Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 16 083 548
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 16 083 548 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . Les nouvelles positions de AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A incluent Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 0,48 2,9894 2,9894
0,03 0,39 2,4550 2,4550
0,01 0,37 2,2735 2,2735
0,03 0,35 2,1977 2,1977
0,00 0,32 2,0108 2,0108
0,01 0,28 1,7678 1,7678
0,02 1,27 7,9294 1,6489
0,09 0,43 2,6771 1,1498
0,01 0,50 3,1421 0,9271
0,05 0,59 3,6998 0,5748
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,7040
0,00 0,21 1,2841 -2,1843
0,00 0,00 -1,4320
0,02 0,32 2,0157 -1,3578
0,00 0,30 1,8897 -1,3012
0,01 0,12 0,7573 -1,1504
0,22 0,22 1,3756 -1,1454
0,05 0,30 1,8376 -0,9580
0,05 1,41 8,7750 -0,7548
0,01 0,39 2,4571 -0,7423
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 0,00 1,41 -15,06 8,7750 -0,7548
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 0,00 1,27 16,45 7,9294 1,6489
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,05 -1,71 0,59 9,19 3,6998 0,5748
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,89 0,59 7,89 3,6630 0,5306
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,28 -1,70 0,55 10,14 3,4503 0,5633
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 9,73 0,50 30,57 3,1421 0,9271
XIACF / Xiaomi Corporation 0,08 0,48 2,9894 2,9894
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,26 0,46 9,88 2,8427 0,4606
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,12 -7,63 0,45 2,51 2,7942 0,2758
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,04 -9,85 0,44 4,23 2,7636 0,3184
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,01 -7,84 0,43 8,00 2,6915 0,3919
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,09 51,13 0,43 61,65 2,6771 1,1498
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 -8,51 0,42 1,94 2,6195 0,2531
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -8,31 0,41 -8,31 2,5420 -0,0125
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,77 0,39 -29,26 2,4571 -0,7423
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,03 0,39 2,4550 2,4550
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,17 -25,43 0,37 -19,44 2,3272 -0,3313
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,01 -6,55 0,37 22,82 2,2820 0,5719
GPL / Godrej Properties Ltd 0,01 0,37 2,2735 2,2735
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,02 -8,44 0,36 18,57 2,2687 0,5048
ETE / Ekotechnika AG 0,03 0,35 2,1977 2,1977
2454 / MediaTek Inc. 0,01 -74,89 0,34 -15,17 2,1245 0,3996
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,02 -7,92 0,33 -13,99 2,0706 -0,1479
532343 / TVS Motor Company Limited 0,01 -8,02 0,33 2,82 2,0419 0,2094
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -36,67 0,32 -44,97 2,0157 -1,3578
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 0,32 2,0108 2,0108
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -5,35 0,32 -12,84 1,9890 -0,1163
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -41,08 0,30 -45,50 1,8897 -1,3012
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,05 -40,83 0,30 -39,43 1,8376 -0,9580
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 1,7678 1,7678
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 -7,70 0,26 -23,01 1,6247 -0,3255
ELM / Elm Co 0,00 -8,64 0,26 -18,50 1,6203 -0,2151
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,02 -8,27 0,25 -7,52 1,5312 0,0043
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -7,85 0,23 -13,43 1,4457 -0,0952
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,03 -8,77 0,23 -10,00 1,4055 -0,0337
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,22 -49,69 0,22 -49,66 1,3756 -1,1454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -57,13 0,21 -65,89 1,2841 -2,1843
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 -5,37 0,21 15,73 1,2830 0,2589
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0,02 -5,36 0,19 14,81 1,1632 0,2317
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,01 -52,20 0,12 -63,55 0,7573 -1,1504
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7040
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4320