Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 833 386 266 |
| Positions actuelles | 37 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
IARAX - INVESCO Real Estate Fund Class A a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 833 386 266 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IARAX - INVESCO Real Estate Fund Class A sont American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Equity Residential (US:EQR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 57,30 | 57,30 | 7,5982 | 7,5982 | |
| 0,24 | 23,61 | 3,1308 | 3,1308 | |
| 22,17 | 22,17 | 2,9402 | 2,9402 | |
| 0,24 | 36,15 | 4,7931 | 2,3554 | |
| 0,12 | 24,93 | 3,3058 | 1,7801 | |
| 0,19 | 18,61 | 2,4673 | 1,2927 | |
| 0,23 | 40,02 | 5,3072 | 1,2172 | |
| 0,48 | 22,54 | 2,9882 | 1,1436 | |
| 0,35 | 12,31 | 1,6325 | 1,0591 | |
| 0,34 | 9,82 | 1,3020 | 0,7613 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 21,75 | 2,8834 | -2,2925 | |
| 0,83 | 14,46 | 1,9169 | -1,0273 | |
| 0,16 | 12,37 | 1,6398 | -0,9909 | |
| 0,31 | 19,49 | 2,5842 | -0,9276 | |
| 0,30 | 32,88 | 4,3598 | -0,8872 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7978 | ||
| 0,59 | 15,24 | 2,0214 | -0,6443 | |
| 0,39 | 6,51 | 0,8633 | -0,5276 | |
| 0,06 | 55,42 | 7,3482 | -0,4922 | |
| 0,19 | 3,23 | 0,4284 | -0,4038 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,32 | -7,72 | 68,47 | -3,66 | 9,0787 | 0,7604 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,43 | -14,50 | 66,22 | -14,07 | 8,7806 | -0,2389 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 57,30 | 57,30 | 7,5982 | 7,5982 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,06 | -15,80 | 55,42 | -17,27 | 7,3482 | -0,4922 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,23 | 4,39 | 40,02 | 14,54 | 5,3072 | 1,2172 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,52 | 0,66 | 36,60 | -4,81 | 4,8537 | 0,3529 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,24 | 75,17 | 36,15 | 73,56 | 4,7931 | 2,3554 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,30 | -16,31 | 32,88 | -26,66 | 4,3598 | -0,8872 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,12 | 21,67 | 24,93 | 45,47 | 3,3058 | 1,7801 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,58 | 20,93 | 24,16 | 10,90 | 3,2035 | 0,6537 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,24 | 23,61 | 3,1308 | 3,1308 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,48 | 53,56 | 22,54 | 42,99 | 2,9882 | 1,1436 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 22,17 | 22,17 | 2,9402 | 2,9402 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,13 | -43,89 | 21,75 | -50,83 | 2,8834 | -2,2925 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,29 | -8,91 | 21,17 | -14,31 | 2,8068 | -0,0846 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,63 | 15,69 | 20,33 | 14,92 | 2,6961 | 0,6252 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,31 | -29,93 | 19,49 | -35,05 | 2,5842 | -0,9276 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,19 | 73,86 | 18,61 | 85,41 | 2,4673 | 1,2927 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,47 | 18,34 | 17,62 | 6,04 | 2,3370 | 0,3916 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,52 | -23,63 | 17,52 | -24,33 | 2,3227 | -0,3868 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,68 | -6,53 | 17,22 | -15,05 | 2,2830 | -0,0893 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,45 | -12,13 | 17,09 | -10,14 | 2,2658 | 0,0401 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,33 | -12,47 | 16,52 | -24,20 | 2,1906 | -0,3605 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,59 | -22,24 | 15,24 | -33,06 | 2,0214 | -0,6443 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,83 | -32,46 | 14,46 | -42,53 | 1,9169 | -1,0273 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,29 | -8,91 | 12,52 | -5,65 | 1,6603 | 0,1071 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,16 | -46,08 | 12,37 | -44,98 | 1,6398 | -0,9909 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,35 | 114,28 | 12,31 | 151,35 | 1,6325 | 1,0591 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,34 | -16,00 | 11,96 | -28,35 | 1,5856 | -0,3679 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,05 | 10,63 | 11,57 | 3,74 | 1,5347 | 0,2288 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,07 | -25,81 | 11,37 | 0,04 | 1,5081 | 0,7162 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,34 | -34,94 | 9,82 | -3,40 | 1,3020 | 0,7613 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,04 | -8,91 | 8,58 | -3,06 | 1,1371 | 0,1017 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,39 | -38,32 | 6,51 | -45,22 | 0,8633 | -0,5276 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 3,69 | -20,78 | 3,69 | -20,79 | 0,4892 | -0,0559 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,19 | -37,12 | 3,23 | -54,57 | 0,4284 | -0,4038 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,99 | -20,71 | 1,99 | -20,70 | 0,2632 | -0,0298 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7978 |
