Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 402 637 877 |
| Positions actuelles | 75 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 402 637 877 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I sont Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Coherent Corp. (US:COHR) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Les nouvelles positions de Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I incluent Hologic, Inc. (US:HOLX) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 30,92 | 30,92 | 8,6010 | 8,6010 | |
| 12,51 | 12,51 | 3,4808 | 3,4808 | |
| 0,11 | 7,21 | 2,0068 | 2,0068 | |
| 0,06 | 8,02 | 2,2326 | 1,5968 | |
| 0,06 | 5,65 | 1,5728 | 1,5728 | |
| 0,06 | 5,43 | 1,5114 | 1,5114 | |
| 0,07 | 7,49 | 2,0831 | 1,2885 | |
| 0,09 | 3,65 | 1,0154 | 1,0154 | |
| 0,12 | 8,84 | 2,4603 | 0,9686 | |
| 0,05 | 7,38 | 2,0542 | 0,7582 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 2,12 | 0,5905 | -1,2210 | |
| 0,05 | 3,75 | 1,0436 | -1,1224 | |
| 0,06 | 3,76 | 1,0449 | -0,8807 | |
| 0,00 | 3,15 | 0,8754 | -0,7618 | |
| 0,03 | 3,40 | 0,9446 | -0,6788 | |
| 0,02 | 3,49 | 0,9709 | -0,6487 | |
| 0,05 | 8,73 | 2,4282 | -0,4453 | |
| 0,34 | 4,54 | 1,2644 | -0,4006 | |
| 0,16 | 1,70 | 0,4734 | -0,3902 | |
| 0,07 | 8,48 | 2,3579 | -0,3744 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 30,92 | 30,92 | 8,6010 | 8,6010 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 12,51 | 12,51 | 3,4808 | 3,4808 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,14 | 2,37 | 11,43 | 11,59 | 3,1796 | 0,0961 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,03 | -5,14 | 10,59 | 25,33 | 2,9474 | 0,4022 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,10 | -9,51 | 9,71 | 37,99 | 2,7024 | 0,5829 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,11 | 1,00 | 9,66 | 38,76 | 2,6861 | 0,5910 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,16 | 16,24 | 9,27 | 40,27 | 2,5779 | 0,5889 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,53 | 2,37 | 8,86 | 14,30 | 2,4661 | 0,1312 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,12 | -1,02 | 8,84 | 78,50 | 2,4603 | 0,9686 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,16 | 8,98 | 8,81 | -2,56 | 2,4508 | -0,2712 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,05 | -45,64 | 8,73 | -8,54 | 2,4282 | -0,4453 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,07 | -1,02 | 8,48 | -6,60 | 2,3579 | -0,3744 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,19 | 33,26 | 8,33 | 52,57 | 2,3164 | 0,6734 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,06 | 113,67 | 8,02 | 280,10 | 2,2326 | 1,5968 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,10 | -5,21 | 7,82 | -3,78 | 2,1750 | -0,2715 | |||
| ACM / AECOM | 0,07 | 133,11 | 7,49 | 183,71 | 2,0831 | 1,2885 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,05 | 55,23 | 7,38 | 71,54 | 2,0542 | 0,7582 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,11 | 7,21 | 2,0068 | 2,0068 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,09 | 3,72 | 6,90 | 30,39 | 1,9197 | 0,3263 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,13 | 7,72 | 6,16 | 3,69 | 1,7144 | -0,0751 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,10 | 28,86 | 6,10 | 40,65 | 1,6983 | 0,3916 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 6,10 | -5,79 | 6,10 | -5,78 | 1,6960 | -0,2523 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,03 | 2,37 | 6,09 | 7,21 | 1,6930 | -0,0161 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,02 | 59,28 | 5,98 | 44,06 | 1,6638 | 0,4139 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,13 | -10,11 | 5,90 | -3,66 | 1,6419 | -0,2025 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,05 | -1,02 | 5,85 | 8,59 | 1,6276 | 0,0054 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 5,65 | 1,5728 | 1,5728 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,03 | -10,11 | 5,59 | 2,51 | 1,5566 | -0,0865 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,05 | -9,18 | 5,59 | -5,43 | 1,5545 | -0,2246 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | 2,37 | 5,55 | -7,15 | 1,5453 | -0,2560 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,03 | -10,11 | 5,53 | 7,19 | 1,5386 | -0,0147 