400
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,87 1,11 -6,88 0,5505 -0,0641
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 11,35 1,10 12,90 0,5471 0,0435
KO / The Coca-Cola Company 0,02 27,01 1,10 25,49 0,5446 0,0935
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,08 6,10 0,5353 0,0108
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 4,91 1,08 19,51 0,5346 0,0697
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,07 10,24 0,5287 0,0303
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,85 1,04 6,45 0,5162 0,0124
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,09 1,04 12,62 0,5132 0,0395
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,59 1,03 -7,03 0,5120 -0,0602
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 3,15 0,97 -6,45 0,4821 -0,0538
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,42 0,95 5,41 0,4734 0,0066
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -9,55 0,93 -12,99 0,4617 -0,0901
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,12 0,92 -6,41 0,4564 -0,0503
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,92 0,44 0,4561 -0,0156
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,90 14,92 0,4472 0,0428
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,45 0,87 -4,31 0,4290 -0,0371
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,38 0,86 -9,76 0,4269 -0,0644
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 18,09 0,82 18,06 0,4053 0,0486
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 62,50 0,79 63,28 0,3904 0,1418
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,16 0,77 6,54 0,3800 0,0090
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,30 0,76 -14,19 0,3781 -0,0796
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -14,59 0,76 -14,38 0,3749 -0,0805
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,68 0,75 26,60 0,3732 0,0666
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 12,35 0,73 -0,41 0,3617 -0,0159
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 92,90 0,72 82,28 0,3572 0,1533
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -13,92 0,70 -13,51 0,3463 -0,0695
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,69 -1,14 0,3428 -0,0177
ACN / Accenture plc 0,00 2,22 0,69 -2,13 0,3413 -0,0209
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,68 9,68 0,3376 0,0177
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,68 -5,96 0,3372 -0,0349
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,68 -4,92 0,3356 -0,0310
CHWY / Chewy, Inc. 0,02 1,19 0,67 32,80 0,3315 0,0718
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,56 0,65 2,67 0,3243 -0,0042
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -1,62 0,64 16,42 0,3167 0,0338
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -3,72 0,63 -5,93 0,3146 -0,0331
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -7,10 0,63 -1,71 0,3146 -0,0180
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,63 8,46 0,3117 0,0130
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -2,10 0,62 -0,95 0,3091 -0,0152
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 0,62 8,93 0,3088 0,0141
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 46,01 0,61 44,63 0,3007 0,0848
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,60 31,21 0,2965 0,0619
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -0,28 0,58 4,29 0,2892 0,0008
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,09 0,58 3,75 0,2882 -0,0008
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,58 1,95 0,2858 -0,0058
HSY / The Hershey Company 0,00 3,99 0,57 1,06 0,2832 -0,0085
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,56 8,70 0,2790 0,0121
AFL / Aflac Incorporated 0,01 1,83 0,53 -3,47 0,2623 -0,0199
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,52 -3,70 0,2587 -0,0203
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,00 0,52 0,19 0,2579 -0,0098
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,61 0,51 1,58 0,2550 -0,0061
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 22,34 0,51 64,08 0,2516 0,0920
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -11,06 0,50 -1,76 0,2488 -0,0143
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 2,33 0,47 5,41 0,2323 0,0034
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -4,44 0,45 -12,19 0,2253 -0,0417
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 -0,81 0,45 19,16 0,2252 0,0287
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -30,93 0,45 -35,43 0,2242 -0,1369
JBL / Jabil Inc. 0,00 -7,37 0,45 48,67 0,2216 0,0665
BAC / Bank of America Corporation 0,01 10,38 0,44 25,43 0,2178 0,0370
NKE / NIKE, Inc. 0,01 3,48 0,44 15,83 0,2177 0,0223
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 -1,40 0,43 -2,47 0,2156 -0,0140
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -1,81 0,43 -2,47 0,2154 -0,0140
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -3,75 0,42 19,60 0,2091 0,0275
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,41 -5,91 0,2055 -0,0216
TGT / Target Corporation 0,00 39,84 0,41 32,05 0,2047 0,0438
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,03 0,41 -6,79 0,2045 -0,0233
PFE / Pfizer Inc. 0,02 29,05 0,41 23,33 0,2021 0,0320
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 26,61 0,41 -3,78 0,2019 -0,0164
