Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 496 859 018
Positions actuelles 1 302
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Equity And Income Fund Series I a déclaré un total de 1 302 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 496 859 018 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Equity And Income Fund Series I sont Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Les nouvelles positions de Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Equity And Income Fund Series I incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , GS Finance Corp., Series 0003, Conv. (US:US36255HBY36) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
28,53 2,0638 2,0638
21,01 1,5200 1,5200
21,01 1,5200 1,5200
20,50 1,4830 1,4830
20,50 1,4830 1,4830
14,16 14,16 1,0242 1,0242
13,74 0,9937 0,9937
0,08 12,66 0,9156 0,9156
10,86 0,7853 0,7853
0,07 10,76 0,7785 0,7785
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,6646
0,02 5,60 0,4049 -0,3983
0,14 6,65 0,4809 -0,3522
0,07 12,20 0,8824 -0,3003
0,33 11,37 0,8225 -0,2612
0,15 16,00 1,1574 -0,2388
0,09 12,43 0,8991 -0,2307
0,08 13,80 0,9981 -0,2022
0,17 7,76 0,5613 -0,1945
0,03 6,83 0,4940 -0,1922
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 43,94 34,71 43,94 34,72 3,1790 0,7517
WFC / Wells Fargo & Company 0,40 -14,36 32,36 -4,42 2,3408 -0,1784
BAC / Bank of America Corporation 0,64 -1,35 30,12 11,87 2,1789 0,1755
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNE74) 28,53 2,0638 2,0638
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,64 26,12 16,05 1,8894 0,2147
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 23,66 34,72 23,66 34,72 1,7117 0,4048
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,64 23,08 33,36 1,6697 0,3818
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNH06) 21,01 1,5200 1,5200
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNH06) 21,01 1,5200 1,5200
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,30 16,34 20,95 69,11 1,5159 0,5939
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNF40) 20,50 1,4830 1,4830
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNF40) 20,50 1,4830 1,4830
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -4,09 19,86 10,05 1,4370 0,0939
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 -1,69 18,09 12,97 1,3085 0,1171
DIS / The Walt Disney Company 0,14 0,64 17,88 26,45 1,2937 0,2413
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 0,64 17,80 17,31 1,2878 0,1585
JCI / Johnson Controls International plc 0,15 -35,33 16,00 -14,74 1,1574 -0,2388
SYY / Sysco Corporation 0,21 6,25 15,92 7,24 1,1515 0,0471
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 0,64 15,80 -7,31 1,1428 -0,1253
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 -1,64 15,33 -10,80 1,1093 -0,1698
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,34 0,64 15,04 9,93 1,0879 0,0699
USFD / US Foods Holding Corp. 0,19 0,64 14,84 18,40 1,0737 0,1409
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 -5,61 14,78 14,79 1,0693 0,1111
MDT / Medtronic plc 0,17 0,64 14,66 -2,38 1,0604 -0,0568
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,16 14,16 1,0242 1,0242
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -24,95 13,80 -14,47 0,9981 -0,2022
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UL07) 13,74 0,9937 0,9937
PPL / PPL Corporation 0,39 6,58 13,34 0,02 0,9648 -0,0273
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,09 -18,74 13,26 -12,93 0,9589 -0,1739
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 0,64 13,21 -8,78 0,9555 -0,1219
CVS / CVS Health Corporation 0,19 4,34 12,91 6,23 0,9337 0,0296
CVX / Chevron Corporation 0,09 0,64 12,76 -13,86 0,9228 -0,1791
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 12,66 0,9156 0,9156
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 0,64 12,45 6,74 0,9010 0,0327
RTX / RTX Corporation 0,09 -25,75 12,43 -18,15 0,8991 -0,2307
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 0,64 12,40 9,71 0,8971 0,0560
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -5,78 12,28 47,34 0,8887 0,2683
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -10,26 12,28 16,26 0,8882 0,1024
FI / Fiserv, Inc. 0,07 -1,70 12,20 -23,26 0,8824 -0,3003
COP / ConocoPhillips 0,14 4,99 12,13 -10,28 0,8773 -0,1285
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,05 -16,42 11,93 13,58 0,8628 0,0815
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,17 0,64 11,89 13,14 0,8601 0,0782
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,12 0,64 11,83 -12,00 0,8560 -0,1446
AIG / American International Group, Inc. 0,14 0,64 11,80 -0,92 0,8538 -0,0326
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -28,32 11,63 -8,20 0,8415 -0,1014
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 9,66 11,42 26,18 0,8264 0,1528
G80827101 / Shell PLC 0,33 -18,55 11,37 -21,93 0,8225 -0,2612
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 16,75 11,14 9,06 0,8058 0,0458
NKE / NIKE, Inc. 0,15 287,20 10,90 333,35 0,7888 0,6016
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 10,86 0,7853 0,7853
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 10,76 0,7785 0,7785
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 -14,31 10,27 -7,38 0,7431 -0,0823
FTV / Fortive Corporation 0,19 19,41 10,01 -14,94 0,7242 -0,1515
COHR / Coherent Corp. 0,11 0,64 9,94 38,25 0,7188 0,1840
FDX / FedEx Corporation 0,04 0,64 9,71 -6,17 0,7024 -0,0675
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 0,64 9,66 34,75 0,6992 0,1655
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 10,54 9,54 12,32 0,6905 0,0582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 51,38 9,40 -9,83 0,6799 -0,0957
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 0,64 9,25 -10,10 0,6694 -0,0965
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 0,64 9,19 19,20 0,6651 0,0911
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 0,64 9,07 15,70 0,6564 0,0728
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 0,64 8,74 -4,43 0,6320 -0,0482
CNC / Centene Corporation 0,16 0,64 8,73 -10,02 0,6319 -0,0904
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 8,26 18,82 0,5974 0,0802
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 8,18 0,5917 0,5917
EQT / EQT Corporation 0,14 0,64 8,14 9,84 0,5886 0,0375
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 0,65 8,08 9,83 0,5843 0,0371
US36255HBY36 / GS Finance Corp., Series 0003, Conv. 8,03 11,96 0,5810 0,0472
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,10 0,64 8,01 2,65 0,5797 -0,0012
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 0,64 7,76 -23,61 0,5613 -0,1945
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNG23) 7,51 0,5430 0,5430
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNG23) 7,51 0,5430 0,5430
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,44 0,5385 0,5385
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,44 0,5385 0,5385
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 0,64 7,44 -2,64 0,5382 -0,0304
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,36 -5,17 0,5321 -0,0451
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 7,30 0,98 0,5280 -0,0098
PPG / PPG Industries, Inc. 0,06 0,64 7,07 4,70 0,5114 0,0089
US36255HBG20 / GS Finance Corp., Series 0003, Conv. 7,04 3,28 0,5096 0,0021
PPL Capital Funding, Inc., Conv. / DBT (US69352PAS20) 6,98 -3,47 0,5051 -0,0331
PPL Capital Funding, Inc., Conv. / DBT (US69352PAS20) 6,98 -3,47 0,5051 -0,0331
ALL / The Allstate Corporation 0,03 -23,83 6,83 -25,95 0,4940 -0,1922
TXT / Textron Inc. 0,08 0,64 6,77 11,85 0,4898 0,0393
GM / General Motors Company 0,14 -43,25 6,65 -40,63 0,4809 -0,3522
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 7,13 6,64 -5,52 0,4803 -0,0426
FE / FirstEnergy Corp. 0,16 0,64 6,45 0,23 0,4665 -0,0122
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -16,95 6,35 -25,74 0,4591 -0,1768
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,75 0,4156 0,4156
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 0,64 5,73 -7,56 0,4143 -0,0467
HAE / Haemonetics Corporation 5,61 0,4055 0,4055
HAE / Haemonetics Corporation 5,61 0,4055 0,4055
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 5,60 0,56 0,4051 -0,0093
HUM / Humana Inc. 0,02 -43,88 5,60 -48,15 0,4049 -0,3983
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,47 5,47 0,3956 0,3956
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,47 5,47 0,3956 0,3956
PFE / Pfizer Inc. 0,22 -12,71 5,40 -16,51 0,3904 -0,0905
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,07 0,64 5,20 -7,62 0,3761 -0,0427
US02043QAB32 / CONV. NOTE 5,19 12,79 0,3752 0,0330
US12685JAE55 / Cable One Inc 5,19 -0,13 0,3751 -0,0113
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNC19) 5,09 0,3680 0,3680
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CNC19) 5,09 0,3680 0,3680
US457985AM13 / CONV. NOTE 4,67 0,86 0,3379 -0,0067
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security 0,10 0,00 4,66 0,32 0,3372 -0,0086
CSGS / CSG Systems International, Inc. 4,28 4,50 0,3094 0,0048
FRT / Federal Realty Investment Trust 4,22 -0,24 0,3052 -0,0095
US477839AB04 / CONV. NOTE 3,66 -0,52 0,2646 -0,0090
SHOP / Shopify Inc. 3,48 0,93 0,2521 -0,0048
