Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 634 256 996
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Algebris (uk) Ltd a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 634 256 996 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Algebris (uk) Ltd sont Lincoln National Corporation (US:LNC) , Citigroup Inc. (US:C) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Les nouvelles positions de Algebris (uk) Ltd incluent Visa Inc. (US:V) , .

Algebris (uk) Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,06 37,58 5,9243 3,1570
2,15 45,47 7,1688 2,8186
0,20 16,05 2,5300 2,5300
1,51 52,13 8,2197 2,4485
0,51 35,98 5,6721 1,6346
0,61 52,07 8,2097 1,5325
0,55 31,03 4,8922 1,3651
0,13 7,46 1,1761 1,1761
0,07 6,57 1,0363 1,0363
1,12 50,00 7,8834 0,9446
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 13,70 2,1604 -2,8475
0,04 7,46 1,1757 -2,2930
0,82 38,83 6,1221 -2,1273
0,41 32,90 5,1880 -0,8904
0,39 20,16 3,1788 -0,3578
0,01 1,83 0,2881 -0,1672
0,01 1,59 0,2513 -0,1443
0,00 1,14 0,1795 -0,0206
0,10 0,31 0,0488 -0,0182
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LNC / Lincoln National Corporation 1,51 58,06 52,13 64,24 8,2197 2,4485
C / Citigroup Inc. 0,61 9,64 52,07 41,79 8,2097 1,5325
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,12 11,12 50,00 31,02 7,8834 0,9446
FHN / First Horizon Corporation 2,15 61,36 45,47 90,04 7,1688 2,8186
BAC / Bank of America Corporation 0,82 -30,02 38,83 -14,42 6,1221 -2,1273
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 1,06 103,57 37,58 146,88 5,9243 3,1570
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,51 43,22 35,98 62,01 5,6721 1,6346
MET / MetLife, Inc. 0,41 -8,89 32,90 -1,58 5,1880 -0,8904
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,55 37,71 31,03 59,95 4,8922 1,3651
KEY / KeyCorp 1,39 6,95 24,16 25,66 3,8093 0,3134
WBS / Webster Financial Corporation 0,39 5,15 21,36 20,11 3,3677 0,1343
CG / The Carlyle Group Inc. 0,39 -18,50 20,16 3,65 3,1788 -0,3578
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 1,05 23,22 19,73 23,14 3,1108 0,1976
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE0.500% 6/0 (01609WBG6) 16,00 17,37 0,0000
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,23 54,41 16,32 63,90 2,5726 0,7625
UNM / Unum Group 0,20 16,05 2,5300 2,5300
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,36 -45,11 13,70 -50,25 2,1604 -2,8475
DX / Dynex Capital, Inc. 0,99 82,64 12,04 84,87 1,8979 0,7141
SNV / Synovus Financial Corp. 0,23 16,29 11,82 38,87 1,8634 0,3160
GPN / Global Payments Inc. 0,14 174,01 11,23 141,57 1,7712 0,9256
SF / Stifel Financial Corp. 0,10 68,15 10,77 99,68 1,6986 0,7176
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE3.375% 6/0 (84762LAZ8) 11,95 9,25 0,0000
NCNO / nCino, Inc. 0,33 24,48 9,14 36,71 1,4416 0,2254
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE3.625% 6/1 (03040WBE4) 8,90 7,62 0,0000
CMA / Comerica Incorporated 0,13 7,46 1,1761 1,1761
MTB / M&T Bank Corporation 0,04 -66,60 7,46 -60,91 1,1757 -2,2930
SSB / SouthState Corporation 0,07 6,57 1,0363 1,0363
COR / Cencora, Inc. 0,01 4,20 1,95 21,17 0,3078 0,0149
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -33,55 1,83 -27,04 0,2881 -0,1672
V / Visa Inc. 0,00 1,60 0,2528 0,2528
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -31,28 1,59 -26,79 0,2513 -0,1443
HERBALIFE LTD / NOTE4.250% 6/1 (42703MAF0) 2,00 1,56 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 175,48 1,34 294,13 0,2120 0,1499
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 44,36 1,24 70,84 0,1960 0,0637
SYK / Stryker Corporation 0,00 -9,74 1,14 3,45 0,1795 -0,0206
XYL / Xylem Inc. 0,01 99,17 0,84 132,50 0,1321 0,0666
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 71,01 0,67 94,46 0,1053 0,0428
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,65 0,1020 0,1020
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 96,80 0,54 153,55 0,0845 0,0461
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 68,36 0,47 112,61 0,0746 0,0342
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,32 0,0502 0,0502
GNTA / Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,31 -16,03 0,0488 -0,0182
EVR / Evercore Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIR TRANS SVCS GROUP INC / NOTE 3.875% 8/1 (00922RAD7) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000