Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 661 561 270
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ALBAX - Alger Growth & Income Fund Class A a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 661 561 270 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALBAX - Alger Growth & Income Fund Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
32,50 32,50 4,9280 0,9713
2,80 2,80 0,4245 0,4245
0,01 12,14 1,8404 0,3452
0,03 11,55 1,7515 0,2905
0,03 5,39 0,8170 0,2735
0,14 56,36 8,5463 0,2521
0,10 10,99 1,6663 0,2499
0,03 4,84 0,7340 0,2438
0,02 6,90 1,0457 0,2208
0,03 20,86 3,1635 0,2076
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 34,22 5,1887 -0,8107
0,13 20,34 3,0839 -0,5778
0,10 17,77 2,6955 -0,4719
0,10 16,03 2,4311 -0,4401
0,03 11,48 1,7410 -0,3531
0,03 15,37 2,3308 -0,3470
0,06 7,36 1,1162 -0,2709
0,13 15,33 2,3253 -0,1978
0,22 47,15 7,1497 -0,1887
0,03 2,04 0,3101 -0,1380
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 4,71 56,36 -0,28 8,5463 0,2521
AAPL / Apple Inc. 0,22 4,71 47,15 -5,72 7,1497 -0,1887
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 -3,78 34,22 -16,30 5,1887 -0,8107
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 32,50 20,53 32,50 20,53 4,9280 0,9713
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 7,13 25,22 -1,96 3,8244 0,0495
KLAC / KLA Corporation 0,03 8,81 20,86 3,57 3,1635 0,2076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 4,71 20,34 -18,50 3,0839 -0,5778
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 6,14 17,77 -17,64 2,6955 -0,4719
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 4,71 16,03 -18,06 2,4311 -0,4401
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 5,74 15,37 -15,77 2,3308 -0,3470
MS / Morgan Stanley 0,13 6,97 15,33 -10,81 2,3253 -0,1978
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 6,41 12,56 -6,89 1,9046 -0,0750
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 7,16 12,54 -3,37 1,9016 -0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -7,32 12,26 -1,68 1,8598 0,0294
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,48 12,14 19,12 1,8404 0,3452
V / Visa Inc. 0,03 14,77 11,55 16,02 1,7515 0,2905
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 6,08 11,48 -19,55 1,7410 -0,3531
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 15,14 10,99 13,85 1,6663 0,2499
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 6,82 9,81 -9,20 1,4879 -0,0978
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 4,71 8,56 2,55 1,2984 0,0732
HON / Honeywell International Inc. 0,04 10,21 8,55 3,70 1,2963 0,0866
CVX / Chevron Corporation 0,06 7,12 8,52 -2,31 1,2916 0,0121
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 10,93 8,46 -4,77 1,2831 -0,0207
WMT / Walmart Inc. 0,08 7,90 7,87 6,90 1,1935 0,1130
BAC / Bank of America Corporation 0,19 7,68 7,41 -7,25 1,1239 -0,0487
BX / Blackstone Inc. 0,06 4,71 7,36 -22,13 1,1162 -0,2709
KO / The Coca-Cola Company 0,10 4,71 7,12 19,68 1,0800 0,2067
CME / CME Group Inc. 0,02 4,71 6,90 22,67 1,0457 0,2208
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 4,71 6,63 7,59 1,0059 0,1010
WELL / Welltower Inc. 0,04 8,72 6,57 21,56 0,9961 0,2031
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 4,71 6,00 -15,33 0,9098 -0,1300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,61 5,79 -11,12 0,8778 -0,0780
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 8,88 5,77 3,72 0,8748 0,0586
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 4,71 5,69 -5,78 0,8629 -0,0234
MCD / McDonald's Corporation 0,02 10,76 5,68 22,63 0,8611 0,1816
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 9,93 5,68 14,78 0,8608 0,1351
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 10,53 5,39 45,48 0,8170 0,2735
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 4,71 5,33 17,13 0,8078 0,1404
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 23,20 5,23 7,24 0,7928 0,0773
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 26,81 4,84 44,91 0,7340 0,2438
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 9,20 4,62 -1,13 0,7002 0,0147
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,71 4,60 6,23 0,6978 0,0622
MO / Altria Group, Inc. 0,08 4,71 4,59 18,60 0,6963 0,1281
ADBE / Adobe Inc. 0,01 4,70 4,40 -10,25 0,6677 -0,0523
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 9,62 4,35 11,40 0,6595 0,0865
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 10,12 4,28 30,48 0,6486 0,1674
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,42 4,03 7,21 0,6112 0,0594
ABT / Abbott Laboratories 0,03 11,75 4,01 14,22 0,6079 0,0928
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,71 3,86 6,71 0,5859 0,0546
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 4,71 3,83 -9,33 0,5804 -0,0392
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 4,71 3,79 15,15 0,5751 0,0918
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 4,71 3,75 12,64 0,5692 0,0802
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 12,87 3,65 -0,05 0,5529 0,0177
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 4,71 3,62 25,94 0,5494 0,1273
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 13,85 3,49 2,47 0,5286 0,0295
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 5,47 3,48 3,05 0,5274 0,0321
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 4,72 3,46 -1,93 0,5255 0,0071
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 10,46 3,39 -6,62 0,5136 -0,0186
SRE / Sempra 0,05 4,71 3,38 -6,21 0,5130 -0,0164
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,18 13,42 3,26 -19,21 0,4951 -0,0979
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 34,51 3,16 14,56 0,4797 0,0744
ORCL / Oracle Corporation 0,02 4,72 3,12 -13,37 0,4739 -0,0554
GLW / Corning Incorporated 0,07 4,71 3,07 -10,78 0,4658 -0,0394
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 47,27 3,06 19,42 0,4636 0,0880
MDT / Medtronic plc 0,04 13,07 3,04 5,55 0,4615 0,0383
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 4,71 2,90 14,79 0,4403 0,0691
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 4,71 2,85 -2,13 0,4323 0,0048
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT / STIV (000000000) 2,80 2,80 0,4245 0,4245
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 9,50 2,77 -18,60 0,4203 -0,0794
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 4,71 2,74 0,33 0,4151 0,0146
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,71 2,71 13,50 0,4106 0,0605
PFE / Pfizer Inc. 0,11 4,71 2,64 -3,61 0,4005 -0,0016
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 4,71 2,62 -9,73 0,3970 -0,0285
SYY / Sysco Corporation 0,04 4,71 2,57 2,55 0,3902 0,0219
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 4,71 2,41 -0,99 0,3659 0,0083
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 -13,78 2,04 -33,05 0,3101 -0,1380
GAP / The Gap, Inc. 0,09 15,73 1,86 5,31 0,2827 0,0229
PLD / Prologis, Inc. 0,02 14,42 1,83 -1,93 0,2771 0,0036
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 4,73 1,70 -18,12 0,2585 -0,0469