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 3,43 -2,47 0,2481 -0,0135
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,38 0,2447 0,2447
US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP 3,29 0,37 0,2382 -0,0059
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 3,59 0,2341 0,0016
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 3,59 0,2341 0,0016
RAL / Ralliant Corporation 0,06 3,10 0,2246 0,2246
BOX / Box, Inc. 2,82 6,85 0,2042 0,0077
US778296AF07 / Ross Stores, Inc. 2,81 108,15 0,2032 0,1028
US29404KAG13 / CONV. NOTE 2,78 0,00 0,2013 -0,0057
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 2,77 13,12 0,2003 0,0182
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 2,77 13,12 0,2003 0,0182
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 2,71 -0,37 0,1958 -0,0064
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 2,60 0,27 0,1883 -0,0049
US531229AQ58 / CONV. NOTE 2,58 9,37 0,1867 0,0111
AATRL / Amg Capital Trust II - Preferred Security 0,04 0,00 2,56 7,99 0,1849 0,0088
J2AZ34 / Jazz Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 -4,32 0,1826 -0,0138
US98978VAU70 / Zoetis Inc 2,43 -0,16 0,1755 -0,0053
US12685JAG04 / CONV. NOTE 2,18 -3,92 0,1577 -0,0111
US246114AA00 / Delaware Life Global Funding 2,13 0,42 0,1544 -0,0037
US665531AJ80 / CONV. NOTE 2,10 -1,08 0,1518 -0,0060
US91159HHM51 / U.s. Bancorp Bond 2,08 0,48 0,1505 -0,0036
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,03 0,05 0,1467 -0,0041
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 1,95 0,15 0,1412 -0,0038
US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. 1,82 -0,87 0,1314 -0,0049
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 1,81 -8,08 0,1308 -0,0156
US26884UAC36 / EPR Properties 1,55 0,32 0,1124 -0,0029
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 0,1114 0,1114
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc 1,53 0,86 0,1109 -0,0023
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 1,52 0,1102 0,1102
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 0,1098 0,1098
US871829AZ02 / Sysco Corp 1,50 0,20 0,1083 -0,0028
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,45 -0,27 0,1051 -0,0033
US438516CM68 / Honeywell International Inc 1,43 1,34 0,1037 -0,0015
US31620MBR60 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 1.15% 03/01/2026 1,42 0,1026 0,1026
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) 1,41 0,43 0,1022 -0,0024
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2L80) 1,41 0,43 0,1022 -0,0024
US44932KAA43 / IAC FINANCECO 3 INC 1,40 3,41 0,1010 0,0005
US09247XAT81 / BlackRock Inc 1,38 1,03 0,0996 -0,0018
US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000 1,37 2,70 0,0990 -0,0002
US48255GAA31 / KKR Group Finance Co. XII LLC 1,36 1,19 0,0983 -0,0016
US001192AL76 / Southern Co Gas Capital Corp 1,35 0,00 0,0980 -0,0028
US539830BH11 / Lockheed Martin Corp 1,35 0,22 0,0977 -0,0025
US285512AD11 / Electronic Arts Inc 1,29 -0,08 0,0934 -0,0027
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UG12) 1,24 0,0899 0,0899
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,0898 0,0898
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,0898 0,0898
US6944PL2W87 / Pacific Life Global Funding II 1,24 -0,08 0,0895 -0,0026
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 1,23 2,15 0,0893 -0,0006
US05530QAN07 / BAT International Finance PLC 1,21 0,0875 0,0875
US573874AF10 / Marvell Technology Inc 1,15 1,50 0,0832 -0,0012
US02209SBE28 / Altria Group Inc 1,14 0,89 0,0824 -0,0016
State Street Bank and Trust Co. / DBT (US857449AC65) 1,13 0,09 0,0816 -0,0022
US775109BG57 / Rogers Communications Inc 1,12 2,10 0,0809 -0,0006
US50540RAX08 / Laboratory Corp of America Holdings 1,12 0,0807 0,0807
US637432NY77 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,10 2,53 0,0793 -0,0002
US20030NBS99 / Comcast Corp 1,09 0,37 0,0790 -0,0019
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 1,09 0,28 0,0788 -0,0020
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 0,0779 0,0779
US21036PBB31 / Constellation Brands Inc 1,04 0,00 0,0752 -0,0021
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 1,04 0,78 0,0750 -0,0016
US438127AC63 / Honda Motor Co Ltd 1,02 1,79 0,0739 -0,0008
US79466LAK08 / salesforce.com Inc 1,02 0,89 0,0736 -0,0015
Dell International LLC / EMC Corp. / DBT (US24703TAN63) 1,01 1,61 0,0732 -0,0009
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,0709 0,0709
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 0,98 1,77 0,0706 -0,0008
US55336VBR06 / MPLX LP 0,97 0,0702 0,0702
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,96 1,05 0,0695 -0,0012
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,96 1,05 0,0695 -0,0012
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,96 0,95 0,0692 -0,0013
US87264ACQ67 / T-Mobile USA Inc 0,95 1,83 0,0685 -0,0007
US166764BL33 / Chevron Corpora Bond 0,94 0,32 0,0681 -0,0018
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,94 1,19 0,0677 -0,0011
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,93 0,86 0,0675 -0,0013
US423012AF03 / Heineken NV 0,93 0,87 0,0673 -0,0013
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 0,92 2,00 0,0665 -0,0006
US594918BJ27 / Microsoft Corp. 3.125% Bond Due 11/3/2025 0,87 0,23 0,0627 -0,0017
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,86 0,35 0,0623 -0,0015
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,84 0,00 0,0608 -0,0018
US46647PAN69 / JPMorgan Chase & Co 0,84 1,21 0,0605 -0,0010
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0,84 -30,13 0,0605 -0,0285
US03027XBL38 / American Tower Corp 0,83 0,85 0,0603 -0,0012
US172967HA25 / Citigroup Inc 0,81 0,87 0,0585 -0,0012
US25272KAM53 / Diamond Finance International Limited 0,80 0,0578 0,0578
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,80 0,00 0,0575 -0,0017
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,78 0,52 0,0565 -0,0013
US907818FT00 / Union Pacific Corp 0,78 0,39 0,0563 -0,0014
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,77 1,71 0,0559 -0,0006
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,77 2,12 0,0557 -0,0004
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBW16) 0,77 0,52 0,0555 -0,0013
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,73 -3,83 0,0528 -0,0036
US268317AK07 / Electricite de France SA 0,73 -1,09 0,0527 -0,0021
US55336VAM28 / MPLX LP 0,72 0,84 0,0519 -0,0011
US75884RAZ64 / Regency Centers L.P. 0,71 1,57 0,0516 -0,0007
US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC 0,71 0,00 0,0513 -0,0015
US855244AT67 / Starbucks Corp 0,69 1,33 0,0496 -0,0008
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,68 0,00 0,0491 -0,0014
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 0,68 1,04 0,0491 -0,0009
US00287YAR09 / AbbVie Inc 0,67 0,60 0,0485 -0,0011
US053807AS28 / Avnet Inc Note M/w Clbl Bond 0,67 0,00 0,0485 -0,0014
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,67 1,36 0,0485 -0,0008
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,66 -0,60 0,0481 -0,0017
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 0,66 -0,15 0,0479 -0,0014
US98389BAX82 / Xcel Energy, Inc. 0,66 0,15 0,0478 -0,0013
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,66 1,23 0,0476 -0,0007
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,0475 0,0475
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,0475 0,0475
MS / Morgan Stanley 0,65 0,00 0,0473 -0,0013
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,0473 0,0473
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,64 0,16 0,0460 -0,0012
US94974BGP94 / Wells Fargo & Co Bond 0,62 0,16 0,0452 -0,0012
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc 0,62 -0,48 0,0450 -0,0015
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,16 0,0450 -0,0012
US87938WAU71 / Telefonica Emisiones SA 0,62 0,00 0,0448 -0,0012
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 1,65 0,0446 -0,0006
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,61 -60,66 0,0441 -0,0711
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 0,61 -0,82 0,0438 -0,0016
US110122EB03 / Bristol-Myers Squibb Co 0,60 -0,17 0,0436 -0,0013
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,60 0,67 0,0434 -0,0009
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,0434 0,0434
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,0433 0,0433
Mars, Inc. / DBT (US571676AW54) 0,60 0,17 0,0433 -0,0012
US53079EBK91 / Liberty Mutual Group Inc 0,60 -1,16 0,0432 -0,0018
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,57 1,42 0,0414 -0,0006
US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC 0,56 0,00 0,0408 -0,0012
US55821UAA25 / Madison Park Funding XLVIII Ltd 0,56 -2,43 0,0407 -0,0022
US677050AK26 / Oglethorpe Power Corp. 0,56 -0,88 0,0407 -0,0016
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,55 -0,18 0,0401 -0,0012
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,55 0,55 0,0400 -0,0009
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CE07) 0,55 -0,18 0,0399 -0,0012
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CE07) 0,55 -0,18 0,0399 -0,0012
US87165BAM54 / Synchrony Financial 0,55 0,92 0,0396 -0,0008
