Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 859 946 330
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 859 946 330 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A sont DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Natera, Inc. (US:NTRA) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and BioLife Solutions, Inc. (US:BLFS) . Les nouvelles positions de AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A incluent MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Certara, Inc. (MX:CERT) , Enovix Corporation (US:ENVX) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
61,01 61,01 7,0931 5,1551
534,29 30,45 3,5406 3,5406
0,16 53,10 6,1735 1,5267
0,10 10,23 1,1892 1,1892
0,18 35,91 4,1755 1,1204
0,04 9,42 1,0957 1,0957
1,26 9,27 1,0778 1,0778
0,07 8,78 1,0210 1,0210
0,07 8,59 0,9986 0,9986
1,41 34,11 3,9660 0,7808
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,81 18,40 2,1392 -1,5945
0,14 12,79 1,4875 -1,5488
0,57 9,67 1,1248 -1,4226
0,51 13,02 1,5139 -1,2960
0,22 8,46 0,9841 -1,1290
0,17 8,26 0,9601 -0,9834
0,00 0,00 -0,9572
0,30 24,05 2,7962 -0,8058
0,12 9,84 1,1439 -0,7235
2,76 8,47 0,9847 -0,4544
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 61,01 159,55 61,01 159,55 7,0931 5,1551
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,16 0,00 53,10 -5,79 6,1735 1,5267
NTRA / Natera, Inc. 0,26 -15,78 39,33 -28,15 4,5720 0,0596
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,18 0,00 35,91 -3,08 4,1755 1,1204
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 1,41 0,00 34,11 -11,70 3,9660 0,7808
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 534,29 30,45 3,5406 3,5406
VERX / Vertex, Inc. 0,66 -1,37 26,33 -31,63 3,0610 -0,1141
RGEN / Repligen Corporation 0,18 -13,81 25,07 -28,44 2,9147 0,0263
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,37 -17,18 24,67 -26,04 2,8681 0,1183
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,30 -33,89 24,05 -44,95 2,7962 -0,8058
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,20 -4,15 21,71 2,13 2,5239 0,7713
FSS / Federal Signal Corporation 0,25 -24,84 20,00 -37,75 2,3247 -0,3235
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,95 0,00 19,85 -6,92 2,3083 0,5498
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,20 -17,79 19,36 -2,18 2,2511 0,6192
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,81 -49,69 18,40 -59,37 2,1392 -1,5945
TPC / Tutor Perini Corporation 0,86 0,00 18,39 -10,92 2,1386 0,4361
CDNA / CareDx, Inc 1,04 -14,98 17,57 -38,41 2,0426 -0,3091
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,13 -13,30 17,38 -21,69 2,0211 0,1909
TLN / Talen Energy Corporation 0,08 0,00 17,04 -2,99 1,9807 0,5327
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,88 -33,50 16,62 -39,18 1,9317 -0,3208
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,38 -21,27 16,02 -27,96 1,8626 0,0290
TECH / Bio-Techne Corporation 0,31 -11,30 15,83 -39,28 1,8407 -0,3089
INSM / Insmed Incorporated 0,21 -22,25 15,29 -26,90 1,7781 0,0532
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,18 -26,17 14,63 -24,57 1,7008 0,1018
INTA / Intapp, Inc. 0,25 -24,25 13,77 -42,35 1,6004 -0,3681
AGYS / Agilysys, Inc. 0,18 -28,77 13,71 -41,30 1,5942 -0,3317
XMTR / Xometry, Inc. 0,51 -50,51 13,02 -61,80 1,5139 -1,2960
GKOS / Glaukos Corporation 0,14 -42,33 12,79 -65,26 1,4875 -1,5488
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,20 -27,26 11,80 -46,46 1,3715 -0,4452
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,12 -6,14 10,95 -18,58 1,2726 0,1642
GH / Guardant Health, Inc. 0,23 -41,69 10,75 -76,42 1,2498 0,6688
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,23 -26,93 10,44 -38,37 1,2135 -0,1828
CYRX / Cryoport, Inc. 1,84 0,00 10,24 -26,00 1,1907 0,0497
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,10 10,23 1,1892 1,1892
PTLO / Portillo's Inc. 0,97 117,81 10,08 61,93 1,1719 0,6586
MOD / Modine Manufacturing Company 0,12 -46,02 9,84 -56,56 1,1439 -0,7235
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,57 -56,70 9,67 -68,69 1,1248 -1,4226
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,42 1,0957 1,0957
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 1,26 9,27 1,0778 1,0778
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,07 8,78 1,0210 1,0210
NCNO / nCino, Inc. 0,38 -23,25 8,72 -47,65 1,0135 -0,3593
IDA / IDACORP, Inc. 0,07 8,59 0,9986 0,9986
ABSI / Absci Corporation 2,76 -41,36 8,47 -51,48 0,9847 -0,4544
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,22 -54,87 8,46 -66,97 0,9841 -1,1290
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,03 0,00 8,35 -5,25 0,9713 0,2443
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,17 -52,55 8,26 -64,97 0,9601 -0,9834
7LX / Galaxy Digital Holdings Ltd. 0,50 -31,99 8,00 -44,82 0,9297 -0,2650
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,05 -20,01 7,70 -22,36 0,8956 0,0775
PAR / PAR Technology Corporation 0,10 -39,01 5,67 -50,94 0,6595 -0,2937
WK / Workiva Inc. 0,08 22,73 5,67 -5,94 0,6586 0,1620
CERT / Certara, Inc. 0,33 4,58 0,5328 0,5328
ENVX / Enovix Corporation 0,08 0,57 0,0657 0,0657
MC / Moelis & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9572
TOLERO DCR / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000