Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 472 010 590 |
| Positions actuelles | 83 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 472 010 590 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Les nouvelles positions de AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Diversified Dividend Fund SERIES I incluent Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 19,45 | 19,45 | 4,3671 | 4,3671 | |
| 7,49 | 7,49 | 1,6807 | 1,6807 | |
| 0,03 | 5,96 | 1,3376 | 1,3376 | |
| 0,09 | 5,90 | 1,3245 | 1,3245 | |
| 0,03 | 5,55 | 1,2456 | 1,2456 | |
| 0,03 | 5,10 | 1,1440 | 1,1440 | |
| 0,14 | 4,70 | 1,0555 | 1,0555 | |
| 0,24 | 11,25 | 2,5243 | 0,8611 | |
| 0,01 | 3,45 | 0,7750 | 0,7750 | |
| 0,06 | 18,09 | 4,0606 | 0,6216 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,68 | 2,68 | 0,6026 | -3,0663 | |
| 0,01 | 3,27 | 0,7329 | -1,6542 | |
| 1,45 | 1,45 | 0,3246 | -1,6511 | |
| 0,04 | 1,97 | 0,4431 | -0,6300 | |
| 0,03 | 1,03 | 0,2311 | -0,6202 | |
| 0,07 | 3,44 | 0,7726 | -0,5143 | |
| 0,03 | 8,05 | 1,8068 | -0,5128 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5096 | ||
| 0,01 | 3,67 | 0,8240 | -0,4974 | |
| 0,06 | 9,44 | 2,1191 | -0,4905 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 19,45 | 19,45 | 4,3671 | 4,3671 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,75 | 18,09 | 19,08 | 4,0606 | 0,6216 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,12 | -6,61 | 11,64 | 4,02 | 2,6127 | 0,0796 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,24 | 34,98 | 11,25 | 53,06 | 2,5243 | 0,8611 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | 13,56 | 11,15 | -2,80 | 2,5035 | -0,0940 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,06 | -8,08 | 10,81 | 5,47 | 2,4269 | 0,1064 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,78 | 10,79 | 33,54 | 2,4232 | 0,5932 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,05 | 2,10 | 10,13 | -2,87 | 2,2742 | -0,0871 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,14 | 2,10 | 9,90 | 14,79 | 2,2213 | 0,2699 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 14,34 | 9,59 | 27,60 | 2,1536 | 0,4516 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -11,09 | 9,44 | -18,11 | 2,1191 | -0,4905 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 7,54 | 8,54 | 41,24 | 1,9173 | 0,5483 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 2,10 | 8,50 | -0,56 | 1,9084 | -0,0270 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,10 | 2,10 | 8,41 | 0,51 | 1,8882 | -0,0062 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 2,10 | 8,22 | -4,54 | 1,8459 | -0,1043 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,09 | 2,10 | 8,16 | 19,01 | 1,8316 | 0,2795 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -16,02 | 8,05 | -21,45 | 1,8068 | -0,5128 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 7,49 | 7,49 | 1,6807 | 1,6807 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | -3,57 | 7,39 | -6,45 | 1,6585 | -0,1294 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,25 | -4,53 | 7,34 | -2,30 | 1,6477 | -0,0531 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -5,90 | 7,11 | -8,11 | 1,5953 | -0,1555 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 2,09 | 6,76 | 13,18 | 1,5175 | 0,1653 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -6,05 | 6,75 | -7,19 | 1,5149 | -0,1312 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 28,42 | 6,72 | 39,14 | 1,5090 | 0,4152 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | -9,80 | 6,62 | -22,92 | 1,4863 | -0,4585 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,09 | 2,10 | 6,58 | 3,06 | 1,4764 | 0,0316 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,19 | 2,10 | 6,56 | -4,18 | 1,4736 | -0,0772 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,05 | 0,00 | 6,47 | 21,60 | 1,4523 | 0,2479 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,08 | 2,10 | 6,47 | -0,74 | 1,4521 | -0,0230 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 2,11 | 6,35 | 8,29 | 1,4248 | 0,0979 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 15,36 | 6,34 | 32,31 | 1,4230 | 0,3384 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,07 | 14,90 | 1,3625 | 0,1667 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 5,96 | 1,3376 | 1,3376 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,09 | 5,90 | 1,3245 | 1,3245 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,06 | 2,11 | 5,67 | 6,54 | 1,2723 | 0,0681 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 