US68217FAA03 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,55 0,18 0,0395 -0,0010
US89417EAJ82 / Travelers Cos., Inc. (The) 0,54 -0,19 0,0390 -0,0012
AGL CLO 29 Ltd., Series 2024-29A, Class A1 / ABS-CBDO (US00119BAA17) 0,53 0,00 0,0387 -0,0011
US133434AD26 / Cameron LNG LLC 0,53 2,50 0,0385 -0,0002
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,53 0,19 0,0382 -0,0010
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P. 0,53 0,00 0,0381 -0,0011
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAP21) 0,52 0,00 0,0379 -0,0011
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,52 0,58 0,0378 -0,0009
US98138HAG65 / Workday Inc 0,52 0,77 0,0377 -0,0008
US06051GGA13 / Bank of America Corp 0,52 0,78 0,0373 -0,0008
US12597NAS27 / CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust 0,51 1,38 0,0372 -0,0006
US539830BS75 / Lockheed Martin Corp. 0,51 -0,78 0,0370 -0,0013
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,0368 0,0368
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 0,51 -0,20 0,0366 -0,0011
US02364WBE49 / America Movil S.a.b De C.v 4.375% 07/16/42 0,51 0,00 0,0366 -0,0010
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,50 0,80 0,0364 -0,0008
US94974BFY11 / Wells Fargo Bk N Bond 0,50 0,20 0,0364 -0,0010
US87264ACT07 / T-Mobile USA Inc 0,50 -1,18 0,0363 -0,0015
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,50 0,0362 0,0362
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,50 0,0362 0,0362
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,50 1,01 0,0362 -0,0006
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADU60) 0,50 -0,60 0,0359 -0,0013
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAQ04) 0,50 0,20 0,0359 -0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,20 0,0358 -0,0010
Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBM28) 0,49 0,0353 0,0353
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -0,41 0,0351 -0,0012
US70213BAB71 / PartnerRe Finance B LLC 0,48 1,04 0,0351 -0,0006
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,48 1,05 0,0349 -0,0006
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc 0,48 -0,21 0,0348 -0,0010
US65473QBF90 / NiSource, Inc. 0,47 0,00 0,0340 -0,0010
Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAE48) 0,47 0,0339 0,0339
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,47 1,31 0,0337 -0,0005
US06428CAA27 / BANK OF AMERICA NA 0,46 -0,22 0,0336 -0,0010
US655844CS56 / Norfolk Southern Corp. 0,46 -0,64 0,0335 -0,0011
US816851BH17 / Sempra Energy 0,46 0,65 0,0335 -0,0007
US94974BGE48 / Wells Fargo & Co 0,46 -15,85 0,0335 -0,0074
US55261HAC43 / MAG Mutual Insurance Co. 0,46 -0,43 0,0332 -0,0011
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -1,52 0,0328 -0,0015
US3140QPA315 / Federal National Mortgage Association 0,45 -3,00 0,0327 -0,0020
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4.50% 03/15/43 0,45 0,45 0,0327 -0,0008
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,45 -0,88 0,0327 -0,0012
US570535AT11 / Markel Corp 0,44 -0,46 0,0316 -0,0010
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,43 0,00 0,0313 -0,0008
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,89 0,0312 -0,0002
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 0,43 -0,23 0,0312 -0,0010
WF Card Issuance Trust, Series 2024-A1, Class A / ABS-O (US92970QAA31) 0,43 0,00 0,0309 -0,0009
WF Card Issuance Trust, Series 2024-A1, Class A / ABS-O (US92970QAA31) 0,43 0,00 0,0309 -0,0009
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co 0,41 1,48 0,0298 -0,0005
US05377REZ38 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,41 0,49 0,0297 -0,0007
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 0,0296 -0,0009
Global Atlantic (Fin) Co. / DBT (US37959GAF46) 0,41 0,99 0,0295 -0,0006
US638612AL51 / Nationwide Financial Services, Inc. 0,41 -0,97 0,0295 -0,0012
US49456BAG68 / KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 0,41 1,25 0,0294 -0,0005
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,41 -39,55 0,0294 -0,0205
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,40 0,25 0,0291 -0,0008
Morgan Stanley Bank, N.A. / DBT (US61690U8A11) 0,40 0,25 0,0291 -0,0008
US84756NAG43 / Spectra Energy Partners, L.P. 0,40 -0,25 0,0290 -0,0009
US30225VAL18 / Extra Space Storage LP 0,40 0,50 0,0289 -0,0007
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,40 2,57 0,0289 -0,0001
US46625HRS12 / JPMorgan Chase & Co 0,39 0,26 0,0282 -0,0007
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 0,39 0,00 0,0282 -0,0008
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,38 0,00 0,0277 -0,0008
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 0,38 0,52 0,0277 -0,0006
Rio Tinto Finance (USA) PLC / DBT (US76720AAV89) 0,38 0,00 0,0273 -0,0008
US594918BC73 / Microsoft Corp. 0,38 1,34 0,0273 -0,0004
US075887BM03 / Becton, Dickinson and Co. 0,38 0,27 0,0273 -0,0007
US91913YBE95 / Valero Energy Corp 0,38 -1,82 0,0273 -0,0014
US907818FG88 / Union Pacific Corp 0,37 -0,80 0,0271 -0,0010
US25470DAL38 / Discovery Communications LLC 0,37 -0,27 0,0265 -0,0008
US25468PDK93 / TWDC Enterprises 18 Corp 0,36 0,55 0,0264 -0,0006
US55279HAT77 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,36 -0,28 0,0260 -0,0008
US61238QAA67 / LYB Finance Co BV 0,36 0,00 0,0259 -0,0007
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CF71) 0,36 0,00 0,0259 -0,0007
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,35 0,57 0,0256 -0,0006
US48125LRU88 / JPMorgan Chase Bank NA 0,35 0,00 0,0253 -0,0007
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,34 0,0250 0,0250
US907818DZ87 / Union Pacific Corp. 0,34 -0,86 0,0249 -0,0009
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 0,34 -0,87 0,0248 -0,0009
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 0,0247 -0,0007
US48250AAA16 / KKR Group Finance Co III LLC 0,34 0,89 0,0246 -0,0005
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,33 0,60 0,0241 -0,0005
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,33 0,60 0,0241 -0,0005
US3132DQKL94 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2999 5.50000000 0,33 -3,23 0,0239 -0,0015
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 0,33 0,61 0,0238 -0,0005
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class AA 0,33 -0,91 0,0238 -0,0009
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,33 1,23 0,0237 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,33 0,00 0,0236 -0,0007
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,33 0,00 0,0236 -0,0007
US655844CD87 / Norfolk Southern Corp. 0,32 0,31 0,0235 -0,0006
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 1,27 0,0230 -0,0004
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 1,27 0,0230 -0,0004
US00206RGQ92 / AT&T Inc 0,32 1,28 0,0229 -0,0004
US570535AP98 / Markel Corporation 5.0% 03/30/43 0,32 0,00 0,0228 -0,0007
IMB / Imperial Brands PLC 0,31 0,32 0,0228 -0,0006
IMB / Imperial Brands PLC 0,31 0,32 0,0228 -0,0006
US037833CJ77 / Apple Inc 0,31 0,32 0,0226 -0,0006
US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc 0,31 -0,33 0,0222 -0,0007
US98978VAH69 / Zoetis Inc 0,30 0,66 0,0220 -0,0005
US172967KR13 / Citigroup Inc 0,30 0,66 0,0220 -0,0005
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,70 0,0220 -0,0000
US023135CA22 / Amazon.com Inc 0,30 0,00 0,0219 -0,0007
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 0,30 -0,99 0,0218 -0,0008
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,30 0,33 0,0218 -0,0005
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,30 2,40 0,0217 -0,0001
US05377RGY45 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,30 0,67 0,0216 -0,0005
US020002BD26 / Allstate Corp/The 0,30 0,68 0,0216 -0,0005
IMB / Imperial Brands PLC 0,29 0,00 0,0213 -0,0006
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 0,29 2,83 0,0211 -0,0000
US13645RBG83 / Canadian Pacific Railway Co 0,29 0,69 0,0210 -0,0005
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,29 0,35 0,0209 -0,0005
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -0,35 0,0208 -0,0007
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,28 1,07 0,0205 -0,0004
US126650BP48 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 12/28 6.036 0,28 -5,35 0,0205 -0,0018
US31429KAH68 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,28 0,36 0,0204 -0,0005
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0202 0,0202
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAB68) 0,28 0,72 0,0202 -0,0004
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,28 1,47 0,0200 -0,0003
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,28 0,00 0,0200 -0,0006
US718172BD03 / Philip Morris International, Inc. 0,28 0,73 0,0199 -0,0004
US404280DW61 / HSBC Holdings PLC 0,27 0,74 0,0199 -0,0004
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,27 1,11 0,0198 -0,0004
SOLV / Solventum Corporation 0,27 1,49 0,0197 -0,0003
US35910EAA29 / Frontier Issuer LLC 0,27 -0,37 0,0196 -0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,27 0,00 0,0192 -0,0006
US773903AL39 / Rockwell Automation Inc 0,26 1,15 0,0191 -0,0003
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,26 0,00 0,0190 -0,0006
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,26 1,56 0,0189 -0,0003