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,06 | 5,43 | 1,5114 | 1,5114 | |||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,04 | 2,37 | 5,13 | 11,33 | 1,4275 | 0,0396 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,03 | -33,92 | 4,97 | -3,50 | 1,3817 | -0,1679 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,05 | 19,49 | 4,93 | 37,87 | 1,3726 | 0,2951 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,09 | -10,11 | 4,85 | -4,79 | 1,3490 | -0,1844 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,04 | 2,37 | 4,84 | 7,53 | 1,3473 | -0,0086 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,34 | -1,02 | 4,54 | -17,83 | 1,2644 | -0,4006 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,06 | -1,02 | 4,50 | 17,23 | 1,2511 | 0,0960 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | 19,67 | 4,46 | 15,62 | 1,2396 | 0,0793 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,07 | -30,61 | 4,29 | -15,99 | 1,1942 | -0,3442 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,03 | -1,02 | 4,17 | -17,74 | 1,1615 | -0,3664 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,14 | -13,09 | 4,07 | -4,46 | 1,1334 | -0,1502 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,09 | -10,11 | 3,98 | -1,82 | 1,1082 | -0,1133 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,03 | 151,50 | 3,86 | 220,27 | 1,0730 | 0,7104 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,06 | -52,51 | 3,76 | -41,28 | 1,0449 | -0,8807 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,05 | -64,13 | 3,75 | -47,86 | 1,0436 | -1,1224 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,16 | 16,55 | 3,73 | 51,22 | 1,0377 | 0,2949 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,09 | 3,65 | 1,0154 | 1,0154 | |||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,09 | -10,11 | 3,55 | -0,36 | 0,9889 | -0,0852 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,11 | -1,02 | 3,53 | -2,03 | 0,9812 | -0,1024 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | -35,35 | 3,49 | -35,14 | 0,9709 | -0,6487 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,03 | -28,37 | 3,45 | -11,20 | 0,9594 | -0,2100 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,03 | -43,49 | 3,40 | -37,02 | 0,9446 | -0,6788 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,16 | -10,11 | 3,39 | -5,73 | 0,9430 | -0,1396 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,03 | -10,11 | 3,31 | 8,49 | 0,9204 | 0,0022 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 3,26 | -5,83 | 3,26 | -5,81 | 0,9067 | -0,1353 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -55,33 | 3,15 | -42,14 | 0,8754 | -0,7618 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,09 | -10,11 | 2,93 | -3,47 | 0,8138 | -0,0987 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,03 | 2,37 | 2,78 | 13,89 | 0,7732 | 0,0384 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,07 | 2,37 | 2,73 | 1,98 | 0,7599 | -0,0467 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,03 | 0,00 | 2,46 | -22,85 | 0,6831 | -0,2749 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,07 | -10,11 | 2,45 | 21,44 | 0,6809 | 0,0739 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -74,53 | 2,12 | -64,73 | 0,5905 | -1,2210 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 1,98 | 0,5511 | 0,5511 | |||||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,14 | -10,11 | 1,86 | -12,13 | 0,5163 | -0,1195 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,04 | 1,77 | 0,4920 | 0,4920 | |||||
| AAL / Anglo American plc | 0,06 | 1,76 | 0,4895 | 0,4895 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,02 | 1,74 | 0,4835 | 0,4835 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,16 | -10,11 | 1,70 | -40,69 | 0,4734 | -0,3902 | |||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,03 | -1,03 | 1,65 | 14,33 | 0,4596 | 0,0244 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,03 | -13,09 | 1,62 | -3,05 | 0,4507 | -0,0527 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,03 | -1,03 | 1,27 | -30,88 | 0,3530 | -0,2000 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,05 | -10,11 | 1,02 | -28,76 | 0,2847 | -0,1479 | |||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,01 | 0,30 | 0,0847 | 0,0847 |
