Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 679 745 172
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ALVOX - Alger Capital Appreciation Portfolio Class S a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 679 745 172 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALVOX - Alger Capital Appreciation Portfolio Class S sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de ALVOX - Alger Capital Appreciation Portfolio Class S incluent Itron, Inc. (US:ITRI) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Globant S.A. (US:GLOB) , .

ALVOX - Alger Capital Appreciation Portfolio Class S - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,54 85,87 12,6208 1,5367
0,08 16,46 2,4190 1,4405
0,21 11,87 1,7446 1,4337
0,07 8,11 1,1913 1,1913
0,11 18,87 2,7740 1,1626
0,02 7,25 1,0663 1,0153
0,03 7,14 1,0495 0,8960
0,06 6,46 0,9493 0,7351
0,03 5,36 0,7882 0,7342
0,05 15,12 2,2218 0,6732
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 0,0000 -2,0358
0,15 29,88 4,3920 -1,9293
0,02 7,12 1,0465 -1,1393
0,08 27,16 3,9921 -1,1337
0,00 0,20 0,0301 -0,8622
0,22 47,36 6,9603 -0,8207
0,01 16,96 2,4924 -0,8010
0,25 12,41 1,8238 -0,7874
0,01 3,55 0,5224 -0,5231
0,01 4,30 0,6325 -0,5205
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,54 -4,68 85,87 38,95 12,6208 1,5367
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 -7,74 85,71 22,25 12,5973 0,0223
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 -8,70 49,04 16,92 7,2078 -0,3153
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 -5,33 47,36 9,16 6,9603 -0,8207
AAPL / Apple Inc. 0,15 -8,20 29,88 -15,21 4,3920 -1,9293
APP / AppLovin Corporation 0,08 -28,06 27,16 -4,96 3,9921 -1,1337
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -16,25 21,55 37,88 3,1681 0,3642
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,76 20,62 37,47 3,0313 0,3404
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 85,02 18,87 110,10 2,7740 1,1626
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 21,79 18,54 49,28 2,7252 0,4974
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -35,69 16,96 -7,65 2,4924 -0,8010
VST / Vistra Corp. 0,08 82,80 16,46 201,70 2,4190 1,4405
TLN / Talen Energy Corporation 0,05 20,23 15,12 75,08 2,2218 0,6732
VRT / Vertiv Holdings Co 0,11 -6,62 14,24 66,09 2,0933 0,5551
GFL / GFL Environmental Inc. 0,25 -18,40 12,41 -14,76 1,8238 -0,7874
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -14,78 12,23 4,46 1,7979 -0,3026
NBIS / Nebius Group N.V. 0,21 161,30 11,87 584,88 1,7446 1,4337
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,12 -25,47 11,53 67,67 1,6946 0,4613
NTRA / Natera, Inc. 0,06 -2,44 9,72 16,55 1,4284 -0,0672
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 5,98 9,32 47,86 1,3706 0,2394
Databricks, Inc. Series J / EC (000000000) 0,07 8,11 1,1913 1,1913
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,03 -3,85 7,57 17,94 1,1133 -0,0388
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 1 494,11 7,25 2 454,23 1,0663 1,0153
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -11,06 7,23 19,15 1,0630 -0,0256
SNOW / Snowflake Inc. 0,03 444,99 7,14 735,09 1,0495 0,8960
V / Visa Inc. 0,02 -42,33 7,12 -41,57 1,0465 -1,1393
RBLX / Roblox Corporation 0,06 199,71 6,46 440,87 0,9493 0,7351
FWONK / Formula One Group 0,06 -3,85 6,19 11,62 0,9104 -0,0849
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -30,81 5,61 -24,09 0,8247 -0,5010
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 1 358,29 5,36 1 681,40 0,7882 0,7342
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 -2,14 4,57 4,20 0,6716 -0,1150
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -29,08 4,30 -33,06 0,6325 -0,5205
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 -8,78 4,02 58,52 0,5910 0,1361
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,04 5,69 3,97 60,17 0,5834 0,1389
CCJ / Cameco Corporation 0,05 -20,84 3,73 42,75 0,5487 0,0797
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -41,24 3,55 -39,04 0,5224 -0,5231
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 755,73 3,00 748,31 0,4414 0,3779
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 117,79 2,98 150,13 0,4386 0,2246
PINS / Pinterest, Inc. 0,08 188,95 2,92 234,25 0,4290 0,2724
ITRI / Itron, Inc. 0,02 2,89 0,4252 0,4252
ABT / Abbott Laboratories 0,02 300,50 2,81 310,67 0,4130 0,2902
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -21,91 2,70 12,42 0,3964 -0,0050
COHR / Coherent Corp. 0,03 -17,56 2,57 13,25 0,3781 -0,0293
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 2,20 0,3228 0,3228
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -23,00 2,06 -14,07 0,3034 -0,1275
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -54,91 1,98 -45,38 0,2905 -0,3584
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 1,92 0,2818 0,2818
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -3,86 1,77 12,68 0,2599 -0,0216
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) 0,10 1,77 0,2596 0,2596
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 417,28 1,72 570,43 0,2533 0,2070
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,84 1,52 -3,06 0,2237 -0,0579
URI / United Rentals, Inc. 0,00 1,50 0,2211 0,2211
CVNA / Carvana Co. 0,00 -65,91 1,49 -50,45 0,2188 -0,2459
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 -44,09 1,46 -35,56 0,2143 -0,1913
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 81,11 1,37 144,29 0,2011 0,1006
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -33,70 1,34 35,80 0,1969 0,0122
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -8,30 1,29 30,11 0,1899 0,0117
DKNG / DraftKings Inc. 0,03 -76,14 1,15 -72,48 0,1684 -0,4712
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 31,65 1,14 48,50 0,1670 0,0298
ORCL / Oracle Corporation 0,00 1,00 0,1471 0,1471
EFX / Equifax Inc. 0,00 -42,11 0,86 -38,36 0,1262 -0,1236
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 61,03 0,79 159,93 0,1155 0,0613
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -30,26 0,75 -34,94 0,1110 -0,0969
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 61,62 0,73 69,77 0,1074 0,0301
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,19 -3,85 0,68 68,33 0,0993 0,0273
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,02 -61,86 0,66 -64,12 0,0973 -0,2337
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,56 0,0821 0,0821
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) 0,00 0,40 0,0588 0,0588
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -54,67 0,34 -46,15 0,0495 -0,0625
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,34 0,0495 0,0495
CHIME FINANCIAL INC /PFD/ / EP (000000000) 0,01 0,23 0,0339 0,0339
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -97,55 0,20 -95,90 0,0301 -0,8622
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -2,0358