US373334KN09 / Georgia Power Co 0,26 0,38 0,0189 -0,0005
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US034942AA08) 0,26 -3,69 0,0189 -0,0013
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US034942AA08) 0,26 -3,69 0,0189 -0,0013
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 0,78 0,0188 -0,0004
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,26 1,96 0,0188 -0,0002
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,26 1,96 0,0188 -0,0002
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 1,17 0,0188 -0,0003
US67117YAA29 / OBX Trust, Series 2022-NQM8, Class A1 0,26 -3,40 0,0186 -0,0012
US219023AC21 / Corn Products 6.625% Senior Notes 4/15/37 0,26 0,39 0,0185 -0,0005
US637639AH82 / NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 0,26 0,39 0,0185 -0,0005
US61690U7W40 / Morgan Stanley Bank NA 0,26 0,00 0,0185 -0,0005
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,25 0,00 0,0184 -0,0005
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,25 0,40 0,0183 -0,0004
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0182 0,0182
Empower CLO 2024-1 Ltd., Series 2024-1A, Class A1 / ABS-CBDO (US29244RAA32) 0,25 0,00 0,0181 -0,0005
US05254JAA88 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 0,25 -0,40 0,0181 -0,0006
Wells Fargo Bank, N.A. / DBT (US94988J6H59) 0,25 0,00 0,0181 -0,0005
US55819JAN37 / Madison Park Funding XXXIII Ltd 0,25 0,00 0,0181 -0,0005
US46643GAK67 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C24, Class B 0,25 1,63 0,0181 -0,0002
US637432PB56 / NATIONAL RURAL UTILITIES COOP 0,25 1,65 0,0178 -0,0002
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 0,24 -0,41 0,0177 -0,0005
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,24 0,83 0,0177 -0,0003
US36264FAN15 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,24 0,00 0,0176 -0,0005
US00287YDA47 / ABBVIE INC 4.85% 06/15/2044 0,24 -0,82 0,0176 -0,0006
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,26 0,0175 -0,0003
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,26 0,0175 -0,0003
US585055BT26 / Medtronic Inc 0,24 0,42 0,0174 -0,0004
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,27 0,0173 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,42 0,0172 -0,0005
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,42 0,0172 -0,0005
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,43 0,0170 -0,0004
US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd 0,23 -3,70 0,0169 -0,0011
US902613BE74 / UBS Group AG 0,23 1,31 0,0169 -0,0003
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,23 1,32 0,0167 -0,0002
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,23 0,00 0,0166 -0,0005
US69380GAA76 / PRKCM 2023-AFC4 TRUST SER 2023-AFC4 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 7.22500000 0,23 -7,72 0,0165 -0,0019
US460146CH42 / Intl Paper Co 6.0% 11/15/41 0,23 0,00 0,0164 -0,0005
US00180UAB17 / AMSR 2021 SFR3 B 144A 0,23 0,90 0,0163 -0,0003
US00138CAW82 / Corebridge Global Funding 0,22 -0,44 0,0162 -0,0005
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,22 -0,45 0,0161 -0,0005
US75884RAY99 / Regency Centers, L.P. 0,22 0,91 0,0161 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,37 0,0161 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,37 0,0161 -0,0003
US58769JAL17 / Mercedes-Benz Finance North America, LLC 0,22 0,91 0,0160 -0,0003
US33851TAF49 / Flagstar Mortgage Trust 2021-11INV 0,22 -2,65 0,0159 -0,0009
US902613BF40 / UBS Group AG 0,22 0,46 0,0158 -0,0004
US06738ECL74 / Barclays PLC 0,22 1,87 0,0158 -0,0002
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,22 0,00 0,0157 -0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,22 2,37 0,0156 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,22 2,37 0,0156 -0,0001
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,22 0,47 0,0156 -0,0003
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,22 0,47 0,0156 -0,0003
US225401BG25 / UBS Group AG 0,21 0,94 0,0155 -0,0003
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0,21 1,90 0,0155 -0,0001
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,21 0,00 0,0155 -0,0005
US20826FAF36 / ConocoPhillips Co. 0,21 1,42 0,0155 -0,0003
US78433QAA31 / SG Residential Mortgage Trust 2022-1 0,21 -2,28 0,0155 -0,0009
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,21 0,95 0,0155 -0,0003
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,21 0,95 0,0155 -0,0003
US853254CU23 / Standard Chartered PLC 0,21 1,43 0,0154 -0,0003
US172967HS33 / Citigroup Inc 0,21 0,00 0,0154 -0,0005
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0,21 1,44 0,0154 -0,0002
US86563VBM00 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,21 0,48 0,0152 -0,0003
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 0,21 1,45 0,0152 -0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0152 0,0152
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0152 0,0152
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 0,97 0,0151 -0,0003
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,21 0,00 0,0151 -0,0004
US902674ZW39 / UBS AG 0,21 0,97 0,0151 -0,0003
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC 0,21 0,00 0,0150 -0,0004
US89613JAA88 / Tricon American Homes 2020-SFR2 Trust 0,21 0,00 0,0150 -0,0004
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0150 -0,0002
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0150 -0,0002
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,21 0,00 0,0150 -0,0004
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,21 -0,96 0,0150 -0,0006
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0,21 0,98 0,0150 -0,0003
US01400EAE32 / Alcon Finance Corp 0,21 1,48 0,0149 -0,0002
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0149 -0,0003
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,98 0,0149 -0,0003
US902613AP31 / UBS Group AG 0,21 0,49 0,0149 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 1,48 0,0149 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 1,48 0,0149 -0,0002
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 0,21 3,02 0,0149 0,0000
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,99 0,0149 -0,0003
US05964HAX35 / Banco Santander SA 0,21 0,00 0,0149 -0,0005
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,99 0,0148 -0,0003
US63861VAJ61 / Nationwide Building Society 0,21 0,00 0,0148 -0,0005
IMB / Imperial Brands PLC 0,21 0,99 0,0148 -0,0003
IMB / Imperial Brands PLC 0,21 0,99 0,0148 -0,0003
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,21 0,49 0,0148 -0,0004
US50048WAA62 / KOMATSU FINANCE AMERICA REGD 144A P/P 5.49900000 0,20 0,00 0,0148 -0,0004
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,99 0,0148 -0,0003
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,00 0,0148 -0,0004
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,00 0,0148 -0,0004
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0147 -0,0004
US86563VBK44 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,20 0,00 0,0147 -0,0004
US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 0,20 2,01 0,0147 -0,0002
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0147 -0,0004
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,20 -2,88 0,0147 -0,0008
US606822CL60 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,20 0,50 0,0147 -0,0004
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CG54) 0,20 1,51 0,0146 -0,0002
Swiss Re Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) 0,20 0,50 0,0146 -0,0004
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,20 0,00 0,0146 -0,0005
Volkswagen Group of America Finance, LLC / DBT (US928668CH38) 0,20 1,52 0,0145 -0,0002
US74332YAA73 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR5, Class A 0,20 0,51 0,0144 -0,0004
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,20 1,53 0,0144 -0,0002
SOLV / Solventum Corporation 0,20 1,02 0,0144 -0,0003
US767201AD89 / Rio Tinto Finance Usa 7.125% Guaranteed Notes 7/15/28 0,20 0,51 0,0143 -0,0004
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2014-1, Class A 0,20 -4,39 0,0142 -0,0011
US23636ABB61 / Danske Bank A/S 0,19 1,05 0,0140 -0,0003
US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,19 0,53 0,0138 -0,0003
US882389CC14 / Texas Eastn Transmission Corp Senior Notes 7% 07/15/32 0,19 0,54 0,0135 -0,0003
US12665WAC47 / CSMC 2022-ATH2 CSMC 2022-ATH2 A1 0,19 -4,15 0,0134 -0,0010
US12433EAA91 / BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A 0,18 0,00 0,0134 -0,0004
US31573EAA91 / Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2022-3, Class A1 0,18 -3,16 0,0134 -0,0008
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) 0,18 0,00 0,0133 -0,0004
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,18 -2,66 0,0133 -0,0007
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,18 1,10 0,0133 -0,0002
DLLST 2024-1 LLC, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US23346HAC16) 0,18 0,00 0,0131 -0,0004
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,18 -0,56 0,0129 -0,0004
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 0,18 0,00 0,0129 -0,0004
US902613AD01 / UBS Group AG 0,18 3,51 0,0128 0,0000
US12659YAA29 / COLT 2022-3 Mortgage Loan Trust 0,18 -3,28 0,0128 -0,0009