DE / Deere & Company 0,00 0,39 0,39 8,86 0,1950 0,0087
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,39 -1,52 0,1930 -0,0109
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,38 0,79 0,1903 -0,0059
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 2,13 0,38 48,82 0,1879 0,0567
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,38 -4,31 0,1870 -0,0162
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,37 22,74 0,1822 0,0277
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 3,63 0,37 -1,61 0,1821 -0,0102
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,36 19,02 0,1805 0,0230
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,75 0,36 0,00 0,1792 -0,0073
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,36 -0,83 0,1788 -0,0088
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 41,98 0,36 57,27 0,1770 0,0598
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,36 20,27 0,1770 0,0241
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -24,89 0,35 -10,86 0,1755 -0,0291
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,35 -9,30 0,1743 -0,0254
MMM / 3M Company 0,00 -47,46 0,35 -45,58 0,1742 -0,1583
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -3,85 0,34 21,63 0,1702 0,0244
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -6,62 0,34 3,34 0,1687 -0,0012
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,34 10,53 0,1667 0,0099
KLAC / KLA Corporation 0,00 -2,13 0,33 29,13 0,1630 0,0316
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,33 -2,97 0,1623 -0,0116
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -30,23 0,33 -26,41 0,1621 -0,0663
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,32 -11,60 0,1590 -0,0281
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,32 0,1587 0,1587
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,32 -18,51 0,1572 -0,0433
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,32 36,36 0,1566 0,0373
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,81 0,31 45,54 0,1540 0,0438
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 -3,50 0,1503 -0,0120
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 16,80 0,1486 0,0165
MAT / Mattel, Inc. 0,01 -4,43 0,29 -3,03 0,1430 -0,0102
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,50 0,28 -5,96 0,1408 -0,0149
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,28 3,28 0,1405 -0,0010
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,28 10,89 0,1368 0,0086
CSX / CSX Corporation 0,01 0,52 0,27 11,43 0,1355 0,0092
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 11,56 0,26 16,81 0,1313 0,0147
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -4,98 0,25 -7,97 0,1261 -0,0165
COP / ConocoPhillips 0,00 -10,67 0,25 -23,77 0,1229 -0,0445
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,25 -0,80 0,1228 -0,0058
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,1217 0,1217
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,24 0,1203 0,1203
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -2,57 0,24 1,69 0,1195 -0,0023
DOX / Amdocs Limited 0,00 5,04 0,24 4,44 0,1170 0,0009
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 9,86 0,24 17,50 0,1166 0,0134
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,1156 0,1156
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -0,50 0,23 10,00 0,1147 0,0062
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 -11,54 0,1142 -0,0200
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 -0,47 0,22 0,45 0,1106 -0,0035
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,11 0,22 0,91 0,1100 -0,0033
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,45 0,1099 -0,0036
EBAY / eBay Inc. 0,00 -26,21 0,22 -18,82 0,1093 -0,0307
VGRL.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 0,22 0,1077 0,1077
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,1076 0,1076
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,22 0,1071 0,1071
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 -9,32 0,1064 -0,0153
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,21 0,1053 0,1053
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,21 0,1051 0,1051
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,1049 0,1049
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,21 0,1038 0,1038
MDT / Medtronic plc 0,00 0,21 0,1031 0,1031
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 0,21 0,1019 0,1019
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,21 0,1017 0,1017
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,20 0,0998 0,0998
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,00 -62,21 0,20 -70,24 0,0996 -0,2470
UPWK / Upwork Inc. 0,01 -15,57 0,15 -12,99 0,0766 -0,0150
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 0,0647 0,0647
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,01 0,00 0,12 9,43 0,0579 0,0031
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,11 0,0548 0,0548
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,10 0,0489 0,0489
PLBY / Playboy, Inc. 0,02 -10,73 0,04 33,33 0,0201 0,0042
ZYXI / Zynex, Inc. 0,01 -8,42 0,03 6,67 0,0160 0,0005
BRCC / BRC Inc. 0,01 -19,37 0,02 -50,00 0,0092 -0,0097
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1528