Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 741 046 942 |
| Positions actuelles | 34 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 741 046 942 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C sont CVS Health Corporation (US:CVS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Les nouvelles positions de AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C incluent The Walt Disney Company (US:DIS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 21,46 | 3,0016 | 3,0016 | |
| 20,10 | 20,10 | 2,8121 | 2,8121 | |
| 0,61 | 40,55 | 5,6721 | 2,6398 | |
| 0,18 | 15,99 | 2,2360 | 2,2360 | |
| 0,14 | 25,92 | 3,6252 | 1,2064 | |
| 7,82 | 7,82 | 1,0945 | 1,0945 | |
| 0,07 | 27,62 | 3,8632 | 1,0090 | |
| 15,95 | 15,95 | 2,2311 | 0,9182 | |
| 0,07 | 28,05 | 3,9238 | 0,7769 | |
| 8,58 | 8,58 | 1,2001 | 0,4943 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,8813 | ||
| 0,30 | 20,32 | 2,8420 | -2,0518 | |
| 0,41 | 28,93 | 4,0459 | -0,8016 | |
| 0,15 | 20,89 | 2,9221 | -0,4770 | |
| 0,60 | 21,90 | 3,0636 | -0,4194 | |
| 0,11 | 22,21 | 3,1072 | -0,4141 | |
| 0,49 | 17,24 | 2,4120 | -0,3811 | |
| 2,27 | 32,98 | 4,6132 | -0,3544 | |
| 0,14 | 28,77 | 4,0240 | -0,3525 | |
| 0,56 | 8,75 | 1,2235 | -0,3341 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,61 | 42,39 | 40,55 | 68,18 | 5,6721 | 2,6398 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,00 | 0,00 | 39,83 | -13,87 | 5,5716 | -0,2442 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 2,27 | -1,16 | 32,98 | -16,50 | 4,6132 | -0,3544 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,19 | -1,16 | 30,37 | 1,54 | 4,2485 | 0,4867 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,41 | -16,73 | 28,93 | -24,96 | 4,0459 | -0,8016 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,14 | -1,16 | 28,77 | -17,33 | 4,0240 | -0,3525 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,07 | -1,16 | 28,05 | 12,10 | 3,9238 | 0,7769 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,31 | -1,16 | 27,73 | -14,31 | 3,8786 | -0,1911 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,07 | 14,49 | 27,62 | 21,69 | 3,8632 | 1,0090 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,37 | 3,23 | 26,03 | -5,06 | 3,6405 | 0,1931 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,14 | -20,16 | 25,92 | 51,01 | 3,6252 | 1,2064 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,36 | -1,16 | 25,81 | -3,22 | 3,6105 | 0,2562 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -1,16 | 22,67 | -5,88 | 3,1708 | 0,1420 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,39 | -1,16 | 22,50 | -5,84 | 3,1466 | 0,1420 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,35 | -1,16 | 22,48 | -3,53 | 3,1448 | 0,2140 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,11 | -0,09 | 22,21 | -20,66 | 3,1072 | -0,4141 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,60 | -1,16 | 21,90 | -20,92 | 3,0636 | -0,4194 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,12 | 17,46 | 21,84 | 3,81 | 3,0554 | 0,4090 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,24 | 21,46 | 3,0016 | 3,0016 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | -15,25 | 20,89 | -22,71 | 2,9221 | -0,4770 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,30 | -37,82 | 20,32 | -47,79 | 2,8420 | -2,0518 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 20,10 | 20,10 | 2,8121 | 2,8121 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,13 | -1,16 | 17,45 | 0,22 | 2,4403 | 0,2509 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,49 | -17,36 | 17,24 | -22,36 | 2,4120 | -0,3811 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,18 | 15,99 | 2,2360 | 2,2360 | |||||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 15,95 | 52,79 | 15,95 | 52,79 | 2,2311 | 0,9182 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,28 | -1,16 | 15,32 | -3,31 | 2,1424 | 0,1502 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,75 | -1,16 | 15,11 | 2,25 | 2,1132 | 0,2550 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,17 | 17,94 | 14,42 | 1,69 | 2,0176 | 0,2337 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -1,16 | 14,35 | -21,26 | 2,0069 | -0,2848 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -1,16 | 11,10 | -23,07 | 1,5530 | -0,2620 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,56 | -1,16 | 8,75 | -29,38 | 1,2235 | -0,3341 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 8,58 | 52,88 | 8,58 | 52,87 | 1,2001 | 0,4943 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 7,82 | 7,82 | 1,0945 | 1,0945 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,8813 |