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class A1 / ABS-MBS (US465970AA90) 0,18 -4,86 0,0128 -0,0010
US853254CC25 / Standard Chartered PLC 0,18 1,73 0,0128 -0,0001
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0127 0,0127
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0127 0,0127
US911312AZ91 / United Parcel Service Inc 0,17 0,00 0,0126 -0,0004
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 0,0126 -0,0003
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,37 0,0126 -0,0000
US03464BAA61 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 0,17 -2,27 0,0125 -0,0006
US63111XAK72 / Nasdaq Inc 0,17 0,00 0,0125 -0,0003
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,17 0,58 0,0124 -0,0003
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,17 0,58 0,0124 -0,0003
US07336JAE82 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A2 0,17 -2,29 0,0124 -0,0007
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2Q16) 0,17 0,59 0,0124 -0,0003
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,17 0,59 0,0124 -0,0002
US00108WAG50 / AEP Texas, Inc. 0,17 1,19 0,0123 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,60 0,0123 -0,0002
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2R98) 0,17 0,00 0,0121 -0,0003
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,16 0,62 0,0118 -0,0003
US85573RAA68 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 0,16 -1,24 0,0116 -0,0005
US46654VAA17 / JP Morgan Mortgage Trust 0,16 -1,27 0,0113 -0,0005
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,16 1,96 0,0113 -0,0002
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,16 0,65 0,0113 -0,0002
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,16 0,65 0,0113 -0,0002
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,16 0,00 0,0113 -0,0003
US902613BB36 / CORP. NOTE 0,15 0,00 0,0111 -0,0003
US233853AP55 / Daimler Truck Finance North America LLC 0,15 0,00 0,0109 -0,0003
US202712BQ75 / Commonwealth Bank of Australia 0,15 0,00 0,0107 -0,0003
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,15 0,68 0,0107 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0106 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0106 -0,0002
US07336JAD00 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A1 0,15 -2,01 0,0106 -0,0005
NWIDE / Nationwide Building Society 0,15 1,39 0,0106 -0,0001
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,14 0,70 0,0104 -0,0002
US07336GAC87 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A3 0,14 -2,10 0,0101 -0,0005
US6944PL2V05 / Pacific Life Global Funding II 0,14 0,00 0,0101 -0,0003
US59023VAA89 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 7.75% 05/14/2038 0,14 0,74 0,0099 -0,0002
US29280HAB87 / Enel Finance America LLC 0,14 0,00 0,0099 -0,0003
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,14 -2,16 0,0098 -0,0005
US17329VBA61 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2021 INV3 A3A 144A 0,14 -2,17 0,0098 -0,0005
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,75 0,0098 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,75 0,0097 -0,0002
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,13 0,00 0,0097 -0,0003
US07336GAD60 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A4 0,13 -2,19 0,0097 -0,0005
US404280BK42 / HSBC Holdings PLC 0,13 0,00 0,0097 -0,0002
US67115DAA00 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,13 -1,48 0,0097 -0,0004
US824348AX47 / Sherwin-Williams Co/The 0,13 -1,48 0,0096 -0,0004
US92538UAA97 / Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 0,13 -1,48 0,0096 -0,0004
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,54 0,0096 -0,0001
US595112BT91 / Micron Technology Inc 0,13 -0,76 0,0095 -0,0003
US07336GAH74 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A8 0,13 -2,27 0,0094 -0,0004
Prologis, L.P. / DBT (US74340XCJ81) 0,13 0,78 0,0094 -0,0002
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,13 1,57 0,0094 -0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 0,78 0,0094 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,78 0,0093 -0,0002
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,13 0,00 0,0093 -0,0003
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,63 0,0091 -0,0002
US25466AAP66 / Discover Bank 0,12 1,67 0,0089 -0,0001
Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,12 -9,02 0,0088 -0,0012
Cross 2024-H2 Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,12 -9,02 0,0088 -0,0012
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,12 0,00 0,0087 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,12 0,00 0,0087 -0,0002
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -0,83 0,0087 -0,0003
US36263KAF84 / GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2021-INV, Class A6 0,12 -0,83 0,0087 -0,0004
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,12 0,84 0,0087 -0,0002
US85573TAA25 / Starwood Mortgage Residential Trust 2022-1 0,12 -0,83 0,0086 -0,0003
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0086 -0,0002
US88315LAQ14 / TMCL 21-2A A 144A 2.23% 04-20-46 0,12 -2,48 0,0086 -0,0005
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,12 0,86 0,0085 -0,0002
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,12 0,86 0,0085 -0,0002
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,12 0,00 0,0084 -0,0003
US64831MAA09 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM2 0,12 0,00 0,0084 -0,0003
US224044CM71 / Cox Communications Inc 0,12 0,00 0,0083 -0,0003
US12660BAM37 / Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2022-ATH1, Class A1A 0,11 -4,20 0,0083 -0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 0,88 0,0083 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 0,88 0,0083 -0,0002
US744320AY89 / Prudential Financial, Inc. 0,11 1,85 0,0080 -0,0001
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,79 0,0080 -0,0004
US12433EAG61 / BX Trust 0,11 0,00 0,0080 -0,0002
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 0,11 0,93 0,0079 -0,0002
US74981CAA99 / RUN 2022-NQM1 Trust 0,11 -1,82 0,0078 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,94 0,0078 -0,0001
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,11 0,00 0,0077 -0,0003
US552732AA78 / MFA 2021-INV2 Trust, Series 2021-INV2, Class A1 0,11 -2,78 0,0077 -0,0004
US67647WAE75 / Oceanview Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A5 0,11 -0,94 0,0076 -0,0003
US55293BAD73 / Merit, Series 2021-STOR, Class B 0,11 0,96 0,0076 -0,0001
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 0,11 0,96 0,0076 -0,0002
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAE17) 0,10 0,0075 0,0075
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAE17) 0,10 0,0075 0,0075
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Mortgage Loan Trust 0,10 -0,96 0,0075 -0,0004
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,98 0,0075 -0,0002
US05377RGC25 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,10 0,99 0,0074 -0,0002
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAD34) 0,10 0,0074 0,0074
SOLV / Solventum Corporation 0,10 0,00 0,0074 -0,0002
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C25, Class AS 0,10 0,00 0,0073 -0,0002
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CF91) 0,10 0,00 0,0073 -0,0002
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CF91) 0,10 0,00 0,0073 -0,0002
US12433EAJ01 / BX Trust 0,10 1,01 0,0072 -0,0002
US67448DAM20 / Onslow Bay Financial LLC, Series 2022-NQM2, Class A1B 0,10 1,02 0,0072 -0,0002
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. / DBT (US83272GAF81) 0,10 0,0072 0,0072
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAM56) 0,10 1,03 0,0071 -0,0001
US92538WAA53 / VERUS_22-1 0,10 -1,01 0,0071 -0,0003
US961214FP35 / Westpac Banking Corp 0,10 1,05 0,0070 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0070 -0,0001
RDN / Radian Group Inc. 0,09 1,08 0,0068 -0,0001
US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 0,09 0,00 0,0068 -0,0002
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,05 0,0068 -0,0003
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust 0,09 -1,06 0,0068 -0,0003
US78433QAB14 / SG Residential Mortgage Trust 0,09 -3,16 0,0067 -0,0004
US585491AF09 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 0,09 -2,13 0,0067 -0,0003
US74333WAA09 / PROG 21-SFR10 A 144A 2.393% 12-17-38/12-19-28 0,09 -2,15 0,0066 -0,0003
US12660BAN10 / Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2022-ATH1, Class A1B 0,09 1,11 0,0066 -0,0001
US58549XAF06 / Mello Mortgage Capital Acceptance Trust, Series 2021-INV2, Class A4 0,09 -2,15 0,0066 -0,0004
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,12 0,0066 -0,0001
US30227FAE07 / Extended Stay America Trust 0,09 0,00 0,0065 -0,0002
US857477CF81 / STATE STREET CORPORATION 0,09 0,00 0,0065 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0065 -0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0065 -0,0001
US03464JAA97 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-7 0,09 -3,30 0,0064 -0,0004
US83546DAN84 / Sonic Capital LLC 0,09 1,15 0,0064 -0,0001
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,09 -2,25 0,0063 -0,0003
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,09 0,00 0,0063 -0,0002