5,55 | 1,2456 | 1,2456 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | -34,45 | 5,48 | -24,26 | 1,2293 | -0,4076 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | -31,85 | 5,40 | -19,14 | 1,2132 | -0,2998 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 2,10 | 5,34 | 28,28 | 1,1995 | 0,2566 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 2,11 | 5,24 | 23,28 | 1,1759 | 0,2139 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | -15,70 | 5,13 | -20,73 | 1,1522 | -0,3136 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 5,10 | 1,1440 | 1,1440 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -20,84 | 5,10 | -19,81 | 1,1439 | -0,2946 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 2,10 | 4,79 | 21,05 | 1,0743 | 0,1793 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 15,15 | 4,72 | 89,63 | 1,0596 | 0,4959 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,14 | 4,70 | 1,0555 | 1,0555 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -7,35 | 4,68 | -0,09 | 1,0502 | -0,0099 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -21,77 | 4,59 | -30,69 | 1,0307 | -0,4690 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 2,11 | 4,56 | 3,92 | 1,0242 | 0,0303 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 32,33 | 4,43 | 34,44 | 0,9938 | 0,2482 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,05 | 44,83 | 4,27 | 48,18 | 0,9576 | 0,3057 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,11 | 2,11 | 3,96 | -1,25 | 0,8889 | -0,0188 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | -19,07 | 3,95 | -21,49 | 0,8875 | -0,2525 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,04 | 2,10 | 3,92 | 34,63 | 0,8798 | 0,2207 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -12,76 | 3,87 | -24,56 | 0,8691 | -0,2530 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 2,11 | 3,83 | 4,67 | 0,8602 | 0,0316 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,05 | 2,11 | 3,68 | -5,83 | 0,8266 | -0,0585 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,68 | 23,44 | 0,8253 | 0,1509 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -51,10 | 3,67 | -37,13 | 0,8240 | -0,4974 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -9,15 | 3,62 | -7,68 | 0,8125 | -0,0750 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 3,45 | 0,7750 | 0,7750 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,07 | -20,23 | 3,44 | -39,46 | 0,7726 | -0,5143 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -48,02 | 3,27 | -69,03 | 0,7329 | -1,6542 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | 2,11 | 3,11 | 21,90 | 0,6984 | 0,1205 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | 2,10 | 3,03 | 11,97 | 0,6804 | 0,0676 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,07 | 2,11 | 2,99 | 7,14 | 0,6704 | 0,0393 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,07 | 2,10 | 2,90 | -2,22 | 0,6517 | -0,0205 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 5,05 | 2,84 | 10,57 | 0,6367 | 0,0559 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 2,68 | -83,43 | 2,68 | -83,44 | 0,6026 | -3,0663 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | -47,31 | 2,68 | -37,41 | 0,6018 | -0,3676 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,02 | 2,66 | 0,5966 | 0,5966 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | 2,56 | 0,5743 | 0,5743 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 2,11 | 2,51 | 3,55 | 0,5628 | 0,0145 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,08 | 2,43 | 23,49 | 0,5465 | 0,1001 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | -30,69 | 2,42 | -35,53 | 0,5421 | -0,3061 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | 2,10 | 2,27 | 17,67 | 0,5099 | 0,0729 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | -15,92 | 2,25 | -2,68 | 0,5052 | -0,0182 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -22,30 | 2,11 | -26,35 | 0,4743 | -0,1752 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 2,10 | 2,07 | -9,94 | 0,4639 | -0,0556 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -52,19 | 1,97 | -58,38 | 0,4431 | -0,6300 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 2,11 | 1,97 | 36,72 | 0,4413 | 0,1158 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,45 | -83,43 | 1,45 | -83,44 | 0,3246 | -1,6511 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,03 | -71,69 | 1,03 | -72,63 | 0,2311 | -0,6202 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5096 |