US61761KAB26 / Morgan Stanley ReRemic Trust, Series 2012-R3, Class 1B 0,09 -1,14 0,0063 -0,0003
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,09 2,38 0,0062 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,09 1,18 0,0062 -0,0001
US924923AA37 / Verus Securitization Trust 2022-INV2 0,09 -4,49 0,0062 -0,0005
US09261XAD49 / Blackstone Secured Lending Fund 0,09 1,19 0,0062 -0,0001
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,08 1,20 0,0061 -0,0001
US83546DAQ16 / Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2II 0,08 1,25 0,0059 -0,0001
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,08 -1,27 0,0056 -0,0002
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,08 -1,27 0,0056 -0,0002
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0055 -0,0001
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0055 -0,0001
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,08 1,35 0,0055 -0,0001
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 1,35 0,0055 -0,0001
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,08 1,35 0,0055 -0,0001
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,07 0,00 0,0054 -0,0002
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,07 0,00 0,0054 -0,0002
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,39 0,0053 -0,0001
US14913UAB61 / CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,07 0,00 0,0053 -0,0002
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 1,41 0,0053 -0,0001
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 1,41 0,0053 -0,0001
US92539NAA46 / Verus Securitization Trust 2022-7 0,07 -1,37 0,0052 -0,0002
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 0,07 -1,39 0,0051 -0,0002
US377372AE71 / Glaxosmithkline Capital 6.375% Guaranteed Notes 5/15/38 0,07 1,43 0,0051 -0,0001
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 0,0051 -0,0001
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,45 0,0051 -0,0001
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,45 0,0051 -0,0001
US03464UAA43 / Angel Oak Mortgage Trust, Series 2023-6, Class A1 0,07 -5,48 0,0050 -0,0004
AGCO / AGCO Corporation 0,07 1,52 0,0048 -0,0001
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,07 0,00 0,0047 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0047 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0047 -0,0001
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,06 1,59 0,0046 -0,0001
US582839AH96 / Mead Johnson Nutrition Co. 0,06 0,00 0,0046 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0045 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0045 -0,0001
US07387AEG67 / Bear Stearns ARM Trust 2005-9 0,06 -6,06 0,0045 -0,0004
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,06 0,00 0,0045 -0,0001
US58013MFU36 / McDonald's Corp 0,06 1,69 0,0044 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
BC.PRA / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0043 -0,0001
US3129354W63 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -3,28 0,0043 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,06 1,72 0,0043 -0,0001
US31394CY634 / Fannie Mae REMICs 0,06 -10,61 0,0043 -0,0007
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0042 -0,0001
US33852HAD44 / Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-8INV, Class A6 0,06 -1,72 0,0041 -0,0002
US20755AAB89 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 0,06 -5,00 0,0041 -0,0004
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,06 1,79 0,0041 -0,0001
US161175CP73 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 0,06 3,70 0,0041 0,0000
Extra Space Storage L.P. / DBT (US30225VAS60) 0,06 0,00 0,0040 -0,0001
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,85 0,0040 -0,0001
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,85 0,0040 -0,0001
US85573GAA04 / STAR 2021-1 Trust 0,06 -11,29 0,0040 -0,0006
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 0,06 0,00 0,0040 -0,0001
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 0,06 0,00 0,0040 -0,0001
US03465LAA35 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 0,05 -6,90 0,0040 -0,0004
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 0,05 0,00 0,0039 -0,0001
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,05 1,89 0,0039 -0,0001
AstraZeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,05 1,89 0,0039 -0,0001
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,05 0,00 0,0039 -0,0001
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) 0,05 0,00 0,0038 -0,0001
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0038 -0,0001
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,05 0,00 0,0038 -0,0001
US69351UAM53 / PPL Electric Utilities Corp. 0,05 0,00 0,0037 -0,0001
US17307G2Z05 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2006-AR1, Class 1A1 0,05 -5,66 0,0037 -0,0003
US857477CG64 / State Street Corp 0,05 2,04 0,0036 -0,0000
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
69511JD28 / PACIFICORP 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
US337738BG22 / Fiserv Inc 0,05 0,00 0,0036 -0,0001
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,08 0,0036 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 2,08 0,0036 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,05 2,08 0,0036 -0,0001
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,05 2,13 0,0035 -0,0000
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0035 -0,0001
VLTO / Veralto Corporation 0,05 0,00 0,0035 -0,0001
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,05 2,17 0,0034 -0,0000
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,17 0,0034 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0034 -0,0001
US03769MAA45 / APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 6.375000% 11/15/2033 0,05 2,17 0,0034 -0,0001
Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAL62) 0,05 -2,13 0,0034 -0,0001
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) 0,05 0,00 0,0034 -0,0001
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0034 -0,0001
US3137FMCT77 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,05 -8,00 0,0033 -0,0004
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,05 2,22 0,0033 -0,0001
US744573AW69 / Public Service Enterprise Group Inc 0,05 2,22 0,0033 -0,0001
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,05 0,00 0,0033 -0,0001
US05369AAP66 / Aviation Capital Group LLC 0,05 0,00 0,0033 -0,0001
US30161NBL47 / EXELON CORPORATION 0,05 0,00 0,0033 -0,0001
US29273VAR15 / Energy Transfer LP 0,04 0,00 0,0033 -0,0001
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0032 -0,0001
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0032 -0,0001
US58013MFV19 / MCDONALD'S CORP SR UNSEC 4.95% 08-14-33 0,04 0,00 0,0032 -0,0000
US35564KP373 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,04 -8,70 0,0031 -0,0004
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,04 0,00 0,0031 -0,0000
US437076CW03 / HOME DEPOT INC 0,04 2,44 0,0030 -0,0001
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0030 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,50 0,0030 -0,0000
US372460AD76 / Genuine Parts Co. 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,04 2,50 0,0030 -0,0001
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,04 0,00 0,0030 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,04 2,56 0,0029 -0,0001
US055451BC11 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,04 2,56 0,0029 -0,0001
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAV80) 0,04 0,00 0,0029 -0,0000
69511JD28 / PACIFICORP 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US110122DY15 / Bristol-Myers Squibb Co 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US22822VAF85 / Crown Castle International Corp 0,04 0,00 0,0029 -0,0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 2,63 0,0028 -0,0001
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,63 0,0028 -0,0000
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,63 0,0028 -0,0000
US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 0,04 2,63 0,0028 -0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCS15) 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCS15) 0,04 0,00 0,0028 -0,0000
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,04 0,00 0,0028 -0,0001
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAT07) 0,04 0,00 0,0028 -0,0001
VLTO / Veralto Corporation 0,04 2,70 0,0028 -0,0001
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,70 0,0028 -0,0000
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,04 2,70 0,0028 -0,0000
US025537AY74 / AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0027 -0,0000
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0027 -0,0000
US065405AJ11 / Bank, Series 2019-BNK16, Class XA 0,04 -2,63 0,0027 -0,0002
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,04 0,00 0,0027 -0,0001
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0027 -0,0000
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0027 -0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 2,86 0,0026 -0,0000
US22942JAD54 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2006 6 1A4 0,04 -2,70 0,0026 -0,0002
US912810QC53 / United States Treas Bds Bond 0,04 0,00 0,0026 -0,0001
69511JD28 / PACIFICORP 0,04 2,86 0,0026 -0,0000
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0026 -0,0000
US61747YFH36 / Morgan Stanley 0,04 2,86 0,0026 -0,0001
US718172DC02 / Philip Morris International, Inc. 0,04 2,86 0,0026 -0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0026 -0,0000
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,04 0,00 0,0026 -0,0001
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0025 -0,0001
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0025 -0,0000
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0025 -0,0000
US12667GUG62 / Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2005-29CB, Class A4 0,03 -8,11 0,0025 -0,0003
69511JD28 / PACIFICORP 0,03 -2,86 0,0025 -0,0001
US03465EAA91 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 0,03 -2,86 0,0025 -0,0001
Prologis, L.P. / DBT (US74340XCK54) 0,03 -2,94 0,0024 -0,0001
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QN08) 0,03 0,0024 0,0024
US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4, Class XA 0,03 -5,71 0,0024 -0,0002
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,03 0,00 0,0024 -0,0000
US718172CZ06 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US092113AW94 / Black Hills Corp 0,03 0,00 0,0024 -0,0001
US35564KH362 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 0,03 -15,79 0,0023 -0,0005
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,03 3,23 0,0023 -0,0000
US14040HDB87 / Capital One Financial Corp 0,03 0,00 0,0023 -0,0001
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0023 -0,0000
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AG86) 0,03 0,00 0,0023 -0,0000
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,03 3,33 0,0022 -0,0000
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,03 -6,25 0,0022 -0,0002
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 0,03 0,00 0,0022 -0,0000
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 0,03 0,00 0,0022 -0,0000
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,45 0,0022 -0,0000
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,03 3,57 0,0021 -0,0000
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,03 0,00 0,0021 -0,0001
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,03 -91,49 0,0021 -0,0224
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKC46) 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKC46) 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,03 0,00 0,0021 -0,0000
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,03 3,70 0,0020 -0,0000
US3136AYAT06 / Fannie Mae REMICs, IO 0,03 3,85 0,0020 0,0000
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,03 0,00 0,0020 -0,0000
US92536PAD69 / Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A2 0,03 -10,00 0,0020 -0,0003
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,03 3,85 0,0020 -0,0000
US055451BD93 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,03 0,00 0,0020 -0,0000
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
US655844CU03 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
US92538BAA17 / VERUS_21-R1 0,03 -16,13 0,0019 -0,0005
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
US209111GG25 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.9% 11/15/2053 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
US16162WPX10 / Chase Mortgage Finance Trust, Series 2005-A2, Class 1A3 0,03 -3,70 0,0019 -0,0001
US92537QAD34 / Verus Securitization Trust, Series 2021-1, Class A1B 0,03 -7,14 0,0019 -0,0002
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GQ14) 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
AGCO / AGCO Corporation 0,03 0,00 0,0019 -0,0001
US31410KWY62 / Fannie Mae 0,03 -7,14 0,0019 -0,0002
US337738BH05 / Fiserv Inc 0,03 4,00 0,0019 -0,0000
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0019 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
US24422EWZ86 / John Deere Capital Corp 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0018 -0,0000
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,03 4,17 0,0018 -0,0000
US29379VAQ68 / Enterprise Products 6.45% 09/01/40 0,03 0,00 0,0018 -0,0001
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US372460AE59 / Genuine Parts Co 0,02 0,00 0,0018 -0,0000
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,02 4,35 0,0017 -0,0000
US682680BK80 / ONEOK Inc 0,02 4,35 0,0017 -0,0000
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 0,02 4,35 0,0017 -0,0000
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US110122DZ89 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US74340XCF69 / Prologis LP 0,02 0,00 0,0017 -0,0001
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US04316JAG40 / Arthur J Gallagher & Co 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US74834LBD10 / Quest Diagnostics Inc 0,02 4,55 0,0017 -0,0000
US655844CT30 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,02 4,55 0,0017 -0,0000
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,02 0,00 0,0017 -0,0000
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US58933YBL83 / MERCK & CO INC 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US07387AGZ21 / Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2006-1, Class A1 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,02 0,00 0,0016 -0,0001
US91159HJN17 / US Bancorp 0,02 4,76 0,0016 -0,0000
US209111GF42 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.5% 03/15/2034 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
US61747YFG52 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0016 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US126407AA34 / CSMC_21-NQM1 0,02 -4,55 0,0015 -0,0001
US92890PAG90 / WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C14, Class AS 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US571676AT26 / MARS INC 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US31574XAA63 / ELLINGTON FINL MTG TR 2021-1 0.797% 02/25/2066 144A 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US74340XCE94 / Prologis LP 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US444859BZ42 / Humana Inc 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US92837MAA53 / VISIO 2020-1R TRUST VISIO 2020-1R A1 0,02 -13,04 0,0015 -0,0002
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US548661ES28 / Lowe's Cos Inc 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US57636QAX25 / Mastercard, Inc. 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US92922F4D70 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR14, Class 1A4 0,02 0,00 0,0015 -0,0001
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 11/15/2028 0,02 0,00 0,0015 -0,0000
US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S 0,02 5,26 0,0014 -0,0000
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co. 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US92536PAA21 / Verus Securitization Trust 2020-1 0,02 -9,52 0,0014 -0,0002
US10569EAA91 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 0,02 -17,39 0,0014 -0,0003
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,00 0,0014 -0,0000
US92922F6W34 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR16, Class 1A1 0,02 -5,26 0,0014 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US931142FE87 / Walmart Inc 0,02 0,00 0,0013 -0,0001
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,02 0,00 0,0013 -0,0000
US31394V7G93 / Fannie Mae REMICs 0,02 -5,26 0,0013 -0,0001
US31339W2H82 / Freddie Mac REMICs 0,02 -5,26 0,0013 -0,0001
US26884TAW27 / ERAC USA Finance LLC 0,02 5,88 0,0013 -0,0000
US90276TAH77 / UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5, Class XA 0,02 -10,53 0,0012 -0,0002
US053332BE19 / AutoZone, Inc. 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US90320WAG87 / UPMC 0,02 6,25 0,0012 -0,0000
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,02 6,25 0,0012 -0,0000
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US44891ACD72 / Hyundai Capital America 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,02 0,00 0,0012 -0,0000
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0,02 6,67 0,0012 -0,0000
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,02 6,67 0,0012 -0,0000
US95001GAG82 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C42, Class XA 0,02 -16,67 0,0011 -0,0003
US92922FEB04 / WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-AR10, Class A7 0,02 -6,25 0,0011 -0,0001
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US404119CR82 / HCA INC 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US031162DP23 / Amgen Inc 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US053332BF83 / AutoZone Inc 0,02 7,14 0,0011 -0,0000
US31396AKM52 / Freddie Mac REMICs 0,02 0,00 0,0011 -0,0001
US38141GYR90 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B1, Class XA 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US055451BF42 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US38380HHZ82 / Government National Mortgage Association 0,01 -6,67 0,0011 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US26884TAV44 / ERAC USA Finance LLC 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3136APZR67 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3128M5F541 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US58013MFW91 / McDonald's Corp 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US74340XCG43 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US32051GYL30 / First Horizon Alternative Mortgage Securities, Series 2005-FA8, Class 1A6 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US05951FBD50 / Banc of America Funding Corp. Trust, Series 2007-1, Class 1A3 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US126694MS40 / Countrywide Home Loans, Series 2005-26, Class 1A8 0,01 -7,69 0,0009 -0,0000
US655663AB89 / Nordson Corp. 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US38380HQY17 / Government National Mortgage Association 0,01 9,09 0,0009 0,0000
US03464RAA14 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 0,01 -14,29 0,0009 -0,0002
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US74460WAH07 / Public Storage 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US67078AAF03 / nVent Finance Sarl 0,01 9,09 0,0009 -0,0000
US126650DY37 / CVS HEALTH CORP 0,01 9,09 0,0009 -0,0000
US06406RBR75 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,01 9,09 0,0009 -0,0000
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US25731VAB09 / Dominion Energy South Carolina Inc 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US743820AB83 / Providence St Joseph Health Obligated Group, Series 21A 0,01 -8,33 0,0008 -0,0001
US3136AAQJ73 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US655844CR73 / Norfolk Southern Corp. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US720186AQ82 / Piedmont Natural Gas Co Inc 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US49177JAH59 / Kenvue Inc 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3137FMU830 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 -26,67 0,0008 -0,0003
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,01 10,00 0,0008 -0,0000
US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,01 -84,72 0,0008 -0,0046
US74340XCH26 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US718547AR30 / Phillips 66 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US46630GAR65 / JP Morgan Mortgage Trust, Series 2007-A1, Class 5A1 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US44891ACB17 / Hyundai Capital America 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,01 10,00 0,0008 -0,0000
US72014TAE91 / Piedmont Healthcare Inc 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US375558CA99 / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US61691NAF24 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-HR2, Class XA 0,01 -9,09 0,0008 -0,0001
US30190AAC80 / F&G Annuities & Life Inc 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US59156RCD89 / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US126650DW70 / CVS Health Corp 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US06368LNT97 / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US125039AG28 / CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0,01 -10,00 0,0007 -0,0001
US05949AHA16 / Banc of America Mortgage 2004-E Trust 0,01 -10,00 0,0007 -0,0001
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5.85% 11-15-33 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US744538AF64 / Public Service Co. of New Hampshire 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. / DBT (US709599BY93) 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,01 12,50 0,0007 -0,0000
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US87264ACW36 / T-Mobile USA, Inc. 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31395D7F08 / Fannie Mae REMICs 0,01 -11,11 0,0006 -0,0001
US31403C5V95 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0006 -0,0001
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US674599CF00 / Occidental Petroleum Corp 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31392MJE30 / Freddie Mac REMICs 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31397NP418 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US126694K567 / Countrywide Home Loans, Series 2006-6, Class A3 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US90320WAH60 / UPMC 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US049560BA22 / Atmos Energy Corp 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US69371RS314 / PACCAR Financial Corp. 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US02665WED92 / American Honda Finance Corp 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -14,29 0,0005 -0,0000
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US44328UAB26 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,01 -80,65 0,0005 -0,0019
US907818GD49 / Union Pacific Corp 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31394DXZ85 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US532457CF35 / Eli Lilly & Co 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US69371RS231 / PACCAR Financial Corp. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US576433WE20 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-13 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3136FAZ943 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,01 -16,67 0,0004 -0,0000
US532457CG18 / Eli Lilly & Co 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31359UT217 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0001
US31393VKX81 / Freddie Mac REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31394EC974 / Fannie Mae REMICs 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US25746UDR77 / DOMINION ENERGY INC 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US3136ASXP68 / Fannie Mae REMICs, IO 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US92939UAL08 / WEC Energy Group Inc 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31395LMA60 / Freddie Mac REMICs, IO 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Sierra Pacific Power Co. / DBT (US826418BQ78) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
Sierra Pacific Power Co. / DBT (US826418BQ78) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US91159HJF82 / US Bancorp 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US06406RBJ59 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US907818GB82 / Union Pacific Corp. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US06406RBP10 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31397QWP98 / Fannie Mae REMICs 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3136AXQT58 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US58013MFT62 / McDonald's Corp 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US85573AAA34 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US74460WAF41 / Public Storage 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US025537AV36 / American Electric Power Co., Inc. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US892356AB23 / Tractor Supply Co 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US02361DBA72 / AMEREN ILLINOIS COMPANY 0,00 33,33 0,0003 -0,0000
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,00 33,33 0,0003 -0,0000
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US91324PEN87 / UnitedHealth Group Inc 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US115637AU43 / Brown-Forman Corp 0,00 33,33 0,0003 -0,0000
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US172967LW98 / Citigroup Inc 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US91159HJG65 / US Bancorp 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US38375JSQ93 / Government National Mortgage Association 0,00 -40,00 0,0003 -0,0001
US907818FJ28 / Union Pacific Corp 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US75951AAN81 / Reliance Standard Life Global Funding II 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US76119CAA99 / Residential Mortgage Loan Trust 2020-1 0,00 -40,00 0,0003 -0,0001
US3137B93W33 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31395XLV54 / Freddie Mac REMICs 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 08/02/2053 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3137FLN597 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 -40,00 0,0002 -0,0002
US059522AW23 / Banc of America Funding Corp. Trust, Series 2007-C, Class 1A4 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31394DQF05 / Fannie Mae REMICs, IO 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US46644ABH41 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C27, Class XA 0,00 0,0000 0,0000
US3128KLAK32 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 0,0000 -0,0000
US3137FGV772 / Freddie Mac REMICs, IO 0,00 0,0000 -0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6646
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1593
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U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
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U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) -0,02 -0,0016 -0,0016
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) -0,02 -0,0016 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,10 -0,0074 -0,0074
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,26 -0,0185 -0,0185